Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Comptabilité

Notre client dans le secteur Conseil et audit recherche un/une Expert RPA UiPath – Automatisation des processus Finance et Comptabilité H/F Description de la mission : Contexte Un acteur du secteur de l'énergie renforce une squad IA au sein d'un centre de services partagés Finance et Comptabilité. L'équipe prend en charge des cas d'usage identifiés par les métiers afin de les développer avec des solutions d'automatisation et d'intelligence artificielle. Mission Le profil interviendra comme développeur ou maker spécialisé en RPA sur UiPath. Il développera des cas d'usage d'automatisation de processus Finance et Comptabilité sur UiPath ou, lorsque cela est pertinent, au moyen d'une solution agentique, principalement Gemini Enterprise Agent Platform. Principales responsabilités Développer sur UiPath des automatisations répondant aux cas d'usage identifiés par les équipes métiers Évaluer la pertinence d'une solution agentique et développer les cas d'usage concernés, notamment avec Gemini Enterprise Agent Platform Automatiser des processus métier liés à la Finance et à la Comptabilité Réaliser du peer programming et contribuer à la montée en compétences des développeurs des équipes Environnement technique RPA : UiPath Automatisation agentique : Gemini Enterprise Agent Platform Langage : Python Cloud : GCP Profil recherché Expérience Environ 5 ans d'expérience Expérience comme maker, développeur ou data engineer sur UiPath, avec une capacité à automatiser des processus métier Finance et Comptabilité Compétences techniques Expertise en RPA et développement sur UiPath Certification UiPath Automation Developer Certification UiPath Agentic Automation et/ou Specialized AI Compétences en Python Compétences personnelles Capacité à réaliser du peer programming Capacité à faire monter en compétences des développeurs Conditions de la mission Début : 1er décembre 2026 Durée : 6 mois, renouvelable deux fois pour 6 mois Localisation : Paris ou Rouen Compétences / Qualités indispensables : Développement RPA sur UiPath, Automatisation de processus Finance et Comptabilité, Certification UiPath Automation Developer, Python, Peer programming et accompagnement de développeurs Compétences / Qualités qui seraient un + : Google Gemini Enterprise et/ou GCPInformations concernant le télétravail : Sur Paris ou Rouen (2 à 3 jours de présentiel par semaine dans ces villes pour être en proximité des équipes EDF)

Mission de l'équipe : Au sein de la Direction Comptable d'un grand groupe financier européen, la mission consiste à accompagner le pilotage opérationnel d'une équipe spécialisée dans la justification des comptes et le traitement des opérations techniques, dans un environnement international. L'objectif est de sécuriser les travaux de justification comptable, de fiabiliser les processus existants et de renforcer le pilotage de la performance à travers des indicateurs de suivi et des actions d'amélioration. La mission s'articule autour de quatre axes principaux. 1. Supervision et justification des comptesAssurer le suivi et l'animation des activités comptables de l'équipe, notamment : • L'analyse, la justification et le lettrage des comptes de bas de bilan. • Le suivi et le traitement des suspens bancaires. • La saisie des opérations et des comptes techniques. • Le suivi de la bonne exécution des travaux comptables. 2. Fiabilisation et optimisation des processus comptablesAnalyser les processus de justification des comptes afin d'identifier les dysfonctionnements et les axes d'amélioration. La mission comprend : • La revue des processus et des pratiques existantes. • L'identification et l'analyse des anomalies comptables. • La définition et le suivi des plans d'actions correctifs. • La fiabilisation et l'amélioration des processus de justification et de lettrage. 3. Pilotage des indicateurs et analyse des données comptablesMettre en place des indicateurs de performance (KPI) permettant de mesurer et de suivre la qualité des travaux comptables. Les activités portent notamment sur : • La définition et la production des KPI relatifs aux comptes de bas de bilan et à leur lettrage. • L'analyse de données volumineuses et complexes, issues de multiples systèmes. • L'identification des écarts et dysfonctionnements liés aux ruptures de chaînes de traitement. • La restitution synthétique et exhaustive des résultats d'analyse. 4. Management opérationnel et accompagnement des équipesAssurer l'animation et l'accompagnement des collaborateurs dans un contexte international. Les responsabilités comprennent : • La coordination et le suivi des activités de l'équipe. • L'accompagnement opérationnel des collaborateurs à distance. • La formation et le transfert de compétences. • L'amélioration des pratiques de travail et de la performance collective. Prestations demandéesLa mission combine une expertise opérationnelle en comptabilité technique assurance, une dimension managériale et des compétences en analyse de données. Les principales responsabilités attendues sont : • Piloter les activités de justification, de lettrage et de traitement des opérations techniques. • Fiabiliser les processus comptables et améliorer leur efficacité opérationnelle. • Construire et suivre les KPI de justification des comptes. • Identifier les anomalies et piloter les plans d'actions correctifs. • Exploiter Excel et SAS pour l'analyse et la restitution de données comptables complexes. • Manager, accompagner et former les collaborateurs dans un environnement international. Secteur d'activité : Banque / Assurance Calendrier : du 16/11/2026 au 31/12/2026, renouvelable.

