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Dans le cadre d'un programme stratégique de transformation de son système d'information, notre client, acteur majeur de la fintech, recherche un Architecte Solution / Staff Engineer pour accompagner la modernisation de pôle. Votre rôle En lien direct avec l'Engineering Manager, vous porterez la vision technique et l'architecture de bout en bout sur un périmètre composé de plusieurs applications. Référent transverse auprès des équipes de développement, vous contribuerez à faire évoluer les pratiques, à créer de l'alignement et à accompagner concrètement la transformation. Vos missions Architecture et transformation Comprendre les enjeux métier et les traduire en solutions techniques pertinentes. Cartographier l'existant : applications, flux, données, dépendances et contraintes. Définir l'architecture cible et la trajectoire progressive de transformation. Participer à l'urbanisation logicielle du domaine. Arbitrer entre maintien, modernisation, refonte et remplacement. Challenger et documenter les décisions d'architecture : cartographies, DAT, ADR et standards. Accompagner la rationalisation d'un environnement multi-technologies et multi-cloud. Contribuer à la convergence vers une stack principalement fondée sur .NET, React et Azure. Garantir la continuité des services pendant les migrations. Expertise technique et delivery Rester impliqué dans les choix d'implémentation. Participer aux revues de code et à l'analyse des problématiques de production. Définir les standards de développement, de qualité, de performance, de sécurité et d'observabilité. Collaborer avec les équipes DevOps et SRE afin de garantir des architectures maintenables et exploitables. Leadership et accompagnement Fédérer plusieurs équipes autour d'une vision technique commune. Vulgariser des problématiques complexes auprès d'interlocuteurs techniques, métier et décisionnaires. Accompagner les développeurs dans l'adoption de nouveaux outils et paradigmes. Environnement technique Backend : C#, .NET, API Frontend : React, JavaScript Cloud cible : Microsoft Azure Existant : .NET, Java, PHP et environnements multi-cloud CI/CD : GitHub Actions, Azure DevOps Architecture : systèmes distribués, architectures modulaires et microservices Documentation : cartographies, DAT, ADR et standards d'architecture Outils : Jira, Confluence, GitHub Copilot et agents IA Les équipes DevOps et SRE prennent en charge l'infrastructure et l'exploitation. Une expertise approfondie de Terraform ou de l'administration Azure n'est donc pas indispensable, mais une bonne compréhension de ces sujets est nécessaire pour collaborer efficacement avec elles.

Dans le cadre de l'évolution et de l'exploitation d'une plateforme cloud Microsoft Azure, nous recherchons un(e) Ingénieur Cloud Ops Azure pour renforcer une équipe en charge de garantir la disponibilité, la performance, la sécurité et l'optimisation continue des infrastructures cloud. Vous interviendrez sur des environnements stratégiques en contribuant aussi bien à la conception qu'à l'exploitation des plateformes Azure, tout en participant à leur industrialisation et à l'amélioration continue des pratiques Cloud et DevSecOps. Vos principales missions : Concevoir, déployer et maintenir des infrastructures Microsoft Azure sécurisées, résilientes et évolutives. Assurer le maintien en conditions opérationnelles (MCO) ainsi que la disponibilité et la performance des services cloud. Automatiser les déploiements et les configurations d'infrastructure à l'aide d'outils d'Infrastructure as Code. Accompagner les équipes de développement dans l'adoption des bonnes pratiques DevSecOps. Mettre en place et exploiter les outils de supervision, de monitoring et d'analyse des performances. Participer à l'optimisation des coûts des environnements Azure (FinOps). Réaliser une veille technologique et proposer des améliorations des architectures et des services cloud. Garantir le respect des exigences de sécurité, de conformité et des standards d'exploitation.

