Nous recherchons pour l'un de nos client grand compte un Développeur / Analyste-Programmeur AS400 – Synon (IBM i) pour intervenir sur les sujets suivants: Analyse des besoins : Analyser et traduire les demandes des utilisateurs / équipes métiers en spécifications techniques et fonctionnelles. Modelisation : Concevoir ou faire évoluer les modèles de données et les architecture Développement Synon & RPG : Rédiger, faire évoluer et optimiser les programmes et écrans en Synon ainsi qu'en RPG (RPG III, RPG IV, ILE, Free RPG) et CLP / CLLE. Base de données : Interroger, manipuler et optimiser la base de données intégrée DB2/400 (via SQL / SQLRPGLE). Interfaçage & Modernisation : Participer aux projets d'ouverture du SI (web services, flux API, flux XML/JSON, échanges EDI, MQ Series). Tests unitaires et d'intégration : Élaborer et exécuter les jeux d'essais unitaires et d'intégration. Mise en production : Préparer et coordonner les packages de mise en production (gestion des composants, ordres de compilation/déploiement).
Pour renforcer notre équipe et piloter le cycle de vie de nos serveurs physiques, nous recherchons un(e) Ingénieur Compute & Infrastructure pour intervenir sur les sujets suivants: Design d'architecture : Concevoir des architectures serveurs adaptées aux besoins spécifiques des clients internes, en alignement avec les exigences de sécurité et de performance du Groupe. Développement d'outillage : Développer un Front API pour automatiser et optimiser la gestion des serveurs physiques. Validation des besoins : Qualifier et valider les expressions de besoin auprès des clients internes. Conseil & Préconisation : Proposer les solutions serveurs physiques les plus adaptées. Suivi des livraisons : Coordonner les livraisons de serveurs physiques (en Data Center ou hors DC) avec les transporteurs et les équipes sur site. Urbanisation & Câblage : Gérer l'urbanisation en collaboration avec les urbanistes DC et planifier les prestations de rackage/câblage auprès des équipes de proximité. Upgrades & Patchs : Valider les matrices de compatibilité Firmware / Drivers, puis planifier et exécuter les montées de version sur les équipements HPE, DELL et Cisco. Fin de vie & Décommissionnement : Suivre le cycle de vie (end-of-support) et gérer les demandes de retrait/décommissionnement des serveurs physiques. Sécurité & Audits : Participer aux audits de sécurité et appliquer rigoureusement les recommandations des équipes sécurité. Support Niveau 3 : Assurer le support avancé et la résolution des incidents escaladés par les niveaux N1, N2 et N3. Documentation : Rédiger et maintenir à jour la documentation technique, les architectures de référence et les procédures opérationnelles.
Mission de l'équipe : La mission s'inscrit dans le cadre de la gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés, couvrant trois classes d'actifs : Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations comptables, la préparation des arrêtés, le contrôle des valeurs liquidatives et la production des états financiers, dans le respect des échéances et des exigences de qualité. La prestation couvre quatre principaux volets opérationnels. 1. Préparation et pilotage des arrêtés comptables La mission comprend la préparation et le suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les interlocuteurs concernés. Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations et le respect des échéances de production. Mettre en œuvre les processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou de blocages susceptibles d'affecter les arrêtés. 2. Gestion comptable des portefeuilles Private Markets La mission consiste à assurer la gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les responsabilités comprennent notamment : Enregistrer l'ensemble des mouvements sur titres et des flux de trésorerie. Contrôler la bonne application des opérations sur titres (OST) à leur date effective. Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. Réaliser les rapprochements de positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif, sur les flux cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. Analyser, traiter et justifier les suspens identifiés lors des rapprochements. Calculer et comptabiliser les frais de gestion fixes traités manuellement. 3. Contrôle des valorisations et production des états financiers La mission comprend le contrôle des valorisations et la préparation des clôtures comptables des fonds. Les principales responsabilités sont les suivantes : Contrôler les valeurs liquidatives (VL/NAV) de l'ensemble des portefeuilles sous responsabilité. Assurer la traçabilité et la justification des cours retenus pour les valorisations. Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. Établir les états financiers de fin d'exercice et leurs annexes comptables, puis les transmettre aux commissaires aux comptes. 4. Suivi opérationnel et coordination des parties prenantes La mission implique une coordination régulière avec les différents intervenants dans la gestion et la comptabilité des fonds. Le consultant devra notamment : Alimenter au fil de l'eau les données nécessaires à la production des indicateurs de performance (KPI). Assurer les échanges opérationnels avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client. Répondre avec réactivité aux sollicitations managériales et contribuer à la qualité des productions comptables. Prestations demandées La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : Gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés Private Equity, Real Estate et Private Debt. Préparation des arrêtés et pilotage des calendriers de valorisation. Comptabilisation des mouvements titres, cash, OST et frais de gestion. Rapprochement des positions et traitement des suspens. Contrôle des valeurs liquidatives et justification des valorisations. Préparation des clôtures, des dossiers d'arrêtés, des états financiers et des annexes comptables. Suivi des KPI et coordination avec les différentes parties prenantes. Secteur d'activité : Gestion de fonds non cotés / Private Markets Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.