Contexte de la mission : Dans le cadre du déploiement d'un outil fédéral de comptabilité générale dédié au secteur de la retraite complémentaire, nous recherchons un consultant AMOA pour accompagner les évolutions et la mise en œuvre d'un ERP comptable auprès de plusieurs institutions. La mission s'inscrit dans un programme d'harmonisation des processus et des outils comptables. Elle porte notamment sur l'évolution du paramétrage fonctionnel, le contrôle des données à reprendre et la préparation des phases de recette. Vous interviendrez au sein d'une équipe projet expérimentée, en appui à la maîtrise d'ouvrage. Vos missions :Participer à la gestion et au contrôle des référentiels de paramétrage fonctionnel de l'ERP comptable. Analyser les fichiers de reprise de données et les fichiers d'interfaces transmis par les différentes institutions. Contrôler la cohérence et la qualité des données en amont de leur intégration dans l'outil. Participer à la préparation et à l'exécution des phases de recette. Contribuer au suivi des actions et au reporting auprès des instances projet. Collaborer avec les équipes métiers et les différents interlocuteurs du projet.

Almatek recherche pour l'un de ses clients, Un BA SIRH / Comptabilité sur Périphérie de Grenoble. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS • Administrer et assurer le suivi fonctionnel du module Comptabilité du SIRH. • Garantir la cohérence, la pertinence et la fiabilité des données financières issues des processus RH et Paie. • Assurer le contrôle et le suivi des flux comptables entre le SIRH et l'ERP Finance Oracle Fusion. • Analyser les besoins métiers et accompagner les utilisateurs RH et Finance dans la résolution des incidents et des demandes d'évolution. • Collaborer avec l'intégrateur DXC pour le traitement des sujets fonctionnels et techniques. • Participer aux phases de recette, de validation et de mise en production des évolutions. • Contribuer à la documentation des processus, des modes opératoires et des bonnes pratiques. • Assurer une communication efficace avec l'ensemble des parties prenantes et garantir un niveau élevé de réactivité. • Prioriser les demandes et contribuer à l'amélioration continue des processus et des outils. Compétences obligatoires • Au moins 5 ans d'expérience en comptabilité de la paie, avec une expérience significative sur des processus de comptabilité de paie et des interfaces Finance. • Maîtrise des normes IFRS (International Financial Reporting Standards). • Compréhension des enjeux liés à la qualité et à la fiabilité des données financières. • Capacité à analyser, prioriser et traiter plusieurs sujets simultanément. Un plus • Connaissance de PeopleSoft (Oracle). Le poste requiert également • Autonomie, rigueur et sens de l'organisation. • Excellent relationnel et forte aptitude à travailler en équipe avec des interlocuteurs métiers et techniques. • Aisance dans la communication écrite et orale. • Esprit d'analyse, sens du service et capacité d'adaptation à un environnement complexe. • Volonté d'apprendre et de monter en compétence sur les outils et processus, avec un accompagnement par tutorat et une documentation existante facilitant la prise en main du périmètre.