Objectif de la mission La mission s'inscrit dans un projet visant à renforcer et généraliser le partage des données KYC entre les différents outils et juridictions du Groupe. L'objectif est de revoir et actualiser l'analyse réalisée en 2020 autour du partage des données OneKYC, afin de la rendre applicable à l'ensemble des outils concernés dans l'écosystème KYC. Sur la base de cette analyse, la mission devra contribuer à faciliter le partage systématique des données, ou lorsque nécessaire via le consentement du client, et à favoriser la suppression progressive des restrictions liées aux juridictions dans les différents outils KYC, notamment Fenergo et ONE KYC Rep. Prestations demandées La mission interviendra principalement sur la coordination des validations juridiques et le pilotage du déploiement des principes de partage de données KYC. Les principales responsabilités seront les suivantes : • S'appuyer sur la revue juridique réalisée sur le périmètre France afin de coordonner la validation des principes définis auprès des départements Legal locaux des différents pays. • Faire valider les principes permettant le partage d'informations KYC au sein du Groupe. • Identifier et mobiliser les parties prenantes pertinentes dans les différentes zones géographiques. • Organiser et animer les échanges avec les équipes Legal locales. • Présenter les enjeux et principes du projet et piloter les discussions jusqu'à l'obtention des validations nécessaires. • Consolider les résultats et les décisions obtenues auprès des différentes juridictions. • Piloter l'avancement en mode projet au regard de la roadmap définie. • Identifier les points de blocage et assurer leur escalade lorsque nécessaire. Secteur d'activité : Banque / KYC Calendrier : du 01/10/2026 au 01/04/2027

3. Data Steward Senior / Data Owner — Gouvernance & QualitéContexteAu sein d'une organisation data structurée autour de principes de gouvernance et de qualité, vous portez un rôle senior : vous animez la communauté des data stewards, diffusez les bonnes pratiques et contribuez à la maîtrise du patrimoine de données. Missions principalesAppliquer et faire vivre les principes de gouvernance et de qualité des données. Contribuer à l'animation technico-fonctionnelle des data stewards. Diffuser les bonnes pratiques au sein des équipes data et métier. Utiliser et promouvoir les outils de gouvernance et de qualité de la plateforme. Compétences requisesBonne connaissance des principes de gouvernance et de qualité des données (indispensable). Capacité à animer, fédérer et transmettre auprès d'une communauté de data stewards. Maîtrise des outils de gouvernance / qualité des données. Posture de référent, autonomie et sens du collectif. Environnement techniquePlateforme data (AWS / Databricks), outils de gouvernance et de qualité des données. ModalitésLocalisation : Île-de-France — télétravail partiel possible. Langues : français ; anglais technique. Démarrage : dès que possible.

Consultant fonctionnel Finance D365FO, Hauts de seine - urgent - TMA + projet Contexte Afin de renforcer son centre de compétences ERP, notre client recherche un Consultant fonctionnel Finance Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (D365FO). Le consultant contribuera au bon fonctionnement des environnements ERP existants, notamment D365FO et AX2012, ainsi qu'aux projets d'implémentation et d'évolution du modèle Core à l'international. Informations principales Poste : Consultant fonctionnel Finance D365FO Type de contrat : Consultant externe Localisation : France ou international Mode de travail : Hybride ; trois jours sur site par semaine pour les personnes basées en France Démarrage : Dès que possible Durée : Six mois renouvelables Rattachement : Responsable du centre de compétences fonctionnelles ERP D365FO Matériel : Ordinateur portable fourni Missions principales Collaborer avec les utilisateurs finaux, les équipes informatiques, les partenaires métiers et les équipes techniques afin d'assurer le maintien en conditions opérationnelles des ERP D365FO et AX 2012. Analyser et résoudre les incidents Finance signalés via Azure DevOps. Recueillir, analyser et challenger les besoins métiers et fonctionnels. Traduire les exigences en configurations et spécifications fonctionnelles dans D365FO et AX 2012. Rédiger les dossiers de conception fonctionnelle — FDD — lorsque cela est nécessaire. Configurer les nouvelles fonctionnalités du module Finance D365FO. Réaliser les tests de non-régression lors des montées de version de D365FO. Prendre en compte les exigences ddu secteur Préparer, documenter et communiquer les décisions prises avec les parties prenantes Finance. Identifier de manière proactive les possibilités d'amélioration des processus Finance. Piloter le périmètre Finance et animer les échanges fonctionnels avec les parties prenantes.

