Mission freelance Consultant transfer agent | gestion du passif & fonds non cotés

Mission de l’équipe :

La mission consiste à accompagner les équipes opérationnelles dans la tenue de registre et la gestion du passif de fonds non cotés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private Debt.

L’objectif est de sécuriser le traitement des opérations investisseurs, les flux comptables et de trésorerie, ainsi que la fiabilité des contrôles et reportings associés.

L’intervention s’articule autour de trois axes principaux.

1. Gestion des opérations au passif des fonds

Prise en charge des opérations de souscription, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur différents véhicules d’investissement non cotés.

Ces activités comprennent les traitements comptables et les mouvements de trésorerie associés aux opérations investisseurs.

2. Tenue de registre, contrôles et reporting investisseurs

Suivi comptable des comptes spécifiques, réalisation des réconciliations et contrôles opérationnels, production et vérification des documents fiscaux et reportings investisseurs.

3. Qualité opérationnelle et suivi des incidents

Identification des anomalies, suivi des incidents et escalades, contrôle des engagements qualité et contribution aux audits de certification et de contrôle interne.

Prestations demandées

Les principales responsabilités attendues sont les suivantes :

• Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP.

• Assurer le suivi des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV, avec traitement comptable et des flux de trésorerie.

• Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette, avec traitement comptable et cash associé.

• Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP.

• Traiter les opérations de transfert et de cession.

• Assurer le suivi comptable des comptes spécifiques liés à la prescription trentenaire, aux nantissements et aux comptes bloqués.

• Réaliser les réconciliations et les contrôles opérationnels.

• Élaborer et vérifier les imprimés fiscaux uniques (IFU), les attestations d’inscription en compte, les relevés de portefeuille et les autres reportings investisseurs.

• Suivre les incidents et dossiers d’escalade auprès des équipes de support.

• Identifier et déclarer les anomalies conformément aux procédures qualité.

• Contribuer au suivi des demandes clients, au respect des engagements qualité et à la production des KPI, notamment à travers les tableaux de suivi des appels de fonds et des distributions.

• Participer aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification ISO et des contrôles ISAE 3402.

Secteur d’activité : Banque / Private Markets / Fonds non cotés

Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.