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Dans le cadre du renforcement de son équipe IT, un grand groupe industriel recherche un Business Analyst disposant de bonnes connaissances SAP pour accompagner les équipes métiers et IT sur plusieurs sujets en parallèle. La mission s'inscrit dans un environnement SAP structuré, au sein d'une équipe intervenant sur des évolutions, des projets et des mises en production. Le consultant devra assurer le lien entre les besoins opérationnels des métiers et leur traduction dans le système d'information. Recueillir, analyser et challenger les besoins des équipes métiers, notamment Finance Qualifier les demandes et identifier les impacts fonctionnels dans SAP Piloter ou contribuer à la réalisation d'évolutions SAP de petite et moyenne envergure Rédiger les expressions de besoins, spécifications fonctionnelles et supports associés Préparer les scénarios de tests, organiser les recettes et accompagner les utilisateurs clés Coordonner les échanges avec les équipes IT, les développeurs et les chefs de projet Suivre les anomalies, les actions correctives et la validation des évolutions Participer à la préparation et à la sécurisation des mises en production Intervenir ponctuellement en renfort sur des sujets projet nécessitant une compréhension transverse du SI La mission nécessite une personne capable de passer rapidement d'un sujet à l'autre, de prendre en main les demandes avec autonomie et de communiquer efficacement avec des interlocuteurs techniques et fonctionnels.

Notre client dans le secteur Assurance recherche un/une Chef de projet / MOA Finance SAP MM-FI H/F Description de la mission : Fiche d'expression de besoin – Prestations – Chef de projet / MOA Finance SAP MM-FI Contexte et objectif de la mission Au sein de la filiale française de l'entreprise, le consultant intègre l'équipe MOA Finance composée de 8 personnes. La mission principale consiste à piloter les projets de transformation et d'amélioration du système d'information financier, avec un rôle central sur les modules SAP MM et FI et sur les processus intégrés achats, facturation fournisseurs et comptabilité. Le poste implique d'être l'interlocuteur privilégié des directions concernées et d'assurer l'interface entre les équipes Finance, Achats et la DSI. Le consultant devra analyser et prioriser les besoins, sécuriser leur traduction fonctionnelle dans SAP MM et FI, puis piloter la mise en œuvre, la recette et le déploiement des évolutions, en garantissant la cohérence de l'intégration MM-FI. Missions principales • Pilotage des projets - Piloter les projets et les évolutions du domaine Finance et Achats - Organiser et animer les instances de gouvernance (COPIL, ateliers, comités projet) - Coordonner les parties prenantes métiers, DSI, intégrateurs et TMA • Cadrage et design - Recueillir, analyser et formaliser les besoins des utilisateurs - Réaliser les études d'impact fonctionnelles et organisationnelles - Définir les processus cibles et challenger les solutions proposées - Rédiger les spécifications fonctionnelles et les dossiers de conception • Recette et déploiement - Définir la stratégie de test - Construire les scénarios de recette métier - Piloter les campagnes de tests et la gestion des anomalies - Organiser les mises en production - Accompagner les utilisateurs lors des phases de déploiement • Expertise SAP MM/FI - Assurer la cohérence fonctionnelle des processus Procure-to-Pay - Accompagner les évolutions des flux achats, approvisionnements et comptabilité fournisseurs - Garantir la bonne intégration entre les modules SAP MM et FI - Participer à la définition des règles fonctionnelles et des principes de paramétrage - Contribuer aux projets de migration vers SAP S/4HANA ou aux montées de version SAP • Accompagnement au changement - Préparer les supports utilisateurs - Organiser les formations - Accompagner les équipes dans l'adoption des nouveaux processus - Assurer le support fonctionnel post-déploiement • Gestion de la TMA et du support applicatif - Piloter la relation avec la TMA et assurer le suivi des incidents, demandes d'assistance et évolutions fonctionnelles SAP MM/FI - Prioriser les tickets en lien avec les métiers, suivre leur résolution et garantir le respect des engagements de service - Analyser les anomalies récurrentes, coordonner les actions correctives et contribuer à l'amélioration continue des processus et de la qualité de service - Assurer le suivi des recettes et validations nécessaires avant la mise en production des correctifs et évolutions Profil recherché Formation requise - BAC +5 Expérience professionnelle requise - Environ 10 ans d'expérience en MOA et en gestion de projet - Expérience significative dans le pilotage de projets SAP impliquant les modules MM et FI - Maîtrise des processus de bout en bout, depuis l'expression du besoin jusqu'au déploiement - Coordination des métiers, de la DSI et des équipes d'intégration SAP Compétences requises - Solide compréhension des processus Finance et Achats - Maîtrise de SAP MM : structures organisationnelles, données de base, demandes d'achat, commandes, réceptions, vérification des factures, stratégies de validation et détermination des comptes - Maîtrise de SAP FI, notamment FI-GL et FI-AP : écritures comptables, fournisseurs, paiements, taxes, rapprochements, clôtures et interfaces comptables - Maîtrise de l'intégration MM-FI et capacité à analyser les impacts des flux logistiques sur la comptabilité, les imputations et les rapprochements - Capacité à challenger les solutions proposées, valider les principes de paramétrage, rédiger des spécifications fonctionnelles et construire des scénarios de tests de bout en bout - Expérience sur SAP ECC et/ou SAP S/4HANA, ainsi que sur des sujets de migration de données, d'interfaces et de reprise des flux - Autonomie, rigueur, force de proposition, excellentes capacités de communication et de synthèse - Anglais professionnel à l'oral et à l'écrit Autres commentaires - Un profil issu d'un cabinet de conseil ou d'un intégrateur SAP, avec une double compétence Finance/Achats et une expertise opérationnelle démontrée sur SAP MM et FI, serait particulièrement adapté à cette mission. Compétences / Qualités indispensables : SAP MM, SAP FI, Intégration MM-FI, Gestion de projet MOA, Processus Finance et Achats, Anglais bilingue Compétences / Qualités qui seraient un + : N/AInformations concernant le télétravail : Oui — 3 jours/semaine