Au sein d'une équipe spécialisée en Data et Intelligence Artificielle, vous intervenez sur des problématiques à forte dimension technique autour de la gestion de données, de l'Information Retrieval et de l'IA générative. Votre mission consiste à concevoir et industrialiser les pipelines permettant de collecter, transformer, indexer et rechercher de grands volumes de données, afin d'alimenter des applications basées sur les LLM et les architectures RAG. Vous serez également impliqué dans les choix d'architecture, l'amélioration de la pertinence des recherches et l'industrialisation des solutions en production. Vos principales missions Data Engineering & Indexation Concevoir et industrialiser des pipelines d'ingestion de données provenant de sources hétérogènes. Mettre en œuvre les traitements de parsing, nettoyage, normalisation et chunking. Concevoir et maintenir des systèmes d'indexation à grande échelle. Mettre en œuvre des bases vectorielles et des embeddings. Garantir la qualité, la fraîcheur, la traçabilité et la scalabilité des données et des index. Retrieval & RAG Concevoir des stratégies de recherche sémantique et hybride. Combiner recherche lexicale (BM25), embeddings, filtrage et reranking. Mettre en place des indicateurs de pertinence : Recall, Precision, nDCG, MRR. Optimiser les mécanismes de Retrieval alimentant les LLM et architectures RAG. Travailler sur la gestion du contexte, la déduplication et la qualité des résultats. Architecture & qualité Participer aux choix techniques et à l'évolution de la stack Data/IA. Mettre en place les bonnes pratiques de développement : Clean Code, SOLID, tests automatisés. Assurer l'observabilité des pipelines et des services. Contribuer à la sécurité et à la conformité des données. Accompagner techniquement les équipes et partager les bonnes pratiques. Environnement technique Indispensable : Python 3.11+ Data Engineering / Information Retrieval Embeddings / NLP Recherche sémantique et hybride RAG / LLM Bases vectorielles : Qdrant, Weaviate, pgvector, OpenSearch PostgreSQL Tests avec Pytest Environnement apprécié : LangChain OpenAI, Mistral, Amazon Bedrock BM25 / reranking Kafka Redis Airflow / Spark Docker / Kubernetes CI/CD Go ou Java

Bonjour, Pour le compte de notre client on cherche e Tech Lead Data Product est en charge sur les périmètres de Data Product dont il a la charge : • Coordonner la conception des développements (pipelines, transformations, …) et de la plateforme (logiciel et infrastructure) en conformité avec les standards de l'entreprise (cybersécurité, architecture…) avec les équipes de Gouvernance. • Intervenir comme expert technique et mentor auprès des équipes (développeurs et/ou DevOps, Product Owners…) durant les phases de développement, d'intégration, de déploiement et d'exploitation. • Définir les standards de développement et les bonnes pratiques, valider l'intégration et la conformité des composants tiers, s'assurer de l'application des meilleures pratiques (respect des standards, qualité du code, bonnes pratiques de développement…). Planifier et superviser les sprints de développement. • Définir et mettre en œuvre les stratégies de tests, participer aux revues de code et aux tests. • Garantir la documentation technique et fonctionnelle, ainsi que la préparation opérationnelle. Assurer la sécurité et la performance des développements de de la plateforme, sa maintenabilité et sa résilience, en soutien au Delivery Lead. • Assurer une veille technologique active, proposer et mettre en œuvre des solutions innovantes pour améliorer les produits. Estimer les coûts et les délais pour l'industrialisation, la conformité, le passage à l'échelle et le déploiement. Promouvoir la culture FinOps au sein de l'équipe afin de mettre en œuvre le FinOps by design. • Construire et faire évoluer la feuille de route technique, en cohérence avec les priorités métier. • Piloter la mise en place des outils de monitoring applicatif et infrastructure. • Contribuer activement à la résolution d'incidents techniques complexes et accompagner la gestion du changement. • Traduire les besoins des parties prenantes en exigences techniques et inversement. Compétences demandées : AWS: Confirmé GITHUB: Avancé DATABRICKS: Confirmé Microsoft Azure: Confirmé Github Copilot: Avancé DEVOPS: Confirmé

