Mission freelance Consultant fund accountant | comptabilité & valorisation de fonds non cotés

Mission de l’équipe :

La mission s’inscrit dans le cadre de la gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés, couvrant trois classes d’actifs : Private Equity, Real Estate et Private Debt.

L’objectif est d’assurer la fiabilité des opérations comptables, la préparation des arrêtés, le contrôle des valeurs liquidatives et la production des états financiers, dans le respect des échéances et des exigences de qualité.

La prestation couvre quatre principaux volets opérationnels.

1. Préparation et pilotage des arrêtés comptables

La mission comprend la préparation et le suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité.

Les principales activités sont les suivantes :

• Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les interlocuteurs concernés.

• Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations et le respect des échéances de production.

• Mettre en œuvre les processus d’escalade en cas d’informations manquantes ou de blocages susceptibles d’affecter les arrêtés.

2. Gestion comptable des portefeuilles Private Markets

La mission consiste à assurer la gestion comptable opérationnelle d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Les responsabilités comprennent notamment :

• Enregistrer l’ensemble des mouvements sur titres et des flux de trésorerie.

• Contrôler la bonne application des opérations sur titres (OST) à leur date effective.

• Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.

• Réaliser les rapprochements de positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif, sur les flux cash, titres, parts, futures, options et produits OTC.

• Analyser, traiter et justifier les suspens identifiés lors des rapprochements.

• Calculer et comptabiliser les frais de gestion fixes traités manuellement.

3. Contrôle des valorisations et production des états financiers

La mission comprend le contrôle des valorisations et la préparation des clôtures comptables des fonds.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

• Contrôler les valeurs liquidatives (VL/NAV) de l’ensemble des portefeuilles sous responsabilité.

• Assurer la traçabilité et la justification des cours retenus pour les valorisations.

• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire.

• Établir les états financiers de fin d’exercice et leurs annexes comptables, puis les transmettre aux commissaires aux comptes.

4. Suivi opérationnel et coordination des parties prenantes

La mission implique une coordination régulière avec les différents intervenants dans la gestion et la comptabilité des fonds.

Le consultant devra notamment :

• Alimenter au fil de l’eau les données nécessaires à la production des indicateurs de performance (KPI).

• Assurer les échanges opérationnels avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client.

• Répondre avec réactivité aux sollicitations managériales et contribuer à la qualité des productions comptables.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

• Gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés Private Equity, Real Estate et Private Debt.

• Préparation des arrêtés et pilotage des calendriers de valorisation.

• Comptabilisation des mouvements titres, cash, OST et frais de gestion.

• Rapprochement des positions et traitement des suspens.

• Contrôle des valeurs liquidatives et justification des valorisations.

• Préparation des clôtures, des dossiers d’arrêtés, des états financiers et des annexes comptables.

• Suivi des KPI et coordination avec les différentes parties prenantes.

Secteur d’activité : Gestion de fonds non cotés / Private Markets

Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.