Nous recherchons un(e) Consultant(e) SAP Finance expérimenté(e) pour intervenir dans le cadre d'un projet SAP S/4HANA, autour des sujets Finance, Controlling, Project System et Immobilisations. Profil recherché : · Expérience confirmée sur SAP FI/CO. · Bonne connaissance de SAP S/4HANA Finance. · Expérience ou bonne compréhension du module SAP PS. · Maîtrise des processus liés aux immobilisations / Asset Accounting. · Bonne compréhension de la chaîne comptable et des impacts sur le résultat. · Expérience en contexte de migration ou mise en place SAP S/4HANA. · Capacité à intervenir sur des sujets de data migration. · Autonomie, rigueur et bonne capacité d'analyse. · Capacité à travailler avec les équipes métier, IT et intégrateur. · Expérience sur des projets Greenfield S/4HANA. · Connaissance des environnements SAP S/4HANA Private Cloud. · Expérience en stabilisation post-migration ou post Go-Live. · Vision transverse Finance / PS / Immobilisations. Localisation : Lille - Télétravail majoritaire. Présence ponctuelle possible en bureau. Environnement : SAP S/4HANA, Private Cloud. Contexte : migration / mise en place S/4HANA. Démarrage : ASAP TJM : Selon profil

Bonjour, Nous recherchons un(e) Business Expert SAP S/4HANA Finance (RTR FI/CO) pour un client évoluant dans un environnement international : Contexte : Dans le cadre de la gouvernance et du maintien du Core Model SAP S/4HANA Finance, vous accompagnerez les filiales et les sites opérationnels dans l'adoption des standards Finance, l'amélioration continue des processus et les évolutions du modèle global. Tâches : Être le référent fonctionnel des processus Record-to-Report (RTR) Accompagner les utilisateurs métiers et key users dans l'utilisation des standards SAP Analyser et formaliser les besoins d'évolution du Core Model Finance Coordonner les évolutions avec les équipes IT et les différentes parties prenantes Garantir le respect des standards et de la gouvernance SAP Finance Participer à l'intégration des exigences réglementaires et de contrôle interne Animer des ateliers fonctionnels et accompagner la conduite du changement Former les utilisateurs et maintenir la documentation fonctionnelle Contribuer à l'amélioration continue des processus Finance et au suivi des indicateurs de performance