Dans le cadre du déploiement mondial d'une nouvelle solution métier, nous recherchons un(e)Product Owner/Product Manager Transformation & Change expérimenté(e) pour accompagner une phase pilote puis préparer un déploiement international progressif. Le cadrage du projet est finalisé et le planning validé. Une phase pilote se déroulera de mi-septembre à début décembre 2026, avant une décision Go/No-Go mi-décembre et un déploiement mondial progressif en 2027. Les missions attendues par le Product Owner/Product Manager Transformation & Change - Déploiement international H/F : Vous interviendrez de manière très opérationnelle sur le pilotage du projet et l'accompagnement du déploiement : Piloter le projet et coordonner les différentes parties prenantes métiers et IT ; Préparer et animer les instances projet et comités de pilotage, assurer le suivi des actions, risques et décisions ; Piloter le lancement de la phase pilote : kick-off, onboarding des utilisateurs, formations, accès et coordination opérationnelle ; Accompagner les utilisateurs pendant le pilote et assurer un premier niveau de support fonctionnel ; Suivre l'utilisation de la solution, l'adoption et les retours utilisateurs ; Réaliser des entretiens et questionnaires utilisateurs et contribuer à l'évaluation du pilote et au Go/No-Go ; Construire la stratégie de Change Management, communication et formation pour le déploiement international 2027 ; Préparer la stratégie de déploiement par vagues et les outils associés : templates de cadrage, rôles et responsabilités, checklists de Go-Live ; Coordonner les interlocuteurs IT sur les sujets d'architecture, interfaces et reporting. Profil recherché : Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience confirmée, idéalement acquise en cabinet de conseil, sur des programmes de transformation digitale, Change Management et/ou déploiement d'outils. Nous recherchons avant tout une personne ayant une expérience récente et concrète de rollout/déploiement, notamment sur des phases pilotes, onboarding utilisateurs, formation, suivi de l'adoption et accompagnement opérationnel jusqu'au Go-Live. Vous êtes autonome et à l'aise pour interagir avec des directions métiers et des interlocuteurs internationaux de niveau senior. Une expérience dans un environnement juridique / Legal Tech constitue un plus, mais n'est pas présentée comme obligatoire dans le besoin.

MISSION PRINCIPALE Avoir la charge d'implémenter et d'administrer la sécurité des environnements technologiques du pôle CCXP, principalement les outils de sécurité EDR, FIM, CNAPP, etc… La mission s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la posture de sécurité du client, notamment sur les outils de protection anti-malware. Amener à collaborer avec le SOC sur le traitement des risques détectés pour les outils anti-malware et à développer les moyens nécessaires à la protection du pôle CCXP. Formation et expérience Justifier d'une expérience junior de 2 ans minimum dans le domaine de la sécurité opérationnelle, idéalement avec une orientation Sec-Ops et des expériences avérées en gestion des outils EDR et CNAPP. Une connaissance des exigences du secteur bancaire en matière de sécurité et de conformité constitue un atout apprécié. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE Systèmes et infrastructures : Linux, Windows, Aix, Solaris Conteneurisation et orchestration : Kubernetes, environnements DEVOPS Outils d'automatisation : Ansible Outils de sécurité : EDR (Harfang Lab recherché), CNAPP (Sysdig recherché), FIM Compétences techniques indispensables Très bonne connaissance des OS Linux/Unix/Windows ainsi que de Kubernetes avec une bonne compréhension des architectures cloud et hybrides Connaissance pratique d'Ansible et des outils DevOps permettant l'automatisation des processus de sécurisation et de remédiation. Très bonnes connaissances des outils EDR. Une expérience de l'EDR Harfang Lab est un atout indéniable. Très bonnes connaissances des outils de FIM. Une expérience de WAZUH est un atout indéniable. Capacité à élaborer et maintenir des tableaux de bord de pilotage de la sécurité avec différentes solutions de visualisation.

METSYS est un intégrateur de solutions Cloud, Microsoft et Cybersécurité. Pour un de nos clients grands-comptes, pour un démarrage mi-novembre ou mi-février en fonction de vos disponibilités, nous recherchons un.e Chef.fe de projets IAM / Oracle à Paris 1er arrondissement. Dans le cadre de ce besoin orienté chefferie de projet sur de l'IAM (Oracle), vous aurez pour mission les tâches suivantes : Organiser le travail de ses équipes ; Prendre en charge le projet de l'expression de besoins à la livraison finale ; Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…) ; Suivre l'avancement des travaux et élaborer des livrables dans le cadre de la démarche qualité ; Maitriser la planification ; Maitriser la conception technique ; Etudier des solutions et les mettre en place dans les environnements de notre Client ; Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet ; Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet ; Vous collaborez avec l'équipe sur site et hors site : architectes d'entreprises, experts sécurité, gestionnaire local de service, chefs de projets, DevOps, responsables d'infrastructures, incidents managers. Des déplacements sont à prévoir sur Paris et Vincennes.