Contexte Une entreprise tech à dimension internationale renforce sa direction comptable avec un profil senior en freelance. La mission est à la fois opérationnelle et transverse. Elle consiste à prendre la responsabilité complète de la comptabilité fournisseurs et à soutenir la direction comptable sur ses sujets courants, pour lui permettre de se recentrer sur des chantiers de fond. Démarrage : ASAP Durée : 7 mois Localisation : Paris Positionnement : bras droit du Directeur comptable Votre rôle Comptabilité fournisseurs Prendre la responsabilité du service fournisseurs : organisation, priorités, suivi de l'équipe Garantir la qualité des clôtures mensuelles sur le périmètre : provisions, factures non parvenues, justification des comptes Superviser l'ensemble de la chaîne achats-fournisseurs, de la réception des factures aux paiements Renforcer les contrôles, documenter les procédures et résoudre les points bloquants avec les fournisseurs et les opérationnels Mettre en place un suivi des délais de paiement et des encours Soutien à la direction comptable Prendre en charge une partie des dossiers courants de la direction : revues, arbitrages, coordination Participer à la préparation des audits et aux chantiers d'amélioration continue
Objectif de la mission Dans le cadre de l'évolution des systèmes d'information d'un acteur de l'Asset Management, nous recherchons un Business Analyst technico fonctionnel disposant d'une expertise opérationnelle confirmée de BlackRock Aladdin, particulièrement sur la création, la gestion et le cycle de vie des instruments financiers. La mission s'inscrit au sein d'une équipe responsable des évolutions des référentiels de données d'investissement. L'objectif est d'accompagner les besoins métiers, de sécuriser les évolutions fonctionnelles du référentiel instruments et de fiabiliser les données utilisées par les différentes applications de gestion. Le consultant interviendra également dans la montée en compétence des équipes sur Aladdin, en apportant une connaissance concrète de ses fonctionnalités, de ses objets et de ses contraintes. Aladdin représentera environ 60 % du périmètre, les autres activités concernant différentes évolutions fonctionnelles et Data. Prestations demandées 1. Gestion des instruments financiers dans Aladdin Participer à la création, à la gestion et aux modifications d'instruments financiers dans Aladdin. Comprendre et accompagner les différentes étapes du Securities Lifecycle. Identifier les écrans, les objets fonctionnels, les attributs et les données nécessaires aux opérations. Analyser les demandes d'évolution du référentiel instruments et leurs impacts fonctionnels. Identifier les contraintes de la plateforme et les solutions envisageables. 2. Business Analysis et évolutions fonctionnelles Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs métiers. Étudier les données disponibles, les champs manquants et les évolutions nécessaires. Formaliser les règles de gestion et rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées. Présenter les besoins aux équipes de développement et contribuer à la définition des solutions. Participer aux tests, aux recettes et au suivi des évolutions jusqu'à leur mise en production. 3. Flux de données, SQL et contrôles Analyser les flux d'alimentation d'Aladdin et identifier leurs sources. Comprendre les transformations, les enrichissements et les règles d'intégration des données. Utiliser SQL pour réaliser des extractions, des jointures, des rapprochements et des analyses d'anomalies. Contribuer à la fiabilisation des données instruments et aux contrôles de qualité. Participer à l'automatisation de certains contrôles lorsque cela est pertinent. 