Mission freelance Comptabilité Fonds Non Cotés Senior / Manager

📍 Paris
📅 Démarrage : ASAP
⏳ Mission longue durée

Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

• Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
• Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
• Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
• Analyser et résoudre les suspens comptables
• Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
• Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
• Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support

✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum

✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés

✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4

✅ Solide maîtrise des véhicules :

• FCPR
• FPCI
• SLP
• OPCI
• SCPI
• Fonds de dette

✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie

✅ Expertise reconnue sur les volets :

• Coordination
• Contrôle
• Analyse

✅ Français courant et anglais professionnel

⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi

⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall

⭐ Valorisation selon les normes IPEV

⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)

⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :

• Private Equity
• Immobilier
• Dette privée