Vous rejoignez l'équipe de consolidation d'un grand groupe bancaire pour renforcer son centre de services partagés de comptabilité générale, dans un contexte de refonte de l'outil comptable. Missions principales Accompagner la mise en place du nouvel outil comptable et la reprise des processus d'arrêté. Créer et tenir à jour les fiches sociétés du périmètre : fiche de renseignements et fiche risques. Construire un modèle communautaire de retraitements IFRS, conçu pour être repris tel quel par les entités contributrices. Élaborer les fichiers d'import automatique qui alimentent l'outil de consolidation du groupe. Modalités de la mission Mission d'assistance technique à temps plein. Démarrage dès la contractualisation. Localisation : région nantaise. 2 jours de télétravail par semaine.

💼 Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)📍 Paris 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Mission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs Analyser et résoudre les suspens comptables Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support Profil recherché✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum ✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés ✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 ✅ Solide maîtrise des véhicules : FCPR FPCI SLP OPCI SCPI Fonds de dette ✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie ✅ Expertise reconnue sur les volets : Coordination Contrôle Analyse ✅ Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi ⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall ⭐ Valorisation selon les normes IPEV ⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) ⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes : Private Equity Immobilier Dette privée

Vous prenez en charge la facturation fournisseurs d'un acteur bancaire de premier plan, au sein d'une direction qui sert plusieurs établissements du groupe. Votre quotidien Vérification de premier niveau des factures fournisseurs et imputation analytique selon leur nature. Transmission des factures pour comptabilisation et mise en paiement, et suivi des délais de règlement. Suivi des bons de commande, avec le contrôle de gestion et les directions métier. Les clôtures Contribution aux arrêtés trimestriels : provisions, charges à payer, factures non parvenues. Le projet qui donne du relief au poste La mise en place de la facturation électronique : vous participez à faire évoluer les processus pour l'absorber. C'est la partie la plus intéressante du poste, et celle qui laissera une trace.

Contexte Une entreprise à Bordeaux recherche un Directeur Comptable Adjoint en freelance pour un démarrage immédiat. La mission couvre deux volets. Le premier consiste à reprendre en main le périmètre comptabilité fournisseurs, à la suite du départ du manager en poste. Le second consiste à décharger la Directrice comptable d'une partie de l'opérationnel, pour lui permettre de se concentrer sur des sujets stratégiques. Démarrage : immédiat. Durée : 6 mois Localisation : Bordeaux Rattachement : Directeur comptable (N-1) Missions principales Pilotage du périmètre comptabilité fournisseurs Reprendre immédiatement le pilotage de l'équipe AP, et assurer la continuité des opérations Piloter la clôture mensuelle sur le scope fournisseurs dès la première échéance : cut-off, charges à payer, FNP, rapprochements Superviser le cycle Purchase-to-Pay : enregistrement, validation, campagnes de paiement, relations fournisseurs Fiabiliser les contrôles et les procédures, et traiter les anomalies et les litiges Suivre les indicateurs du service : délais de paiement, volumes, factures en suspens Appui à la Directrice comptable Prendre en charge une partie des sujets opérationnels de la direction comptable pour libérer du temps sur les chantiers stratégiques Contribuer aux sujets transverses : audit, contrôle interne, amélioration des process Assurer un rôle de relais managérial auprès des équipes

