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Dans le cadre d'un projet majeur de transformation et de migration au sein d'un acteur international de l'Asset Management, nous recherchons un Consultant Fonctionnel eFront pour accompagner la migration d'investissements de Private Debt vers une nouvelle solution de gestion. Vos missionsAnalyser l'existant et comprendre les processus fonctionnels et les données actuellement gérées. Participer à la définition de la solution cible et du modèle de données. Réaliser le mapping des données entre l'ancien et le nouveau système. Piloter / contribuer à l'extraction, à la migration et à la qualité des données : fonds, investissements, cash-flows, passifs, données de look-through, documents, etc. Réaliser les tests d'intégration, contrôles et réconciliations des données. Préparer et accompagner les UAT avec les équipes métier. Réaliser des évolutions de configuration simples dans eFront : champs, workflows, profils utilisateurs… Participer à la mise en place et à l'évolution des interfaces avec les applications internes. Contribuer à l'amélioration des reportings et des outils de restitution. Profil recherchéExpérience significative en tant que Consultant Fonctionnel / Business Analyst eFront. Très bonne connaissance de eFront indispensable. Expérience en Asset Management / Private Markets fortement appréciée. Une connaissance de la Private Debt est un réel plus. Expérience en migration de données, mapping, tests et réconciliation. Bonne compréhension des problématiques d'interfaces et de modèles de données. Capacité à travailler avec des interlocuteurs IT et métier. Anglais professionnel. EnvironnementeFront – Asset Management – Private Debt – Data Migration – Data Mapping – UAT – Reporting – Interfaces Mission à forte dominante fonctionnelle et data, avec une bonne connaissance d'eFront indispensable.

Nous recherchons un Consultant MOE expert technique eFront ERM pour les besoins d'un client basé à Montparnasse. * Paramétrer et configurer l'outil eFront ERM. * Maîtriser le fonctionnement détaillé de la solution et intervenir en profondeur sur l'outil. * Apporter une expertise technique spécifique au module eFront ERM. * Démarrage : ASAP * Localisation : Paris Montparnasse + 2 jours remote / semaine

Au sein d'un environnement agile dédié aux activités d'investissement, vous interviendrez sur des projets de transformation liés au Private Equity et au Venture Capital, avec un focus sur l'édition des rapports de gestion destinés aux souscripteurs de fonds d'investissement. En collaboration avec les équipes métier, les Product Managers, les équipes produit et les équipes techniques, vous contribuerez à l'évolution du produit et à l'amélioration continue des processus. VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS Product Ownership Définir et partager la vision produit avec les équipes métier et Agile. Construire, structurer et prioriser le backlog produit. Rédiger les User Stories, les critères d'acceptation et les scénarios de tests. Garantir la cohérence entre les besoins métier et la stratégie produit. Business Analyse & Tests Analyser les besoins fonctionnels et rédiger les spécifications. Préparer, exécuter et suivre les recettes applicatives et fonctionnelles. Participer à la définition et à l'exécution des plans de tests. Assurer le support utilisateur et contribuer à la résolution des incidents de production. Collaboration & Agilité Travailler en étroite collaboration avec les Product Managers, les développeurs, le Scrum Master et les différentes parties prenantes. Évoluer dans un environnement Agile Scrum avec des équipes réparties sur plusieurs sites. Faciliter la communication entre les équipes métier et techniques.

Mission de l'équipe : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation nécessite un profil polyvalent capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu'à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes. 1. Fund Accounting La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et comptabiliser les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et gérer le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds et de distributions. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs lors de closings successifs. · Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d'intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires : · Fund Accounting de fonds luxembourgeois. · Transfer Agency et tenue du registre investisseurs. · Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs. • Compétences requises : Métiers : Fund Accountant, Transfer Agent, Fund Operations Périmètre fonctionnel : Comptabilité des fonds, gestion du registre investisseurs, onboarding investisseurs, distributions, appels de fonds, calculs d'égalisation, reporting comptable, suivi des audits Solution / outil : · eFront · Modalité d'intervention : hybride, 2 jours de télétravail · Localisation : Île de France

