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Le projet consiste à remplacer un outil de trésorerie on premise utilisé depuis plus de 10 ans par un outil SaaS de l'éditeur MCC soft appelé DIAPASON. Le candidat sera amené à gérer des problématiques opérationnelles aussi bien financières que techniques pour la mise en place de ce nouvel outil. L'objectif est que cet outil puisse répondre aux besoins du métier et qu'il puisse s'intégrer à l'architecture cible. Le consultant devra être en mesure de piloter les actions des différents intervenants internes techniques et métiers mais aussi intéragir avec l'éditeur. Il devra par ailleurs être en mesure de piloter toute la comitologie du projet (comité projet / comité de pilotage / Ateliers…). Il aura à sa charge également le pilotage et le suivi de la recette, de la conduite du changement et des aspects sécurité. Les livrables attendus sont les suivants : • Suivi avancé des actions / jalons et livrables des différentes parties prenantes • Construction et mise à jour du planning projet • Support et CR des différents comités et autres réunions

Compétences métiers fonctionnelles et méthodologiques (Eliminatoire) : 1 Principale Connaissance fonctionnelle de la trésorerie 2 Principale Connaissance des progiciels Cash Matching et Cash Pooler Compétences générales : 1 Principale Capacité à prendre des initiatives en concertation et proposer des décisions, et plans d’action 2 Principale Rigueur et organisation 3 Rédhibitoire Capacité à réaliser des reporting 4 Rédhibitoire Capacité à anticiper et alerter les impacts techniques ou de risques associés 5 Rédhibitoire Capacité à analyser une situation complexe et être force de propositions 6 Principale Capacité à communiquer (oral et écrit) et aptitude à animer et convaincre des réunions (audio ou physiques) et des évènements de type présentation formation devant un public de personnes 7 Rédhibitoire Esprit de synthèse et capacité à rédiger des documents 8 Rédhibitoire Compréhension des clients internes, de leurs besoins et des processus métier 9 Rédhibitoire Ecoute, communication et travail en équipe 10 Rédhibitoire Connaissances des normes et des règles de sécurité Informatique et Télécommunication 11 Principale Polyvalence et autonomie, bon relationnel, sens du service, force de proposition 12 Souhaitée Gouvernance de la donnée et des outillages 13 Souhaitée Conduite du changement 14 Principale Pilotage et coordination 15 Souhaitée Maitrise des enjeux client 16 Souhaitée Gestion de projets 17 Souhaitée Formation et animation de communauté 18 Rédhibitoire Autonomie, Organisation, Relationnel, Adaptation, Analyse et synthèse 19 Rédhibitoire Pragmatisme et sens du résultat 20 Principale Gestion et suivi budgétaire

Pour l’ALM Treasury, en charge de gérer les risques de liquidité, de taux et de change du bilan de la Banque, jusqu’à l’implémentation des couvertures sur les marchés financiers, la mission consiste à intégrer une équipe de Business Analyst (Maîtrise d'ouvrage) intégrée aux équipes IT. Plus précisément: - Formaliser des besoins en collaboration avec le business - Valider les évolutions avec des cas de tests - Analyser, valider des volumes importants de données - Apporter un support fonctionnel au métier - Partager son expertise au sein de son entité

Nexoris recherche un Consultant ou une Consultante Trésorier Project Manager, pour intervenir au sein de la Direction de la Trésorerie de notre client, un grand acteur du luxe, dans le cadre d'une mission freelance de 6 mois. Rattaché(e) à la Directrice de la Trésorerie, vous interviendrez au sein d'une équipe composée de 7 personnes. Votre mission : - mise en place de nouveaux cash pools internationaux (nouvelles banques, zones géographiques ou nouveaux modes de centralisation) - renégociation des contrats de cash pools existants - étude de nouvelles solutions pour la réduction du cash trap - projet de la centrale de trésorerie (renégociation des frais bancaires, BSB, PCA...) - revue des fonctionnalités du TMS et études de pistes d'amélioration - intégration des nouvelles sociétés - veille de marché (réglementations, normes, évolutions bancaires, benchmarks...) - animation de la communauté de trésoriers sur les nouveaux produits.