Dans le cadre du développement et de la modernisation d'applications métier, nous recherchons un Tech Lead .NET / C# capable d'assurer le leadership technique d'une équipe de développement tout en participant activement aux choix d'architecture et aux développements. Les responsabilités attendues dans ce type de rôle incluent la conception technique, l'accompagnement des développeurs, les revues de code, la définition des bonnes pratiques et la contribution aux architectures modernes (.NET, microservices, CI/CD, Azure). , Missions principalesPiloter les choix d'architecture et les orientations techniques. Concevoir et développer des applications Back-End en C# /.NET. Encadrer et accompagner les développeurs (mentorat, code review, partage de bonnes pratiques). Garantir la qualité du code, la maintenabilité et les performances des applications. Participer à la mise en place des pipelines CI/CD. Collaborer avec les Product Owners, Architectes et équipes métiers. Animer les cérémonies Agile et contribuer à l'amélioration continue. Participer aux phases de cadrage, conception et estimation des charges. , Compétences techniques requisesExcellente maîtrise de C#,.NET Core / .NET 6, 7, 8+ Développement d'API REST Architecture Microservices Core MVC SQL Server Azure (App Services, Functions, Service Bus, AKS, Azure DevOps) Git, CI/CD Docker / Kubernetes Design Patterns, Clean Code, SOLID Tests unitaires (xUnit, NUnit) Méthodologies Agile Scrum , Compétences fonctionnellesLeadership technique Capacité à challenger les choix techniques Communication et vulgarisation Accompagnement des équipes Esprit d'analyse et de résolution de problèmes Autonomie et prise d'initiative Profil recherchéBac+5 en informat ique. Minimum 7 ans d'expérience en développement .NET. Expérience confirmée en tant que référent technique ou Tech Lead. Expérience sur des environnements Cloud Azure appréciée. Expérience de l'encadrement d'équipe et des revues de code. , Environnement techniqueC# | .NET Core | Core | Azure | Azure DevOps | SQL Server | Docker | Kubernetes | Git | CI/CD | Microservices | API REST | Agile Scrum

Piloter les projets techniques et clients, depuis la définition du besoin jusqu'à la mise en service. Préparer et coordonner les déploiements en France et à l'international. Superviser les installations, essais, recettes clients et opérations de qualification. Coordonner les équipes internes, fournisseurs, partenaires et sous-traitants. Organiser le support technique, la maintenance, le SAV et le traitement des incidents. Suivre les actions correctives, produire le reporting et capitaliser sur les retours d'expérience. Environnement technique Systèmes industriels complexes associant logiciel embarqué, électronique, mécanique et optronique. Intégration, validation, qualification, cycle en V et bancs d'essais. Environnement de test et de diagnostic pouvant inclure Python, C/C++ et LabVIEW.