Mission de l'équipe : La mission s'inscrit dans le cadre de la gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés, couvrant trois classes d'actifs : Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations comptables, la préparation des arrêtés, le contrôle des valeurs liquidatives et la production des états financiers, dans le respect des échéances et des exigences de qualité. La prestation couvre quatre principaux volets opérationnels. 1. Préparation et pilotage des arrêtés comptables La mission comprend la préparation et le suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les interlocuteurs concernés. Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations et le respect des échéances de production. Mettre en œuvre les processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou de blocages susceptibles d'affecter les arrêtés. 2. Gestion comptable des portefeuilles Private Markets La mission consiste à assurer la gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les responsabilités comprennent notamment : Enregistrer l'ensemble des mouvements sur titres et des flux de trésorerie. Contrôler la bonne application des opérations sur titres (OST) à leur date effective. Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. Réaliser les rapprochements de positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif, sur les flux cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. Analyser, traiter et justifier les suspens identifiés lors des rapprochements. Calculer et comptabiliser les frais de gestion fixes traités manuellement. 3. Contrôle des valorisations et production des états financiers La mission comprend le contrôle des valorisations et la préparation des clôtures comptables des fonds. Les principales responsabilités sont les suivantes : Contrôler les valeurs liquidatives (VL/NAV) de l'ensemble des portefeuilles sous responsabilité. Assurer la traçabilité et la justification des cours retenus pour les valorisations. Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. Établir les états financiers de fin d'exercice et leurs annexes comptables, puis les transmettre aux commissaires aux comptes. 4. Suivi opérationnel et coordination des parties prenantes La mission implique une coordination régulière avec les différents intervenants dans la gestion et la comptabilité des fonds. Le consultant devra notamment : Alimenter au fil de l'eau les données nécessaires à la production des indicateurs de performance (KPI). Assurer les échanges opérationnels avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client. Répondre avec réactivité aux sollicitations managériales et contribuer à la qualité des productions comptables. Prestations demandées La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : Gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés Private Equity, Real Estate et Private Debt. Préparation des arrêtés et pilotage des calendriers de valorisation. Comptabilisation des mouvements titres, cash, OST et frais de gestion. Rapprochement des positions et traitement des suspens. Contrôle des valeurs liquidatives et justification des valorisations. Préparation des clôtures, des dossiers d'arrêtés, des états financiers et des annexes comptables. Suivi des KPI et coordination avec les différentes parties prenantes. Secteur d'activité : Gestion de fonds non cotés / Private Markets Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.

Mission de l'équipe : La mission s'inscrit dans le cadre de la gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés, couvrant trois classes d'actifs : Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations comptables, la préparation des arrêtés, le contrôle des valeurs liquidatives et la production des états financiers, dans le respect des échéances et des exigences de qualité. La prestation couvre quatre principaux volets opérationnels. 1. Préparation et pilotage des arrêtés comptablesLa mission comprend la préparation et le suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les interlocuteurs concernés. Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations et le respect des échéances de production. Mettre en œuvre les processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou de blocages susceptibles d'affecter les arrêtés. 2. Gestion comptable des portefeuilles Private MarketsLa mission consiste à assurer la gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les responsabilités comprennent notamment : Enregistrer l'ensemble des mouvements sur titres et des flux de trésorerie. Contrôler la bonne application des opérations sur titres (OST) à leur date effective. Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. Réaliser les rapprochements de positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif, sur les flux cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. Analyser, traiter et justifier les suspens identifiés lors des rapprochements. Calculer et comptabiliser les frais de gestion fixes traités manuellement. 3. Contrôle des valorisations et production des états financiersLa mission comprend le contrôle des valorisations et la préparation des clôtures comptables des fonds. Les principales responsabilités sont les suivantes : Contrôler les valeurs liquidatives (VL/NAV) de l'ensemble des portefeuilles sous responsabilité. Assurer la traçabilité et la justification des cours retenus pour les valorisations. Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. Établir les états financiers de fin d'exercice et leurs annexes comptables, puis les transmettre aux commissaires aux comptes. 4. Suivi opérationnel et coordination des parties prenantesLa mission implique une coordination régulière avec les différents intervenants dans la gestion et la comptabilité des fonds. Le consultant devra notamment : Alimenter au fil de l'eau les données nécessaires à la production des indicateurs de performance (KPI). Assurer les échanges opérationnels avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client. Répondre avec réactivité aux sollicitations managériales et contribuer à la qualité des productions comptables. Prestations demandéesLa mission interviendra principalement sur les activités suivantes : Gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés Private Equity, Real Estate et Private Debt. Préparation des arrêtés et pilotage des calendriers de valorisation. Comptabilisation des mouvements titres, cash, OST et frais de gestion. Rapprochement des positions et traitement des suspens. Contrôle des valeurs liquidatives et justification des valorisations. Préparation des clôtures, des dossiers d'arrêtés, des états financiers et des annexes comptables. Suivi des KPI et coordination avec les différentes parties prenantes. Secteur d'activité : Gestion de fonds non cotés / Private Markets Calendrier : du 15/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.