4. Accompagnement et expertise fonctionnelle Apporter une expertise opérationnelle d'Aladdin aux équipes métiers et techniques. Faciliter la compréhension des écrans, du vocabulaire et des fonctionnalités de l'application. Partager les bonnes pratiques et contribuer à l'autonomie progressive des collaborateurs. Intervenir sur d'autres évolutions des référentiels de données selon les priorités de l'équipe. Secteur d'activité Asset Management / Gestion d'actifs. Calendrier Démarrage souhaité : 23 novembre 2026. Durée initiale : 6 mois. Renouvellement : envisagé selon les besoins, sans garantie contractuelle. Compétences requises Secteurs : Asset Management. Métiers : Business Analyst Aladdin, Consultant fonctionnel Aladdin, Business Analyst Référentiel Instruments. Périmètre fonctionnel : instruments financiers, Security Master, créations et modifications, données de référence, Securities Lifecycle, attributs instruments, règles de gestion, flux et contrôles de qualité. Réglementation : connaissance de SFDR et des données Responsible Investment appréciée. Solution / outil : BlackRock Aladdin et SQL indispensables. FactSet, Bloomberg et Databricks appréciés.
Objectif de la mission Dans le cadre de l'évolution de son système d'information Data, un acteur majeur de l'Asset Management recherche un Business Analyst Data expérimenté pour accompagner la conception, la mise en place et la migration d'un référentiel unifié de tiers. La mission vise à centraliser et fiabiliser les données relatives aux personnes morales, à améliorer leur identification et leur rapprochement entre différentes applications et à garantir leur cohérence pour les utilisateurs métiers. Le consultant interviendra sur un projet structurant de transformation Data, tout en contribuant aux évolutions courantes des référentiels. Prestations demandées Référentiel de tiers et migration Participer à la conception et à l'implémentation d'un référentiel unifié de tiers. Analyser les données relatives aux brokers, contreparties, dépositaires, custodians, clients, sociétés de gestion, émetteurs et autres entités juridiques. Identifier les sources, attributs, identifiants et relations entre entités. Définir les règles de gestion, de rapprochement, de cohérence et d'unicité des données. Contribuer au mapping, à la reprise et à la migration des données existantes. Réaliser des contrôles, des réconciliations et des analyses d'anomalies afin de sécuriser la migration. Business Analysis et expertise Data Recueillir et analyser les besoins des équipes métiers et opérationnelles. Étudier les structures de bases de données et les flux entre applications. Réaliser des analyses SQL opérationnelles, notamment des jointures entre tables et des rapprochements de données. Rédiger les spécifications fonctionnelles et formaliser les règles de transformation et d'alimentation. Collaborer avec les développeurs pour définir et suivre les solutions à implémenter. Participer aux phases de recette, à la qualification des anomalies et à la validation des livraisons. Coordination et pilotage Travailler en étroite collaboration avec les équipes Data Management opérationnelles. Coordonner les échanges entre les métiers, les équipes Data et l'IT. Participer à la gouvernance projet, au suivi des actions et à la gestion des priorités. Apporter des retours d'expérience et proposer des solutions concrètes aux problématiques rencontrées. Accompagner les équipes dans l'appropriation des évolutions du référentiel. Contribuer à plusieurs évolutions fonctionnelles en parallèle du projet principal. Secteur d'activité Asset Management / Gestion d'actifs. Calendrier Démarrage souhaité : 23 novembre 2026. Durée initiale : 6 mois. Renouvellement : envisagé selon les besoins et l'avancement du projet, sans garantie.
