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Objectif de la mission : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs. 1. Fund Accounting Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et enregistrer les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et réaliser le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds. · Produire les notices de distribution. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs. · Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds : · Comptabilité opérationnelle des fonds. · Gestion des opérations investisseurs. · Tenue du registre investisseurs. · Production des documents financiers à destination des investisseurs. · Suivi des appels de fonds et distributions. · Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.

Pour l'un de nos clients du secteur de la gestion d'actifs, nous recherchons un(e) Expert(e) Aladdin BLK – Investment Risk & Compliance. Le consultant interviendra sur la définition, la mise en place et le paramétrage des contraintes d'investissement, règles de conformité et guidelines au sein de l'environnement Aladdin. Il/elle devra notamment maîtriser les fonctionnalités du module Compliance Workbench ainsi que celles du module eFront, afin de traduire les exigences métiers et réglementaires en règles de contrôle adaptées. Le consultant sera également amené à analyser les besoins, contribuer au paramétrage des règles, réaliser les contrôles et tests associés et accompagner les équipes dans la résolution des problématiques fonctionnelles.

L'entité offre ses services de dépositaires et assure la valorisation d'OPC. Elle gère, valorise et figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock-options. Ce département est en charge du SI FSO (Fund Services Operations). Le périmètre applicatif sous la responsabilité de cette FT couvre les activités de Middle Office (MO) et de Transfer Agent (TA) sur les fonds alternatifs de type Private Equity/Real Estate (PE/RE). Les activités de MO et de TA sont assurées principalement à l'aide du progiciel FrontInvest (FIA) de l'éditeur eFront (devenu BlackRock). Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à/au(x) : - Etudes, Spécifications techniques, Développements, Test/Homologation, Livraison de Package, Support de production.

Objectif de la mission La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs. 1. Fund Accounting Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : • Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. • Calculer et enregistrer les frais de gestion. • Réaliser les rapprochements de positions. • Produire les états comptables à destination des clients. • Produire les Capital Account Statements. • Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs : • Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg. • Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. • Suivre et réaliser le paiement des distributions. • Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs : • Produire les notices d'appels de fonds. • Produire les notices de distribution. • Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs. • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs. Prestations demandées La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds : • Comptabilité opérationnelle des fonds. • Gestion des opérations investisseurs. • Tenue du registre investisseurs. • Production des documents financiers à destination des investisseurs. • Suivi des appels de fonds et distributions. • Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.

Nous recherchons un Consultant Audit & Contrôle Interne pour intervenir auprès d'un grand groupe du secteur de l'assurance. Vous rejoindrez les équipes en charge du Contrôle Interne Permanent et de l'Audit Interne afin de contribuer à des activités stratégiques et opérationnelles liées à la gouvernance, aux risques et aux outils de contrôle interne. Mission : En tant qu'Administrateur Fonctionnel / MOA SI, vous contribuerez à la cohérence de la feuille de route de la Direction du Contrôle Interne Permanent. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes : *Conseiller les équipes métiers sur leurs besoins fonctionnels. *Recueillir et analyser les besoins ainsi que les problématiques exprimées. *Accompagner les métiers dans le choix des solutions cibles. *Préparer et réaliser les recettes fonctionnelles avant les mises en production. *Assurer le déploiement des solutions sur les différents environnements. Vous interviendrez également en tant qu'Administrateur Fonctionnel / MOA SI sur les solutions de Contrôle Interne Permanent, notamment eFront ERM, MEGA HOPEX et ServiceNow, avec les responsabilités suivantes : *Recueillir et analyser les besoins, les incidents et les demandes de support des utilisateurs. *Coordonner la maintenance évolutive, préventive et corrective des applications. *Piloter la mise à jour de la documentation réalisée par la MOE ou les éditeurs. *Garantir la pérennité des connaissances via le maintien d'une documentation à jour. *Superviser les campagnes de tests et assurer le suivi des corrections des anomalies. *Veiller à la bonne conception et à la validation des évolutions fonctionnelles. *Contribuer au pilotage de la relation avec l'éditeur de la solution eFront, en lien avec la MOE. *Veiller au respect de la politique de sécurité du système d'information.