Mission de l'équipe : Dans le cadre d'un programme pluriannuel de transformation de sa fonction Finance, une grande banque européenne engage la migration progressive de ses systèmes comptables et de ses outils de reporting réglementaire et prudentiel vers une plateforme financière unifiée. L'objectif est d'assurer l'intégration des produits de leasing dans ce nouvel environnement, en remplacement des solutions comptables historiques. La mission s'articule autour de trois axes principaux. 1. Analyse et formalisation des besoins comptables Analyser les processus métier Finance et Leasing afin d'identifier les exigences fonctionnelles nécessaires à l'intégration des produits dans la plateforme cible. Formaliser et documenter les besoins, notamment les exigences relatives à l'interprétation comptable des opérations. 2. Pilotage de l'intégration et suivi des développements Piloter les activités projet nécessaires à l'intégration des produits de leasing dans le nouveau système financier. Assurer le suivi des travaux de développement et de leur avancement, en cohérence avec les besoins fonctionnels définis. 3. Coordination des parties prenantes et gouvernance projet Coordonner les différentes parties prenantes impliquées dans les travaux d'intégration et de migration. Assurer le pilotage opérationnel des activités et produire un reporting régulier auprès des sponsors du projet. Prestations demandéesLa mission interviendra principalement sur les activités suivantes : Recueillir, analyser et formaliser les besoins fonctionnels Finance et Leasing. Définir et documenter les exigences liées à l'interprétation comptable des produits. Piloter les activités nécessaires à l'intégration des produits dans la plateforme financière cible. Assurer le suivi des développements et coordonner les parties prenantes. Produire les reportings d'avancement à destination des sponsors. Secteur d'activité : Banque, Finance, Leasing Calendrier : Du 02/01/2027 au 31/12/2027, renouvelable.

Nous recherchons un consultant comptable bancaire pour le compte d'un de nos clients du secteur bancaire dans le cadre d'un projet de renfort temporaire au sein d'une équipe en charge de la tenue et de l'arrêté des comptes. La mission porte sur des activités de production, d'analyse et de contrôle comptable de premier niveau, en normes françaises et IFRS. Rôles et responsabilitésPrendre en charge les travaux d'arrêté des comptes. Assurer la mise en qualité et l'explication des données IFRS. Résoudre les contrôles et réaliser les revues analytiques. Produire les reportings FINREP sur base individuelle en normes IFRS. Contrôler et valider les états financiers en normes françaises. Participer à la production des livrables juridiques. Contribuer à la supervision des travaux d'audit des commissaires aux comptes. Réaliser les contrôles comptables de premier niveau, notamment les contrôles de niveau 1b liés à la justification des comptes. Analyser et rédiger les schémas comptables en normes françaises. Accompagner les métiers et les filiales sur leurs problématiques et besoins comptables. Compétences requisesExpérience confirmée en comptabilité bancaire. Bonne maîtrise des normes comptables françaises et IFRS. Expérience des travaux d'arrêté et de justification des comptes. Maîtrise des reportings FINREP. Expérience des contrôles comptables de premier niveau. Capacité à analyser et formaliser des schémas comptables. Capacité à travailler avec des interlocuteurs métiers, filiales et auditeurs. Détails de la missionStatut : Consultant freelance Localisation : Rennes Démarrage : 02/11/2026 Durée : 5 mois minimum Télétravail : Très limité. Une présence sur site chaque semaine est requise