Mon client, PME leader des technologies évènementielles, recherche un Manager Finance, RAF, en CDI. Poste de Manager Finance, RAF (DAF or P&L) : Comptabilité : Bon technicien comptable, capacité à monter un bilan, clôtures Gestion, Projets et Plan de Trésorerie Contrôle de Gestion : Reporting & BI Management d'équipes en France et à distance Profil Expérience en tant que manager finance RAF (DAF or P&L) Management d'équipes sur site et à distance Connaissance de Sage Organisation, communication, adaptabilité, travail d'équipe Contrat : CDI Démarrage : Dès que possible Localisation : Montreuil (93) Salaire selon profil

Nous recherchons un Consultant Cash Collection Contrainte du projet: Connaissance des progiciels Cash Matching et Cash Pooler Les livrables sont: Connaissance des progiciels Cash Matching et Cash Pooler Connaissance fonctionnelle de la trésorerie Compétences techniques: communiquer oral/écrit,aptitude animer,convaincre - Expert - Impératif Expérience en pilotage des flux et interfaces SI - Confirmé - Impératif Connaissance fonctionnelle de la trésorerie - Expert - Impératif Mission: Pour une prestation de conception technico-fonctionnelle sur l’application Cash Collection. Cash Collection recouvre, en 4 fonctions réparties en 3 modules, la gestion des flux financiers liés à la clientèle. - Module « Trésorerie Locale » (TL) (réconciliation des encaissements locaux et des aides), impactant principalement la Direction Marché Client Particulier et la Direction Marché d’Affaire : - Module « Trésorerie Centrale » (TC) sous la responsabilité des Trésoreries centrales du client : - Module « Brique de Pilotage » (BP) : Une fonctionnalité permettant de visualiser l’ensemble des opérations et des états de la TC. Compétences métiers fonctionnelles et méthodologiques : 1 Principale Connaissance fonctionnelle de la trésorerie 2 Principale Connaissance des progiciels Cash Matching et Cash Pooler

Nous recherchons pour le compte de notre client un consultant AMOA SAP FI/CO Responsabilités principales : Maîtrise des modules FI (AP, AR, GL, Trésorerie, Asset) et CO (Cost management). Connaissance des middleware (BOOMI, Connexis, EDI). Participation aux projets de dématérialisation. Expérience en consolidation avec LUCANET. Gestion des clôtures mensuelles et annuelles. Maîtrise du format SAFT. Bonus: expérience en projets de dématérialisation et en consolidation financière avec LUCANET, une polyvalence et une capacité à travailler sur des projets variés liés à la finance et à la comptabilité.

💡 Contexte /Objectifs : Notre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique, et en particulier le déploiement de l'application Calypso afin d'y migrer l'ensemble des fonctionnalités back office. Les chantiers principaux de la roadmap à venir, sont l'implémentation de la Trésorerie et des Changes. A ce titre, notre client souhaite bénéficier de l'expertise du prestataire en termes d'Assistance Maîtrise d'Ouvrage Système d'Information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer au déploiement de la solution Calypso

Bienvenue chez Eviden, acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité ! Eviden opère dans tous les secteurs d'activité, et fait rayonner son expertise sur l'ensemble du continuum numérique. Nous rejoindre, c'est à la fois une opportunité exaltante de contribuer au futur de la tech et d'agir pour le bien commun, tout en bénéficiant d'un environnement équitable et inclusif, entouré d'experts de haut niveau ! Aujourd'hui, et pour les générations à venir, ouvrons le champ des possibles. Vous êtes curieux, inventif et audacieux ? Rejoignez la #TeamEviden ! Contexte : Sous la supervision du Directeur Fiscal Groupe, le Responsable Fiscal « International & Reporting » aura notamment la charge de : o la gestion et les prévisions du taux effectif d'impôt du Groupe et le suivi de la trésorerie fiscale ; o le reporting fiscal du Groupe ; o la participation aux projets internationaux et des projets ad hoc du Groupe pour les aspects fiscaux. Missions : Projets fiscaux o Participer aux projets de structuration et de planification fiscale ; o Fournir les éléments fiscaux nécessaires aux prévisions Business et à la modélisation des différents scenarii. Taux effectif d'impôt du Groupe o Analyser la charge fiscale du Groupe (revue des preuves d'impôt en collaboration avec l'équipe Consolidation et revue/validation de la preuve d'impôt globale du Groupe) ; o Suivre et gérer les principaux facteurs du taux d'imposition (notamment les différences temporaires et permanentes...) ainsi que les impacts des changements de règles fiscales ; o Analyser et présenter les indicateurs de performance fiscale au Directeur Fiscal Groupe et au Directeur Financier Groupe ; o Préparer, en collaboration avec l'équipe Consolidation, la communication financière concernant les sujets fiscaux (notamment les sections fiscales des états financiers du Groupe) ; o Gérer la coordination avec les autres équipes (Consolidation, Trésorerie, Relations Investisseurs notamment) ; o Documenter et expliquer les positions fiscales et être le premier contact des Commissaires aux comptes pour les sujets fiscaux des clôtures IFRS semestrielles et annuelles. Trésorerie fiscale o Coordonner les différentes équipes concernées pour fournir, analyser et surveiller les informations relatives à la trésorerie fiscale ; o Préparer et déposer la déclaration pays par pays ("CbCR"), déterminer les impacts de Pilier 2 et gérer l'évolution de ce dispositif ; Profil : o Diplôme niveau Bac +5 à l'issu d'une formation fiscale en Gestion, Comptabilité, Finance et/ou Droit ; o Fiscaliste qualifié avec au moins 5 années d'expérience dans une multinationale ou un grand cabinet d'avocats (ou une combinaison des deux) ; o Solides compétences financières, analytiques et de recherche ; o Connaissance des normes IFRS et compréhension solide de la norme IAS 12 ; o Capacité à utiliser efficacement les outils IT ; o Gestion de projet ; o Capacité à gérer plusieurs missions de manière simultanée ; o Autonome, efficace, ouvert d'esprit et à l'aise pour communiquer avec la Direction et les membres de l'équipe ; o Proactif(ve) avec de fortes capacités d'anticipation ; o Capacité à respecter des délais serrés ; o Avoir le goût et la volonté de travailler avec des équipes multiculturelles basées à distance ; o Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais avec la capacité de transmettre des messages complexes.