Contexte Dans le cadre de l'application du simplification package de l'EBA, sur le périmètre COREP, FINREP, Stress test (plus précisément l'ADC crédit) et le module ESG, nous souhaitons nous faire accompagner pour la gestion du projet. Les priorités d'ici à la fin d'année se concentrent sur les modules ESG et stress test. L'enjeux est également l'intégration du périmètre d'une récente acquisition du Groupe. Expertises spécifiques Connaissance du pilotage de projet stratégiques. Expertises règlementaires prudentielles.
Un acteur bancaire lance un projet d'intelligence artificielle, et notamment d'IA générative, destiné à outiller la construction et le traitement des dossiers de crédit. Vous y venez comme référent métier aux côtés du chef de projet : c'est votre connaissance de l'octroi qui cadre ce que l'outil doit savoir faire. Votre rôle Apporter l'expertise métier de l'analyse et de la contre-analyse de dossiers d'octroi Traduire ces concepts métier en termes exploitables par les équipes IT et data, et challenger ce qu'elles proposent. Faire avancer un projet qui réunit plusieurs directions. Contribuer aux tests et à la recette fonctionnelle. Poste basé en Île-de-France, 2 jours de télétravail par semaine.
Mission de l'équipe : La mission consiste à accompagner les équipes opérationnelles dans la tenue de registre et la gestion du passif de fonds non cotés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private Debt. L'objectif est de sécuriser le traitement des opérations investisseurs, les flux comptables et de trésorerie, ainsi que la fiabilité des contrôles et reportings associés. L'intervention s'articule autour de trois axes principaux. 1. Gestion des opérations au passif des fonds Prise en charge des opérations de souscription, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur différents véhicules d'investissement non cotés. Ces activités comprennent les traitements comptables et les mouvements de trésorerie associés aux opérations investisseurs. 2. Tenue de registre, contrôles et reporting investisseurs Suivi comptable des comptes spécifiques, réalisation des réconciliations et contrôles opérationnels, production et vérification des documents fiscaux et reportings investisseurs. 3. Qualité opérationnelle et suivi des incidents Identification des anomalies, suivi des incidents et escalades, contrôle des engagements qualité et contribution aux audits de certification et de contrôle interne. Prestations demandées Les principales responsabilités attendues sont les suivantes : Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP. Assurer le suivi des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV, avec traitement comptable et des flux de trésorerie. Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette, avec traitement comptable et cash associé. Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP. Traiter les opérations de transfert et de cession. Assurer le suivi comptable des comptes spécifiques liés à la prescription trentenaire, aux nantissements et aux comptes bloqués. Réaliser les réconciliations et les contrôles opérationnels. Élaborer et vérifier les imprimés fiscaux uniques (IFU), les attestations d'inscription en compte, les relevés de portefeuille et les autres reportings investisseurs. Suivre les incidents et dossiers d'escalade auprès des équipes de support. Identifier et déclarer les anomalies conformément aux procédures qualité. Contribuer au suivi des demandes clients, au respect des engagements qualité et à la production des KPI, notamment à travers les tableaux de suivi des appels de fonds et des distributions. Participer aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification ISO et des contrôles ISAE 3402. Secteur d'activité : Banque / Private Markets / Fonds non cotés Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.