Nous recherchons un(e) intégrateur(trice) fonctionnel(le) CEGID XRP Ultimate pour contribuer à un projet de comptabilité fédérale. Celui-ci vise à mettre en place une application unique de comptabilité générale, en mode SaaS, pour plusieurs institutions de retraite complémentaire et la fédération. À l'interface entre les équipes fonctionnelles et techniques, vous disposerez d'une vision transverse de l'architecture, des applications et des flux échangés. Vous orchestrerez l'intégration de flux provenant de sources variées, à la fois dans le concentrateur interne et dans CEGID XRP Ultimate, en veillant au respect des règles métier. Vos responsabilités comprendront la préparation des plans de tests, la définition des critères de décision pour la recette métier, le pilotage des campagnes d'intégration, la communication des bilans et la coordination des actions préparatoires. Vous réaliserez également une première analyse des incidents et contribuerez à l'identification des anomalies et de leurs causes.

Dans le cadre d'un programme de transformation au sein d'un acteur majeur du secteur bancaire, nous recherchons un Chef de Projet Technico-Fonctionnel Senior pour intervenir sur des projets liés à la comptabilité bancaire, aux schémas comptables, au paramétrage comptable, aux rapprochements comptabilité / gestion et à l'évolution d'un Core Banking dans un environnement de banque de détail. Vos missionsAu sein d'une équipe experte, vous prenez en charge plusieurs projets en parallèle et intervenez sur l'ensemble du cycle de vie : Recueil et formalisation des besoins métier Rédaction des spécifications fonctionnelles Définition et évolution des schémas comptables Paramétrage comptable (plans de comptes, natures d'opérations, règles de gestion...) Élaboration des stratégies et cahiers de recette Réalisation des tests d'intégration et suivi des anomalies Coordination des développements avec les équipes techniques Pilotage des mises en production et accompagnement post-déploiement Suivi des plannings, des budgets et des risques projets Vous serez également force de proposition sur des sujets d'amélioration continue : Optimisation des rapprochements comptabilité / gestion Analyse et amélioration des traitements comptables batch Contribution aux projets d'évolution du système d'information Mise en place et coordination de flux applicatifs

Mission de l'équipe La mission s'inscrit dans le cadre de l'administration de portefeuilles institutionnels, sur un périmètre couvrant : La comptabilité des actifs d'assurance Le back office financier La valorisation du portefeuille financier Les reportings réglementaires Assurance L'objectif est de garantir la fiabilité de la comptabilité et de la valorisation des placements, le rapprochement des positions ainsi que la production des reportings comptables, réglementaires et fiscaux associés. Prestations demandées La mission devra prendre en charge les activités suivantes : Garantir la gestion comptable des mandats institutionnels. Garantir l'enregistrement exhaustif des opérations sur placements selon les normes assurantielles French et IFRS. Réaliser les rapprochements de positions avec les différents dépositaires, traiter les écarts et justifier les suspens. Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des portefeuilles. Valoriser les positions conformément aux règles applicables, notamment à travers la mise à jour des compteurs de résultat, des provisions, des ASD, de la réserve de capitalisation et des ajustements ACAV. Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes. Garantir le classement et l'archivage de l'ensemble des documents comptables. Maintenir à jour les procédures internes relatives aux activités prises en charge. Contribuer aux différents projets liés au périmètre et être force de proposition. La mission sera également responsable de l'établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, notamment : Reportings comptables et de gestion Reportings aux normes French ou IFRS Reportings fiscaux Une attention particulière sera attendue sur la qualité et la rigueur des traitements, le respect des délais ainsi que l'application des procédures internes. Livrables attendus Justification des comptes Justificatifs des contrôles comptables Reportings clients Calcul des valeurs liquidatives Archivage des pièces comptables Respect du chronogramme d'arrêté La mission pourra nécessiter des interventions certains week ends et jours fériés dans le cadre des activités d'Investment Accounting et sera donc susceptible d'être soumise à des HNO. Secteur d'activité Assurance / Gestion de portefeuilles institutionnels Calendrier Du 02/11/2027 au 30/11/2027 Solution / outil Dimension FCPR Modalité d'intervention Hybride, 50 % télétravail Localisation Île de France