Nous cherchons un Business Analyst- Cash Management. Vous travaillerez au sein d'une équipe chargée de maintenir et de développer des applications dédiées aux Paiements / Gestion de Trésorerie. Ainsi, vos responsabilités incluront : 1. Collecte des exigences 2. Analyse, évaluation des conséquences et des demandes d'amélioration 3. Rédaction des spécifications et du cahier des charges fonctionnels 4. Coordination et planification des travaux des équipes métiers et informatiques 5. Prise en charge des tests fonctionnels 6. Élaboration des scénarios de test et réalisation des tests 7. Suivi du déploiement 8. Assistance aux utilisateurs

Offre de Mission Freelance : Chef de Projet Expert en Cash Management Nous recherchons un Chef de Projet métier spécialisé en cash management pour collaborer avec l'un de nos clients du secteur bancaire à Paris. Contexte : Notre client, une banque de financement, observe une hausse significative de la volumétrie des flux bancaires, entraînant une augmentation des frais et commissions. Dans ce contexte, il envisage de lancer un appel d'offre public pour l'activité de cash management du siège et souhaite renforcer le contrôle sur cette activité au niveau des agences. Rôles et Responsabilités : Le Chef de Projet aura pour missions principales : Collaborer étroitement avec la responsable de trésorerie et d'autres parties prenantes pour assurer un flux de travail efficace ; Évaluer l'existant et rédiger le cahier des charges pour les banques du siège ; Piloter l'appel d'offre pour les banques du siège ; Contrôler l'existant au niveau des agences et mettre en place le cashpooling. Prestations Attendues : Lot 1 : Contrôle de l'existant et Rédaction du Cahier des Charges pour les Banques du Siège Évaluation de la volumétrie des flux facturés par chaque banque ; Cartographie des frais associés à l'existant ; Rédaction de l'appel d'offre. Lot 2 : Lancement de l'Appel d'Offre Accompagnement de la procédure d'appel d'offres à l'échelle européenne ; Évaluation des offres techniques et financières ; Organisation et animation des présentations avec les banques ; Préparation de synthèses pour la direction ; Mise à jour des procédures et gestion des nouveaux comptes bancaires. Lot 3 : Contrôle de l'Existant en Agences et Mise en Place du Cashpooling Recensement et cartographie de l'existant au niveau des agences ; Finalisation des pilotes régionaux ; Proposition de rationalisation des comptes et moyens de paiement ; Élaboration de recommandations pour optimiser les coûts et améliorer l'organisation ; Mise en place du cashpooling au siège ; Mise à jour des procédures associées. Compétences Requises : Expertise en optimisation du cash management international ; Connaissance des appels d'offre publics ; Maîtrise des structures de tarification bancaire et des flux internationaux ; Compréhension des contraintes de cash management par géographie ; Familiarité avec les échanges bancaires et l'outil Swift ; Minimum 7 ans d'expérience en trésorerie, idéalement en conseil ; Expérience en gestion du changement lié à de nouveaux systèmes financiers ; Maîtrise de l'anglais serait un plus. Informations sur la Mission : Durée : 6 mois Temps plein Démarrage : Mai 2024 Lieu : Paris Contrat : Freelance Télétravail : 2 jours par semaine.