Comme évoqué ce matin, je suis à la recherche d'un Consultant MOA/MOE Trésorerie – Expertise Diapason maîtrise du module cash management Contexte de la mission : Dans le cadre du renforcement d'une équipe IT intervenant sur des applications dédiées aux fonctions Trésorerie et Finance, nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA/MOE senior, disposant d'une expertise sur la solution Diapason. Vous interviendrez à la fois sur le maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applications et sur leurs évolutions fonctionnelles et techniques Positionné(e) à l'interface entre les métiers, les équipes IT, les équipes infrastructure et les éditeurs, vous jouerez un rôle clé dans la stabilité des applications, l'accompagnement des utilisateurs et la conduite des projets d'évolution. Vos missions Vous contribuerez au bon fonctionnement des outils de trésorerie, avec une intervention principalement centrée sur Diapason : Maintien en conditions opérationnelles Assurer le MCO et le suivi de production des applications ; Être le correspondant IT privilégié des utilisateurs métiers ; Analyser les dysfonctionnements et incidents, identifier leurs causes et coordonner leur résolution ; Assurer le suivi des actions auprès des équipes techniques, infrastructures, éditeurs et autres contributeurs ; Contrôler la qualité des données et contribuer à la stabilité des traitements ; Réaliser les recettes nécessaires à la validation des correctifs ; Contribuer au paramétrage et aux évolutions de Diapason ; Participer, lorsque nécessaire, aux développements et scripts associés aux outils. Projets et évolutions En parallèle des activités de RUN, vous participerez aux différents projets d'évolution du SI Trésorerie : Recueillir, analyser et traduire les besoins métiers ; Participer aux travaux de conception et rédiger les spécifications fonctionnelles ; Réaliser les analyses d'impacts des évolutions : montées de version, migrations, nouvelles fonctionnalités, etc. ; Participer aux chiffrages et à la définition des plannings ; Coordonner les différents contributeurs métiers et techniques ; Préparer et animer les instances de suivi nécessaires ; Accompagner les métiers dans leurs phases de recette et garantir le suivi du planning ; Participer aux travaux de mise en production et de mise en service ; Formaliser les documents de référence : spécifications fonctionnelles, analyses de risques, dossiers d'engagement, documentation applicative, etc. Compétences clés Expertise fonctionnelle et applicative Bonne connaissance des processus de Trésorerie ; Expertise de Diapason / module Cash management, notamment sur son administration avancée et son paramétrage ; Capacité à analyser et traduire un besoin métier en solution fonctionnelle ; Expérience du MCO, du suivi de production, des projets et des recettes. Compétences techniques Diapason : maîtrise avancée (+++) SQL : bonnes connaissances (++) Unix / Shell : bonnes connaissances (++) Chaînes batch et transferts de fichiers : connaissances appréciées ; Middleware / Tomcat : connaissances appréciées ; Scripting, notamment PowerShell : un plus. La connaissance d'autres solutions Finance telles que Anaplan ou la suite Oracle EPM (FCCS, ARCS, PBCS) constitue également un plus.
Contexte et objectifs du poste Dans le cadre de projets d'évolution et de maintenance d'applications métier, nous recherchons un Testeur fonctionnel disposant d'une expérience confirmée en test logiciel et d'une connaissance du secteur de l'assurance. Vous serez chargé de vérifier la conformité des applications aux besoins métier, de concevoir et d'exécuter les tests fonctionnels et de contribuer à la sécurisation des mises en production. Vous interviendrez en lien étroit avec les équipes métier, les Business Analysts, les équipes de développement et les autres intervenants du projet. La maîtrise de Squash TM et la capacité à comprendre les processus métier de l'assurance sont essentielles pour réussir dans ce poste. Missions principales Analyse fonctionnelle et préparation des tests Analyser les exigences métier, les spécifications fonctionnelles et les évolutions demandées. Comprendre les processus métier et identifier les règles de gestion applicables. Définir les stratégies et les plans de test en fonction des risques fonctionnels. Concevoir des scénarios de test couvrant les cas nominaux, les cas alternatifs, les cas limites et les situations d'erreur. Préparer les jeux de données nécessaires à la réalisation des tests. Gestion des tests dans Squash TM Créer, organiser et maintenir les cas de test dans Squash TM. Structurer les référentiels de test et assurer leur traçabilité avec les exigences. Préparer et exécuter les campagnes de test. Consigner les résultats d'exécution et documenter les preuves de test. Assurer la mise à jour du patrimoine de tests au fil des évolutions applicatives. Exécution et validation fonctionnelle Réaliser les tests fonctionnels et les tests de non-régression. Vérifier la conformité des résultats obtenus aux règles de gestion et aux attentes métier. Identifier, qualifier et documenter les anomalies. Suivre les corrections avec les équipes concernées et réaliser les tests de confirmation. Participer aux phases de recette fonctionnelle et, selon l'organisation, à la recette métier ou à la validation avant mise en production. Expertise métier Assurance Comprendre les processus métier et la terminologie propres au secteur de l'assurance. Traduire les règles de gestion métier en scénarios de test concrets. Vérifier la cohérence des traitements et des données métier. Identifier les impacts fonctionnels des évolutions sur les parcours et processus existants. Échanger avec les interlocuteurs métier afin de clarifier les besoins et de valider les résultats. Reporting et coordination Assurer le suivi de l'avancement des campagnes de test. Produire des comptes rendus et des indicateurs de qualité : taux d'exécution, taux de réussite, anomalies ouvertes et couverture des exigences. Alerter sur les risques, les blocages et les écarts susceptibles d'impacter les livraisons. Participer aux réunions de suivi de projet et aux instances de validation.