ASTERIA recherche, pour l'un de ses Clients basés sur Monaco, un Chef de projet SI Finance H/F. VOTRE MISSION : Notre Client recherche un Chef de projet SI Finance H/F qui assurera la cohérence, la performance, la pérennité et l'évolution du systèmes d'information finance. Il sera l'interlocuteur privilégié des métiers Finance au sein du Service Etudes & Développements et assurera le lien entre les besoins métiers, les solutions applicatives, les équipes de la DSI et les partenaires externes. Il sera garant de la bonne adéquation du SI Finance avec les besoins de l'entreprise, de la maîtrise de son évolution et de la qualité de services rendus aux utilisateurs. Contribuant à la définition des besoins, les challengeant et les priorisant, il construira la trajectoire d'évolution du domaine SI Finance et coordonnera l es projets et évolutions nécessaires à sa mise en œuvre. Le Chef de projet SI Finance H/F assurera la responsabilité du BUILD et du RUN du domaine. Pour le fonctionnement opérationnel courant, il s'appuiera principalement sur l'équipe Support Applicatif, à laquelle il transmettra les éléments nécessaires à la prise en charge du RUN et dont il suivra l'activité sur son périmètre. Missions principales : Pilotage du domaine SI Finance : assurer une vision globale du patrimoine applicatif, de ses usages, de ses interfaces, de ses dépendances, de son niveau de service et de sa trajectoire d'évolution. Relation avec les métiers : être l'interlocuteur privilégié de la Direction Financière, de la Direction des Achats et des autres Directions métiers concernées ; comprendre leurs enjeux, recueillir et challenger leurs besoins et contribuer à leur priorisation. Pilotage du RUN : être responsable du bon fonctionnement des applications et de la qualité de service du domaine ; s'appuyer sur l'équipe Support Applicatif pour la prise en charge opérationnelle du RUN, lui transmettre les éléments nécessaires, suivre son activité et piloter les incidents, problèmes et actions de fiabilisation significatifs. Pilotage du BUILD : superviser et coordonner les projets et évolutions du domaine, de l'expression du besoin jusqu'à la mise en production, en veillant à leur qualité et à leur bonne prise en charge par le Support Applicatif. Roadmap et priorisation : construire et piloter la feuille de route du domaine et proposer les arbitrages entre projets, évolutions, maintenance et travaux de fiabilisation en fonction des enjeux métiers, des risques et des ressources disponibles. Cohérence du SI et des données : garantir la cohérence fonctionnelle du domaine, contribuer aux choix de solutions et veiller à leur bonne intégration dans le Système d'Information ainsi qu'à la qualité, la fiabilité et la cohérence des données et des flux. Gouvernance des accès et habilitations : assurer, avec les métiers et les équipes compétentes de la DSI, la gouvernance des accès aux applications du domaine, notamment la définition des règles d'habilitation, la maîtrise des droits sensibles, la séparation des tâches et les revues périodiques des accès. Gestion des fournisseurs et prestataires : piloter les relations opérationnelles avec les éditeurs, intégrateurs et prestataires du domaine, suivre leurs engagements et la qualité des prestations. Suivi budgétaire : contribuer à la préparation et au suivi des budgets du domaine et assurer le suivi des coûts des projets, prestations, licences et maintenances. Gestion des risques et audits : identifier et suivre les risques fonctionnels, techniques et opérationnels du domaine ; coordonner la préparation et l'accompagnement des audits internes et externes et piloter les plans d'actions issus des constats et recommandations. Coordination des acteurs : coordonner les chefs de projet, équipes de développement, Support Applicatif, DevOps, experts techniques, référents métiers et partenaires externes intervenant sur le domaine. Conduite du changement : accompagner les métiers dans l'évolution de leurs outils et processus et veiller à la mise en place des actions de communication, documentation et formation nécessaires. Gouvernance et reporting : organiser et animer les instances de pilotage du domaine, suivre les indicateurs pertinents et assurer le reporting auprès du management et des parties prenantes. Compétence CRM appréciée : Bonne compréhension des environnements CRM et des processus commerciaux associés, avec une capacité à appréhender leur intégration au Système d'Information, les interfaces avec les applications Finance et métiers