Dans le cadre du renforcement d'une équipe SAP Finance au sein d'un groupe industriel international, nous recherchons un Consultant SAP FI/CO confirmé pour intervenir sur des activités de support fonctionnel, de business analyse et d'accompagnement des utilisateurs Finance. Missions : Assurer le support fonctionnel SAP FI/CO de niveau 1 et 2 (gestion des incidents, tickets et assistance aux utilisateurs). Analyser les besoins métiers et rédiger les spécifications fonctionnelles associées. Accompagner les Product Owners Finance dans la gestion et le suivi des sujets SAP. Préparer, exécuter et suivre les campagnes de tests fonctionnels et UAT. Participer à l'accompagnement des équipes Finance lors des évolutions applicatives. Faire le lien entre les équipes métiers et les équipes techniques afin de garantir la bonne prise en compte des besoins. La mission se déroule dans un environnement exigeant, international et soumis à des contraintes de sécurité particulières. 📍 Région d'Aix-en-Provence (2 jours de télétravail par semaine) 📅 Démarrage : Septembre 2026 📅Durée : 4 mois (renouvelable)

Nous recherchons un(e) Consultant(e) SAP FI-AR Senior pour accompagner l'un de nos beaux clients dans ses projets. Vos missions Animer des workshops avec les équipes métiers et le client. Recueillir, analyser et challenger les besoins fonctionnels autour de SAP FI-AR. Rédiger les spécifications fonctionnelles à destination des équipes techniques. Réaliser le paramétrage SAP FI-AR. Participer à la conception et à la mise en œuvre de solutions adaptées aux besoins du client. Accompagner les équipes dans les phases de tests, recette et mise en production. Assurer le suivi des développements et coordonner les différents interlocuteurs du projet. Être force de proposition et apporter votre expertise fonctionnelle auprès d'un client exigeant.

Dans le cadre de l'amélioration continue de sa plateforme S/4HANA, notre client recherche un(e) Consultant(e) Fonctionnel(le) SAP FICO pour accompagner les équipes métiers et Maîtrise d'Œuvre sur le périmètre Finance. Vos missions : Participer aux ateliers métiers (design thinking, recueil de besoins) pour identifier les axes d'évolution du système Assurer le suivi du paramétrage FI et CO de bout en bout, en lien avec les équipes techniques, jusqu'au go-live Accompagner les utilisateurs clés et finaux : formation, conduite du changement Contribuer à la mise en place de tuiles Fiori Intervenir sur les sous-modules FI suivants : comptabilité générale, comptabilité fournisseurs, trésorerie (transaction F110) Dans un second temps, participer au Roll-out : construction du core model et déploiement auprès des autres filiales du groupe Mission à pourvoir en urgence.

Dans le cadre du renforcement de son Centre de Services SAP, notre client recherche un(e) Consultant(e) SAP FI/CO confirmé(e) afin d'assurer le maintien en conditions opérationnelles, les évolutions et l'optimisation de son environnement SAP Finance. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine de collaborateurs évoluant dans un contexte fortement collaboratif. Le poste est au cœur des enjeux financiers et des projets de transformation du système d'information, avec des interactions régulières entre les équipes métiers et IT. Mission : Assurer le rôle de référent fonctionnel SAP sur les modules Finance (FI-AA, FI-TR, FI-AP, FI-AR) et Contrôle de gestion (CO). Réaliser le paramétrage fonctionnel et accompagner les évolutions des processus FI/CO ainsi que les intégrations avec les modules logistiques. Garantir la cohérence et la fiabilité des flux financiers, comptables et de contrôle de gestion. Recueillir, analyser et traduire les besoins métiers en solutions fonctionnelles adaptées. Participer aux projets d'évolution SAP : cadrage, ateliers, rédaction des spécifications, recette et mise en production. Coordonner les évolutions avec les équipes techniques et les différents interlocuteurs SI. Assurer le support fonctionnel de niveau expert auprès des utilisateurs et traiter les incidents complexes. Contribuer à l'amélioration continue des processus Finance et des outils associés. Environnement technique : SAP ECC6 (EHP8) Modules FI, CO, IM avec intégration MM Outils annexes de dématérialisation et de gestion documentaire Outils de reporting et applications financières connectées Nombreuses interfaces SI dans un contexte de modernisation du système Finance

Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un profil SAP FI/CO pour l'un de nos clients basé près de Lyon : Contexte Client grand compte en phase d'amélioration continue post-déploiement S/4HANA. Missions Animation d'ateliers et design thinking avec les métiers pour recueillir les besoins d'évolution Suivi du paramétrage FI/CO de bout en bout en lien avec les équipes MOE jusqu'au go-live Accompagnement utilisateurs, formation et conduite du changement Contribution à l'amélioration continue du SI S/4HANA Participation au Roll-out : construction du core model et déploiement dans les filiales Périmètre technique Paramétrage FI et CO Mise en place de tuiles Fiori

Nous recherchons un Consultant SAP FI/CO Analyste fonctionnel SAP FI CO confirmé ou senior Démarrage début septembre 2026- 3 j /semaine sur site client à Paris Les livrables sont - Analyse des besoins métiers, participation aux projets si nécessaire, - Traitement autonome des incidents simples à complexes - Réalisation de formation, guides/modop Compétences - Maîtrise avancée SAP FI et CO (S4/HANA) - Confirmé - Impératif - Connaissance des paramétrages SAP - Confirmé - Impératif - normes comptables françaises. - Confirmé - Important -Connaissances en comptabilité générale Description détaillée1 Mission principale Assurer la prise en charge autonome des sujets fonctionnels afin d'être un appui à forte valeur ajoutée pour les équipes du domaine de la comptabilité. L'analyste fonctionnel intervient en analyse des besoins, résolution des incidents, optimisation des processus, et accompagne les utilisateurs dans un contexte de forte transformation. Il s'assure de la bonne compréhension des sujets par les équipes de recette et contribue aux analyses des anomalies dans la phase de recette des projets ainsi que du RUN. 2 Responsabilités clés Analyse fonctionnelle & support expert : - Analyse des besoins métiers, participation aux projets si nécessaire, - Traitement autonome des incidents simples à complexes, - Auto-formation avec les supports existants et les environnements de recette, - Documentation, - Aide à la montée en compétence d'une personne du support niveau 1. Accompagnement des utilisateurs : - Réalisation de formation, guides/modop, - Assistance quotidienne. Processus & optimisation : - Amélioration continue : o Réalisation de documentation sur des sujets complexes nécessitant une analyse approfondie, o Participation à la retro documentation du core model et à la clarification des règles de gestions - Identification des gestes automatisables et proposition de solution, Compétences techniques - Maîtrise avancée SAP FI et CO (S4/HANA) - Connaissance des paramétrages SAP - Compréhension des normes comptables françaises. - Maîtrise d'Excel, Word, PPT.

Dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles d'un paysage SAP Finance, nous recherchons un Consultant Senior SAP FI/CO afin d'assurer le pilotage fonctionnel du support applicatif et la coordination des activités de maintenance. Vous interviendrez au sein d'un environnement international en interaction avec les équipes métiers, projets et prestataires de services. Missions : Assurer le rôle de point de contact principal entre les utilisateurs, les équipes projets IT et les parties prenantes métiers sur les sujets SAP Finance. Garantir le bon fonctionnement de la chaîne de support et superviser les activités de support SAP de niveau 2 réalisées par un infogérant. Qualifier, analyser et challenger les demandes d'évolution et les besoins métiers. Suivre, contrôler et fiabiliser les indicateurs de performance et reporting produits par les prestataires. Veiller au respect des processus ITIL et des bonnes pratiques de gestion des services. Piloter les processus de support et garantir leur conformité. Coordonner les différents acteurs impliqués dans l'exploitation des applications (hébergeur, TMA, équipes projets, sous-traitants). Participer à la validation des mises en production : documentation, tests, formation utilisateurs et gestion du changement. Gérer les incidents majeurs et coordonner les actions de résolution avec les équipes de support de niveau 3. Contribuer aux démarches d'amélioration continue et assurer un reporting régulier auprès du management et des métiers. Coordonner les activités de clôture financière périodique (mensuelle et annuelle). Informations mission : Démarrage : Début Septembre Durée : 4 mois renouvelable Localisation : Lyon + remote (2 à 3 jours) TJM : Selon profil

