Offre d'emploi Comptable Actifs Assurance

• Comptabilité (Actifs Assurance)

• Back office financier

• Valorisation du portefeuille financier

• Reportings réglementaires (Assurance)

Assistance dans ses activités d'administration des portefeuilles institutionnels.

• Garantie de la gestion comptable de mandats institutionnels

• Garantie de l'enregistrement comptable de l'exhaustivité des opérations sur les placements aux normes assurantielles French et IFRS

• Garantie du rapprochement des positions avec différents dépositaires, traitement et justification des suspens

• Contrôle des cours utilisés pour la valorisation

• Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultat, de provisions - ASD - réserve de capitalisation - ajustement ACAV)

• Assurance de la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes

• Assurance du classement de l'ensemble des documents comptables et leur archivage

• Assurance de la mise à jour régulière des procédures internes pour les sujets traités par le prestataire

• Contribution et force de proposition sur les différents projets relatifs aux sujets traités par le prestataire

• Assurance de l'établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels :

  • Reportings comptables et de gestion

  • Reporting aux normes French ou IFRS

  • Reporting fiscaux