Contexte et objectifs du poste Dans le cadre du renforcement de notre équipe de test et de validation logicielle, nous recherchons un Testeur automaticien expérimenté maîtrisant Python et Pytest. Vous interviendrez sur la conception, le développement, l'exécution et la maintenance de tests automatisés afin de garantir la qualité, la fiabilité et la robustesse des applications. Vous contribuerez à l'industrialisation des activités de test et à l'amélioration continue des processus de validation. Le poste nécessite une expérience préalable en test logiciel, une bonne maîtrise des pratiques d'automatisation et la capacité à intervenir de manière autonome sur un périmètre applicatif. Missions Principales Conception et stratégie de test Analyser les spécifications fonctionnelles et techniques afin d'identifier les scénarios de test à automatiser. Définir et mettre en œuvre les stratégies d'automatisation adaptées aux applications. Concevoir les plans de test, les cas de test et les jeux de données associés. Identifier les risques, les dépendances et les points de vigilance liés aux évolutions applicatives. Développement des tests automatisés Développer des scripts de test automatisés en Python à l'aide du framework Pytest. Concevoir des tests maintenables, réutilisables et évolutifs. Mettre en place des fixtures, des assertions, des paramétrages et des mécanismes de préparation des données de test. Automatiser des tests fonctionnels, des tests de non-régression et, selon le périmètre, des tests d'API. Exploiter les résultats d'exécution et les rapports de test pour identifier les anomalies. Exécution et suivi des campagnes Exécuter les campagnes de tests automatisés et analyser les résultats. Investiguer les échecs de tests en distinguant les anomalies applicatives des problèmes liés aux scripts ou à l'environnement. Déclarer, documenter et suivre les anomalies jusqu'à leur résolution. Assurer la maintenance et la fiabilisation du patrimoine de tests automatisés. Industrialisation et amélioration continue Intégrer les tests automatisés dans les pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD). Participer à l'amélioration des pratiques et des standards de développement des tests. Collaborer avec les développeurs, les testeurs fonctionnels et les équipes DevOps. Produire les indicateurs de suivi de la qualité et de couverture des tests.
Bonjour, Nous recherchons un(e) Business Analyst SAP S/4HANA Finance pour un client basé à Cluses (Haute-Savoie). Contexte : Dans le cadre de l'amélioration continue de son ERP SAP S/4HANA, notre client souhaite renforcer son équipe de Business Analysts afin d'accélérer les déploiements sur le périmètre Finance. La mission porte sur les évolutions du système, le retrofit d'un Core Model et la mise en place de nouvelles fonctionnalités au niveau global. Tâches : Identifier et analyser les besoins des utilisateurs Finance Participer à la conception des solutions et évolutions SAP S/4HANA Contribuer au retrofit du Core Model et au déploiement de nouvelles fonctionnalités Préparer et réaliser les tests Rédiger et maintenir la documentation applicative Assurer le support aux utilisateurs et l'accompagnement au changement Participer à la gestion des problèmes, des risques et de la qualité de service
Mission de l'équipe : La mission consiste à accompagner les équipes opérationnelles dans la tenue de registre et la gestion du passif de fonds non cotés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private Debt. L'objectif est de sécuriser le traitement des opérations investisseurs, les flux comptables et de trésorerie, ainsi que la fiabilité des contrôles et reportings associés. L'intervention s'articule autour de trois axes principaux. 1. Gestion des opérations au passif des fonds Prise en charge des opérations de souscription, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur différents véhicules d'investissement non cotés. Ces activités comprennent les traitements comptables et les mouvements de trésorerie associés aux opérations investisseurs. 