ContexteDans le cadre de l'intégration d'une ancienne entité de gestion d'actifs au sein d'un acteur mondial majeur de l'asset management, l'objectif du projet est de migrer les investissements indirects de l'activité Prime Private Debt de l'application Vidrio vers eFront. MissionsComprendre le paramétrage et le fonctionnement actuels de Vidrio. Documenter la solution cible et le modèle opérationnel, y compris les services de données. Exporter les données depuis Vidrio : fonds, investissements, flux de trésorerie, passifs, données de transparisation (look-through), documents, etc. Définir le modèle de données cible dans eFront. Réaliser le mapping entre les données Vidrio et le modèle de données cible eFront. Mener les tests d'intégration dans eFront, les opérations de réconciliation et les recettes utilisateurs (UAT) avec les équipes métiers. Mettre en œuvre des évolutions de paramétrage simples dans eFront : ajout de champs, workflows et profils utilisateurs. Développer les interfaces entre eFront et les applications internes sur le périmètre Private Debt. Améliorer le reporting, dans eFront comme dans les outils internes.

Objectif de la mission : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs. 1. Fund Accounting Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et enregistrer les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et réaliser le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds. · Produire les notices de distribution. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs. · Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds : · Comptabilité opérationnelle des fonds. · Gestion des opérations investisseurs. · Tenue du registre investisseurs. · Production des documents financiers à destination des investisseurs. · Suivi des appels de fonds et distributions. · Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.

Pour l'un de nos clients du secteur de la gestion d'actifs, nous recherchons un(e) Expert(e) Aladdin BLK – Investment Risk & Compliance. Le consultant interviendra sur la définition, la mise en place et le paramétrage des contraintes d'investissement, règles de conformité et guidelines au sein de l'environnement Aladdin. Il/elle devra notamment maîtriser les fonctionnalités du module Compliance Workbench ainsi que celles du module eFront, afin de traduire les exigences métiers et réglementaires en règles de contrôle adaptées. Le consultant sera également amené à analyser les besoins, contribuer au paramétrage des règles, réaliser les contrôles et tests associés et accompagner les équipes dans la résolution des problématiques fonctionnelles.

Consultant AMOA / Chef de projet Asset Management – PMSPour le compte d'un acteur majeur de l'Asset Management, nous recherchons un consultant intervenant sur des projets et évolutions autour d'un PMS de gestion d'investissement. Vos missions : Piloter des projets d'évolution et d'intégration autour du PMS et de son écosystème applicatif. Piloter des projets de convergence et d'optimisation des processus. Recueillir les besoins métiers, proposer des solutions et accompagner leur mise en œuvre. Coordonner les équipes métier, IT, support et éditeurs. Assurer le support fonctionnel et l'analyse des incidents de production. Participer à la maintenance corrective et évolutive des applications. Organiser les phases de recette, tests, documentation et déploiement. Animer les comités projet et ateliers avec les différents interlocuteurs. Compétences recherchées : Solide connaissance de l'Asset Management et des instruments financiers. Bonne compréhension des processus de passage d'ordres, règlement/livraison, rapprochements, réconciliations, valorisation/VL et reporting financier. Expérience sur un PMS / outil de gestion d'investissement. Une expérience Aladdin / BlackRock serait un réel atout. Des expériences sur des solutions équivalentes telles que Charles River, Fusion Invest, SimCorp, eFront, etc. sont également pertinentes. Bon niveau en SQL. Profil capable de faire le lien entre les équipes métier et IT, avec une forte dimension fonctionnelle et projet. Mission : 6 mois minimum, renouvelable Démarrage : dès que possible Localisation : Île-de-France ANGLAIS

💼 Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt📍 Paris 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Mission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs Analyser et résoudre les suspens comptables Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support Profil recherché✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum ✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés ✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 ✅ Solide maîtrise des véhicules : FCPR FPCI SLP OPCI SCPI Fonds de dette ✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie ✅ Expertise reconnue sur les volets : Coordination Contrôle Analyse ✅ Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi ⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall ⭐ Valorisation selon les normes IPEV ⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) ⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes : Private Equity Immobilier Dette privée