Support Fonctionnel SAP FI/CO - Aix en Provence Assurer le support fonctionnel et applicatif autour de SAP (modules FI/CO) : réception, analyse, suivi et résolution des incidents/demandes via un outil de ticketing, accompagnement des utilisateurs, et capitalisation via la documentation et la formation. A. Gestion et résolution des incidents / demandes (ticketing) B. Support fonctionnel SAP FI/CO C Rédiger, mettre à jour et structurer des procédures SAP (FI/CO) : D. Formation et accompagnement des utilisateurs

Contexte Dans le cadre du lancement d'un parcours intensif de formation SAP à destination d'apprenants de niveau Bac+2 (profil informatique / gestion / comptabilité), nous recherchons un formateur SAP FI/CO capable d'intervenir sur un programme professionnalisant orienté prise de poste opérationnelle. Le public visé est composé de débutants ou quasi-débutants sur SAP, avec une cible métier orientée : - support applicatif SAP N1/N2 - assistant fonctionnel SAP - consultant junior SAP La priorité pédagogique est donnée au module FI/CO, avec une approche concrète, progressive et très structurée. Mission principale Animer et structurer la formation sur les fondamentaux et usages opérationnels de SAP FI/CO, auprès d'un public junior, en veillant à : - rendre les concepts accessibles - transmettre les bons réflexes opérationnels - faire pratiquer sur des cas concrets - préparer les apprenants à un premier niveau d'intervention en entreprise Responsabilités principales 1. Animation pédagogique - Animer les sessions de formation en présentiel ou distanciel selon l'organisation retenue - Expliquer de manière simple et structurée les concepts SAP FI/CO - Adapter son niveau de discours à un public technicien / support / junior - Maintenir l'attention d'un groupe hétérogène 2. Transmission des compétences SAP FI/CO Le formateur devra être capable de couvrir en priorité : SAP FI - Comptabilité générale - Comptes auxiliaires clients / fournisseurs - Saisie et contrôle des écritures - TVA, périodes, devises - Clôture mensuelle - Banque / rapprochement bancaire - Immobilisations - Lecture et contrôle des principaux flux comptables SAP CO - Principes de base du contrôle de gestion dans SAP - Centres de coûts - Imputation analytique - Ordres internes / axes analytiques selon niveau attendu - Logique d'intégration FI/CO - Sensibilisation aux impacts métiers et aux flux de gestion 3. Approche orientée terrain - Construire ou animer des cas pratiques proches de la réalité entreprise - Former les apprenants à comprendre les flux et à diagnostiquer les erreurs courantes - Expliquer les interactions entre FI/CO et les autres modules - Donner une vision "support applicatif" et "premier niveau fonctionnel" 4. Accompagnement des apprenants - Répondre aux questions individuelles - Repérer les blocages des apprenants - Remettre à niveau si nécessaire sur les notions de base comptables - Accompagner la progression jusqu'à l'autonomie sur des cas simples 5. Évaluation et amélioration continue - Concevoir ou adapter des exercices, QCM et cas pratiques - Évaluer les acquis - Participer à l'amélioration des supports et du séquencement pédagogique - Faire remonter les besoins d'ajustement du programme Objectifs de la mission Le formateur devra permettre aux apprenants de : - comprendre les fondamentaux SAP FI/CO - réaliser des opérations courantes dans SAP - comprendre les grands flux métier et comptables - acquérir une base suffisamment solide pour occuper un premier poste de : - support applicatif SAP - technicien support SAP - assistant fonctionnel SAP - consultant junior SAP FI Livrables attendus - Supports de cours ou adaptation de supports existants - Cas pratiques et exercices - Trame pédagogique claire par séquence - QCM / évaluations - Correction et feedback apprenants - Recommandations d'ajustement du parcours si besoin Format d'intervention Type de contrat : prestation / freelance / CDD / vacataire / consultant formateur Lieu : Roanne / Saint-Étienne / Lyon / hybride selon organisation Rythme : intervention sur parcours intensif Public : groupe d'environ 16 apprenants Durée : intervention principale sur les modules SAP Finance, avec possibles interventions transverses