Dans le cadre du déploiement de l’ERP de notre client, nous sommes à la recherche d’un(e) consultant(e) technico-fonctionnel(le) SAP S/4 Finance et Controlling La mission consiste en deux points: 1/ Partie Projets Optimisation et automatisation de la gestion du recouvrement Optimisation de la gestion du cycle de paiement (via F110) Optimisation des cycles de répartition CO 2/ Partie TMA 2.1 Finance Traitement des demandes relatives: À la comptabilité générale et Clients / Fournisseurs, ainsi que la partie immobilisations (réalisées dans SAP) À la gestion de la trésorerie, réalisée dans l’outil SAGE XRT À la gestion des notes de frais via des Business Partners fournisseurs de type salariés 2.2 Controlling Traitement des demandes relatives: À COPA Aux cycles de répartition À tous les objets analytiques (centres de coûts, centres de profit, ordres internes, eOTP) 3/ Responsabilités et tâches principales Interaction avec les équipes Métier (capacité d’écoute, d’analyse) et l’autonomie Compréhension des problématiques SAP et aide à l’élaboration de solutions SAP Modélisation des processus Métier Accompagnement Client et participation à la conduite du changement Pour la partie Projets, être à l’aise sur les phases: expression des besoins, animation d’ateliers, rédaction des spécifications fonctionnelles, paramétrage, recette, accompagnement au changement, formation des utilisateurs

Description détaillée : « Concepteur Cash Collection » Pour une prestation de conception technico-fonctionnelle sur l’application Cash Collection. Cash Collection recouvre, en 4 fonctions réparties en 3 modules, la gestion des flux financiers liés à la clientèle. - Module « Trésorerie Locale » (TL) (réconciliation des encaissements locaux et des aides), impactant principalement la Direction Marché Client Particulier et la Direction Marché d’Affaire : - Module « Trésorerie Centrale » (TC) sous la responsabilité des Trésoreries centrales du client : - Module « Brique de Pilotage » (BP) : Une fonctionnalité permettant de visualiser l’ensemble des opérations et des états de la TC. Compétences métiers fonctionnelles et méthodologiques : 1PrincipaleConnaissance fonctionnelle de la trésorerie 2PrincipaleConnaissance des progiciels Cash Matching et Cash Pooler Compétences techniques : 1Principale Pack Office et Messagerie Outlook et SHARE POINT ; 11Principale outils JIRA 12Rédhibitoire Culture technique générale, une solide connaissance SI sur les sujets API, Architecture, Urbanisation avec une vision opérationnelle 13PrincipaleSystème Linux 14PrincipaleCapacité à assister le POA 15RédhibitoireTests et recettes 16PrincipaleChallenge des charges, des solutions et maîtrise de l'équilibre du tryptique qualité/coût/délai 17PrincipaleBusiness Object Compétences générales : 1Principale Capacité à prendre des initiatives en concertation et proposer des décisions, et plans d’action 2Principale Rigueur et organisation 3Rédhibitoire Capacité à réaliser des reporting 4Rédhibitoire Capacité à anticiper et alerter les impacts techniques ou de risques associés 5Rédhibitoire Capacité à analyser une situation complexe et être force de propositions 6Principale Capacité à communiquer (oral et écrit) et aptitude à animer et convaincre des réunions (audio ou physiques) et des évènements de type présentation formation devant un public de personnes 7Rédhibitoire Esprit de synthèse et capacité à rédiger des documents 8Rédhibitoire Compréhension des clients internes, de leurs besoins et des processus métier 9Rédhibitoire Ecoute, communication et travail en équipe 10Rédhibitoire Connaissances des normes et des règles de sécurité Informatique et Télécommunication 11Principale Polyvalence et autonomie, bon relationnel, sens du service, force de proposition 12Souhaitée Gouvernance de la donnée et des outillages 13Souhaitée Conduite du changement 14Principale Pilotage et coordination 15Souhaitée Maitrise des enjeux client 16Souhaitée Gestion de projets 17Souhaitée Formation et animation de communauté 18Rédhibitoire Autonomie, Organisation, Relationnel, Adaptation, Analyse et synthèse 19Rédhibitoire Pragmatisme et sens du résultat 20PrincipaleGestion et suivi budgétaire