💼 Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)📍 Paris 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Mission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs Analyser et résoudre les suspens comptables Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support Profil recherché✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum ✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés ✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 ✅ Solide maîtrise des véhicules : FCPR FPCI SLP OPCI SCPI Fonds de dette ✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie ✅ Expertise reconnue sur les volets : Coordination Contrôle Analyse ✅ Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi ⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall ⭐ Valorisation selon les normes IPEV ⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) ⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes : Private Equity Immobilier Dette privée

Expert / Manager en comptabilité de fonds non cotésContexte de la missionDans le cadre d'une mission auprès d'une grande banque française, nous recherchons trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés. Les consultants rejoindront les équipes d'administration de fonds basées à Paris et interviendront sur la gestion comptable de véhicules investis dans les classes d'actifs suivantes : Private Equity ; Real Estate ; Private Debt. L'objectif est d'accompagner les équipes dans la production, le contrôle et l'analyse de la comptabilité des fonds, avec un niveau d'expertise correspondant à une posture de Manager ou Senior Manager. Responsabilités principalesPréparation et pilotage des arrêtésÉlaborer et suivre les calendriers de valorisation avec les clients ; Collecter les informations nécessaires à la production des arrêtés ; Effectuer les relances auprès des différentes parties prenantes ; Mettre en œuvre les procédures d'escalade en cas d'information manquante ou reçue tardivement ; Garantir le respect des délais de production. Comptabilité des portefeuillesComptabiliser et contrôler les mouvements de titres et de trésorerie ; Traiter les opérations sur titres ; Créer et suivre les valeurs non cotées, notamment les participations et les actifs immobiliers ; Calculer et comptabiliser les frais de gestion ; Contrôler la correcte prise en compte des opérations affectant les portefeuilles. Rapprochements et traitement des suspensRéaliser les rapprochements avec le conservateur et le teneur de passif ; Identifier, analyser et résoudre les suspens portant notamment sur :la trésorerie ; les titres ; les parts ; les futures et options ; les produits OTC. Contrôle de la valorisationContrôler la valeur liquidative des fonds ; Analyser et justifier les écarts éventuels ; Vérifier la cohérence et la pertinence des cours utilisés ; Sécuriser les données servant à la valorisation des actifs non cotés. Clôtures et états financiersPréparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire ; Produire ou contrôler les états financiers ; Participer à la rédaction et à la revue des annexes de fin d'exercice ; Apporter les éléments justificatifs nécessaires dans le cadre des travaux d'audit. Pilotage et coordinationAlimenter et suivre les indicateurs de performance et les KPI ; Coordonner les travaux avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client ; Répondre avec réactivité aux demandes du management ; Contrôler la qualité des travaux réalisés ; Analyser les situations complexes et proposer des solutions opérationnelles ; Jouer un rôle de référent auprès des équipes et des différentes parties prenantes. Profil recherché6 à 10 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 4 ans en comptabilité de fonds non cotés ; Expérience acquise au sein de l'un des environnements suivants :administrateur de fonds ; dépositaire ; société de gestion spécialisée en Private Equity, immobilier ou dette privée ; cabinet d'audit financier de type Big Four ; Maîtrise de plusieurs véhicules d'investissement parmi les suivants :FCPR ; FPCI ; SLP ; OPCI ; SCPI ; fonds de dette ; La connaissance des véhicules luxembourgeois de type RAIF ou SCSp constitue un atout ; Capacité à intervenir avec une posture de Manager ou Senior Manager ; Niveau expert attendu sur trois compétences essentielles : coordonner, contrôler et analyser ; Excellente capacité d'organisation, d'analyse et de communication ; Français courant ; Anglais professionnel. Compétences complémentaires appréciéesUne expertise sur tout ou partie des sujets suivants sera particulièrement valorisée : Utilisation d'outils tels que eFront, Investran, Allvue ou Yardi ; Maîtrise des mécanismes de carried interest et de waterfall ; Valorisation des actifs selon les normes IPEV ; Production ou contrôle des états financiers d'OPCI ou de SCPI ; Traitement comptable des prêts intégrant des intérêts capitalisés, notamment les mécanismes PIK ; Expérience approfondie sur l'une des trois principales classes d'actifs : Private Equity, immobilier ou dette privée. Les trois consultants sélectionnés devront idéalement présenter des expertises complémentaires afin de couvrir l'ensemble des classes d'actifs concernées par la mission.