Au sein du Pôle applicatif de la DSI, l'ingénieur Sénior Azure spécialiste Observabilité Azure et CRM, aide l'équipe CRM, mais également les équipes Infrastructures IT, à comprendre les métriques remontées par le système d'observabilité de la CRM Microsoft (AppInsight et Dynatrace) et de l'écosystème Azure afin de diagnostiquer des problèmes de performance. AppInsight est en place, et Dynatrace est en cours d'implémentation. Notre client utilise actuellement un MS Dynamics 365, dont certaines fonctions métier sont implémentées dans des Azure Functions appelées par des pages Angular. Le tout est terraformé, sécurisé et respecte les bonnes pratiques MS dans Azure (Azure API Management notamment). Nos utilisateurs nous remontent des lenteurs non systématiques, non reproductibles, d'intensité variables, mais souvent sur une plage 9h30-11h et 14h30-16h. Ces lenteurs peuvent concerner aussi bien l'utilisation de la CRM proprement dite que l'utilisation des fonctionnalités métiers accessibles par le chemin : Utilisateur -> Angular -> AzureFonction -> CRM Nous avons besoin d'un spécialiste pour nous aider à comprendre d'où peuvent provenir les ralentissements, sans se limiter à la CRM et à son écosystème, mais en incluant également toutes les dimensions d'Azure, des Webservice, les réseaux et les postes de travail. Les activités dominantes de l'ingénieur Sr Azure spécialiste Observabilité Azure et CRM sont les suivantes : 1. Savoir exploiter les informations relevées par AppInsight afin de diagnostiquer l'optimisation à réaliser par les équipes CRM dans une optique d'optimisation de performance.2. Savoir exploiter le RUM de AppInsight/Dynatrace pour en tirer des métriques pertinentes 3. Savoir exploiter la métrologie remontée par Dynatrace au fur et à mesure de sa mise en place 4. Aider l'équipe à sa prise en main d'AppInsight 5. Construire les dashboards permettant de suivre, diagnostiquer et monitorer l'activité 6. Rédiger les manuels d'exploitations à dérouler en cas de problème déjà rencontré 7. En bonne coordination avec l'ensemble des équipes IT d'Ardian (ICOE, SaS, IT Security, IT Workplace, IT Systems…), comprendre les exigences, les configurations des systèmes Ardian afin de pouvoir faire des recommendations de remediation à l'équipe CRM. 8. Rédaction des Ordres du Jour des comités, de leur compte rendu et suivi des actions. 9. Rédaction ou vérification de la complétude de la documentation associée aux applications 10. Enrichissement des référentiels de l'entreprise (wiki, glossaire métier, référentiel des processus) 11. Etre le garant du respect de la gouvernance de la DSI par les applications sur lesquelles il travaille.

Afin de renforcer nos capacités d'ingénierie et d'infrastructures, nous recherchons un(e) Cloud Platform Engineer / DevOps Engineer. Au sein des équipes techniques, vous intervenez sur la conception, l'automatisation et le maintien en condition opérationnelle des socles Cloud (GCP et Azure), de la chaîne de livraison CI/CD et de la plateforme développeur interne. Objectifs et livrablesSocle Cloud & Infrastructure : Construire et gérer la fondation Cloud (structuration des projets/abonnements, réseaux VPC/VNet, gestion des identités IAM/Entra ID, politiques budgétaires et conventions de marquage/tagging). Infrastructure as Code (IaC) : Concevoir des modules IaC réutilisables et consommés par les équipes applicatives (compute, conteneurs, bases de données, stockage). Chaîne de livraison CI/CD : Piloter la chaîne de déploiement, la promotion des environnements, les stratégies de déploiement, les rollbacks et les règles de qualité des releases. Production & Run : Opérer et optimiser la production (supervision, alertes, FinOps / contrôle des coûts, gestion des incidents et automatisation des tâches opérationnelles récurrentes).

Mission de l'équipe : Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances. 1. Préparation et pilotage des arrêtés La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : · Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés. · Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service. · Mettre en œuvre un processus d'escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles. 2. Gestion comptable d'un portefeuille Private Markets La mission assure la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les principales responsabilités sont : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Réaliser les rapprochements de positions. · Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes. · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité. · Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations. 3. Clôtures et états financiers La mission intervient également sur les différentes échéances comptables et financières des fonds. Elle aura notamment pour responsabilités de : · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. · Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice. · Fournir les éléments nécessaires aux commissaires aux comptes. 4. Coordination avec les parties prenantes La mission implique des interactions régulières avec les différents intervenants liés à la gestion des fonds : · Gérants. · Middle Office. · Support client. · Conservateur. · Gestionnaire du passif. · Commissaires aux comptes. · Dépositaire. · Une forte réactivité est également attendue dans le traitement des demandes managériales Compétences requises : · Métiers : Fund Accountant, Private Markets Fund Accountant, PE / RE / Private Debt Fund Accountant · Périmètre fonctionnel : Comptabilité de fonds, Arrêtés comptables, Valorisation, NAV, Mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements, Suspens, Frais de gestion, États financiers et clôtures · Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail · Localisation : Île de France