2. Tenue de registre, contrôles et reporting investisseurs Suivi comptable des comptes spécifiques, réalisation des réconciliations et contrôles opérationnels, production et vérification des documents fiscaux et reportings investisseurs. 3. Qualité opérationnelle et suivi des incidents Identification des anomalies, suivi des incidents et escalades, contrôle des engagements qualité et contribution aux audits de certification et de contrôle interne. Prestations demandéesLes principales responsabilités attendues sont les suivantes : • Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP. • Assurer le suivi des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV, avec traitement comptable et des flux de trésorerie. • Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette, avec traitement comptable et cash associé. • Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP. • Traiter les opérations de transfert et de cession. • Assurer le suivi comptable des comptes spécifiques liés à la prescription trentenaire, aux nantissements et aux comptes bloqués. • Réaliser les réconciliations et les contrôles opérationnels. • Élaborer et vérifier les imprimés fiscaux uniques (IFU), les attestations d'inscription en compte, les relevés de portefeuille et les autres reportings investisseurs. • Suivre les incidents et dossiers d'escalade auprès des équipes de support. • Identifier et déclarer les anomalies conformément aux procédures qualité. • Contribuer au suivi des demandes clients, au respect des engagements qualité et à la production des KPI, notamment à travers les tableaux de suivi des appels de fonds et des distributions. • Participer aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification ISO et des contrôles ISAE 3402. Secteur d'activité : Banque / Private Markets / Fonds non cotés Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.
Almatek recherche pour l'un de ses clients, Un AMOA / Business Analyst confirmé orienté ERP et recette sur Orléans. Contexte Il s'agit d'une prestation d'Appui à la rédaction fonctionnelle et coordination de recette dans le cadre du projet SIGMA, programme de migration de l'ERP Oracle E-Business Suite vers CEGID XRP Ultimate. Activités principales : Rédaction des spécifications fonctionnelles liées aux interfaces entre le futur ERP et les applications du SI. Analyse et formalisation des besoins métiers. Rédaction des cahiers de recette, scénarios et cas de test. Suivi et coordination des activités de qualification. Animation et coordination des échanges avec les équipes métiers, fonctionnelles et techniques. Participation à un projet transverse à forte visibilité au sein du . Compétences requises : Solide expérience en rédaction fonctionnelle. Expérience confirmée en recette et qualification. Bonne compréhension des environnements ERP et des interfaces applicatives. Capacité à coordonner plusieurs interlocuteurs et à porter des sujets transverses. Maîtrise des outils de gestion de projet et de suivi des exigences. Une connaissance SQL ainsi que des notions comptabilité/finance seraient appréciées.
DÉVELOPPEUR JAVA EXPERT IA Nous recherchons un profil Java expérimenté, maîtrisant les technologies d'Intelligence Artificielle, pour participer à la refonte d'une application avec une architecture cible entièrement basée sur Java, aussi bien en Back-End qu'en Front-End. VOTRE MISSION ✅ Participer à la refonte d'une application existante. ✅ Concevoir et développer des solutions en Java, côté Back-End et Front-End. ✅ Intégrer des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle au sein de l'application. ✅ Contribuer aux choix techniques et à la conception de la nouvelle architecture applicative. ✅ Collaborer avec les équipes techniques pour garantir la qualité, la performance et la maintenabilité de la solution. 🛠️ COMPÉTENCES RECHERCHÉES ✔️ Solide expérience en développement Java. ✔️ Maîtrise du développement Back-End et Front-End. ✔️ Expérience dans l'intégration de fonctionnalités d'Intelligence Artificielle dans des applications. ✔️ Capacité à participer à la refonte d'une application et à la conception d'une architecture cible. ✔️ Profil orienté développement applicatif Java avec une expertise IA, et non Data ou IA pure. Cordialement