Dans le cadre d'un programme international de transformation Finance, un grand groupe déploie progressivement SAP S/4HANA Public Cloud au sein de plusieurs filiales à travers le monde. TEKsystems recherche pour son client un Consultant Senior SAP FI/CO pour accompagner les équipes Finance dans leur transition vers SAP, assurer le paramétrage de la solution et piloter les sujets de migration de données financières. Le consultant interviendra comme interlocuteur clé entre les équipes métiers, les équipes techniques et les intégrateurs, avec une forte dimension technico-fonctionnelle. Vos missions Déploiement de SAP S/4HANA Public Cloud Vous participerez au déploiement de SAP S/4HANA Public Cloud dans plusieurs entités internationales et accompagnerez leur migration vers le nouvel environnement SAP. À ce titre, vous serez amené à : Participer aux projets de Roll-Out internationaux. Accompagner les filiales dans la mise en œuvre des processus Finance sur SAP. Adapter les processus aux contraintes locales tout en respectant les standards groupe. Coordonner les échanges entre les métiers, les équipes projet et les intégrateurs. Assurer le suivi des livrables et des différents jalons projet. Accompagner les utilisateurs jusqu'à la mise en production. Expertise SAP FI/CO et paramétrage Vous serez responsable de la conception et du paramétrage des processus Finance et Contrôle de Gestion dans SAP S/4HANA Public Cloud. Vos principales responsabilités : Recueillir et analyser les besoins métier. Animer les ateliers fonctionnels. Configurer et paramétrer les modules SAP FI/CO. Rédiger les spécifications fonctionnelles. Assurer le suivi des développements réalisés par les équipes techniques ou les intégrateurs. Garantir l'alignement entre les besoins métiers et les solutions SAP mises en œuvre. Périmètre FI General Ledger (GL) Accounts Payable (AP) Accounts Receivable (AR) Asset Accounting (AA) Bank Accounting Périmètre CO Cost Center Accounting Profit Center Accounting Internal Orders Product Costing Reporting financier Migration des données financières Vous participerez activement aux travaux de migration des données vers SAP S/4HANA Public Cloud : Définition de la stratégie de migration. Préparation et validation des données à reprendre. Contrôle de la qualité et de la cohérence des données migrées. Participation aux cycles de tests. Accompagnement des phases de cut-over et de Go-Live. Accompagnement des métiers et coordination Vous jouerez un rôle central entre les différents acteurs du projet. À ce titre, vous devrez : Traduire les besoins métier en solutions SAP concrètes. Expliquer les contraintes techniques aux équipes fonctionnelles. Vulgariser les sujets SAP auprès des utilisateurs Finance. Faire le lien entre les équipes Finance, les équipes IT et les intégrateurs. Faciliter la prise de décision et la résolution des problématiques fonctionnelles. Tests et mise en production Participer aux tests fonctionnels et aux UAT. Suivre les anomalies et coordonner leur résolution. Accompagner les utilisateurs lors des phases de recette. Assurer le support fonctionnel lors des mises en production.

Bonjour à tous ! Je recherche pour l'un des mes clients un consultant SAP FI CO pour un déploiement SAP S/4 HANA 50% montée de version avec très peu de déplacements 50% TMA, avec des déplacements + fréquents en fonction des besoins du client

Mission de l'équipe : Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances. 1. Préparation et pilotage des arrêtés La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : · Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés. · Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service. · Mettre en œuvre un processus d'escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles. 2. Gestion comptable d'un portefeuille Private Markets La mission assure la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les principales responsabilités sont : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Réaliser les rapprochements de positions. · Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes. · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité. · Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations. 3. Clôtures et états financiers La mission intervient également sur les différentes échéances comptables et financières des fonds. Elle aura notamment pour responsabilités de : · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. · Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice. · Fournir les éléments nécessaires aux commissaires aux comptes. 4. Coordination avec les parties prenantes La mission implique des interactions régulières avec les différents intervenants liés à la gestion des fonds : · Gérants. · Middle Office. · Support client. · Conservateur. · Gestionnaire du passif. · Commissaires aux comptes. · Dépositaire. · Une forte réactivité est également attendue dans le traitement des demandes managériales Compétences requises : · Métiers : Fund Accountant, Private Markets Fund Accountant, PE / RE / Private Debt Fund Accountant · Périmètre fonctionnel : Comptabilité de fonds, Arrêtés comptables, Valorisation, NAV, Mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements, Suspens, Frais de gestion, États financiers et clôtures · Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail · Localisation : Île de France