Mission de l'équipe : Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances. 1. Préparation et pilotage des arrêtés La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : · Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés. · Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service. · Mettre en œuvre un processus d'escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles. 2. Gestion comptable d'un portefeuille Private Markets La mission assure la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les principales responsabilités sont : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Réaliser les rapprochements de positions. · Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes. · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité. · Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations. 3. Clôtures et états financiers La mission intervient également sur les différentes échéances comptables et financières des fonds. Elle aura notamment pour responsabilités de : · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. · Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice. · Fournir les éléments nécessaires aux commissaires aux comptes. 4. Coordination avec les parties prenantes La mission implique des interactions régulières avec les différents intervenants liés à la gestion des fonds : · Gérants. · Middle Office. · Support client. · Conservateur. · Gestionnaire du passif. · Commissaires aux comptes. · Dépositaire. · Une forte réactivité est également attendue dans le traitement des demandes managériales Compétences requises : · Métiers : Fund Accountant, Private Markets Fund Accountant, PE / RE / Private Debt Fund Accountant · Périmètre fonctionnel : Comptabilité de fonds, Arrêtés comptables, Valorisation, NAV, Mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements, Suspens, Frais de gestion, États financiers et clôtures · Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail · Localisation : Île de France
Mission de l'équipe : Dans le cadre de la comptabilité de fonds non cotés, la mission consiste à assurer une prestation purement opérationnelle de gestion comptable de portefeuilles Private Markets, couvrant les fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Le consultant prendra en charge la préparation des arrêtés, la comptabilisation des opérations, les rapprochements, le contrôle des valorisations ainsi que la préparation des clôtures et états financiers. 1. Préparation et sécurisation des arrêtés Le consultant sera responsable de la bonne préparation des arrêtés sur son portefeuille. Les principales activités seront : · Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation avec les clients en charge. · Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la bonne réalisation des travaux dans les délais et avec le niveau de qualité attendu. · Mettre en œuvre un processus d'escalade en cas d'informations manquantes. 2. Gestion comptable des fonds Private Markets Le consultant assurera la gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Il interviendra notamment sur les activités suivantes : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Passer les corrections comptables et appliquer les opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Rapprocher les positions et traiter les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les périmètres cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Assurer le suivi du calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes. 3. Valorisation, clôture et états financiers Le consultant contribuera à sécuriser la valorisation et les travaux de clôture des portefeuilles dont il aura la charge. Ses responsabilités comprendront : · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles. · Suivre et justifier les cours utilisés pour les valorisations. · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Établir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les transmettre aux commissaires aux comptes. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. 4. Coordination avec les parties prenantes Le consultant travaillera en interaction régulière avec les différents acteurs intervenant sur les fonds. Il devra notamment : · Entretenir une relation efficace avec les gérants, le Middle Office, le support client et les autres interlocuteurs concernés. · Répondre avec réactivité aux demandes managériales.
RED Global est à la recherche d'un Business Expert SAP RTR pour rejoindre l'un de ses clients en région parisienne. Expérience recherchée : · Expertise SAP FI notamment RTR. · Des connaissances en Product Costing (CO-PC) et SAP BPC constitue un réel avantage. · Expérience solide sur SAP S/4HANA (FI-CO, FI-BL) · Bonne compréhension des Fits/Gaps entre ECC6 et S/4HANA est un plus. · Compréhension des mécanismes d'échange et des processus interconnectés entre Finance, Ventes et Achats, notamment au travers des flux FI-SD et FI-MM. · Bonne appétence pour les sujets liés à la Data, au reporting et à l'analyse de la performance, avec une connaissance des environnements SAP DRC et GRC appréciée. · Capacité à comprendre les enjeux opérationnels de la Finance, à les traduire en besoins fonctionnels et à accompagner l'évolution des processus et solutions SAP dans une perspective d'amélioration continue. Détails de la mission : · Démarrage : ASAP · Localisation : Hybride – Ile-de-France – 3 jours sur site par semaine · Durée : 6 mois renouvelable – long terme · Langues : Français courant, Anglais courant, Espagnol est un plus
Nous recherchons pour l'un de ses clients des Consultants SAP (H/F) avec une expérience de 5 à 10 ans. Nous recherchons des profils SAP sur différents modules : SAP FI/CO, MM, SD, PP, WM/EWM, PM, et SAP S/4HANA. Les consultants interviendront sur des missions de conception, paramétrage, intégration, migration, évolution et support des solutions SAP. Ils pourront intervenir sur des activités de support niveau 2/3, résolution d'incidents et amélioration continue. Les consultants travailleront en collaboration avec les équipes métiers, techniques et intégrateurs afin de garantir la qualité et la réussite des projets. Une expérience sur des environnements SAP S/4HANA, projets de transformation, déploiement ou migration constitue un atout.
Vos principales missions : • Analyse des besoins • Conception fonctionnelle : • Rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées en lien avec les processus de comptabilité financière (FI) et de contrôle de gestion (CO). • Définir les configurations SAP nécessaires pour répondre aux exigences métiers. • Concevoir l'architecture des flux financiers et de gestion des coûts au sein de l'outil SAP. • Paramétrage SAP FICO et customizing : • Configurer les modules SAP FICO en fonction des spécifications validées : paramétrage des comptes, des centres de coûts, des axes de rentabilité, des clés de répartition, etc. • Adapter les fonctionnalités SAP aux processus internes de l'entreprise. • Tests et validation : • Effectuer des tests de validation sur les configurations mises en place pour s'assurer que le système fonctionne correctement et respecte les exigences métier. • Corriger les erreurs et ajuster les configurations si nécessaire. • Formation des utilisateurs : • Former les utilisateurs finaux (comptables, contrôleurs de gestion, etc.) à l'utilisation de SAP FICO. • Créer des supports de formation adaptés aux différents profils d'utilisateurs. • Support et maintenance • Suivi de projet : • Suivre l'avancement du projet, s'assurer de la bonne qualité des livrables et respecter les délais. • Collaborer avec les autres équipes SAP (techniques, métiers, etc.) et participer aux réunions de suivi de projet. • Amélioration continue : • Proposer des améliorations continues des processus financiers et de gestion des coûts en exploitant les capacités de SAP FICO. • Analyser les données financières dans SAP pour identifier des axes d'amélioration. Référence de l'offre : c58o2kmigj
Vos principales missions : • Analyse des besoins • Conception fonctionnelle : • Rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées en lien avec les processus de comptabilité financière (FI) et de contrôle de gestion (CO). • Définir les configurations SAP nécessaires pour répondre aux exigences métiers. • Concevoir l'architecture des flux financiers et de gestion des coûts au sein de l'outil SAP. • Paramétrage SAP FICO et customizing : • Configurer les modules SAP FICO en fonction des spécifications validées : paramétrage des comptes, des centres de coûts, des axes de rentabilité, des clés de répartition, etc. • Adapter les fonctionnalités SAP aux processus internes de l'entreprise. • Tests et validation : • Effectuer des tests de validation sur les configurations mises en place pour s'assurer que le système fonctionne correctement et respecte les exigences métier. • Corriger les erreurs et ajuster les configurations si nécessaire. • Formation des utilisateurs : • Former les utilisateurs finaux (comptables, contrôleurs de gestion, etc.) à l'utilisation de SAP FICO. • Créer des supports de formation adaptés aux différents profils d'utilisateurs. • Support et maintenance • Suivi de projet : • Suivre l'avancement du projet, s'assurer de la bonne qualité des livrables et respecter les délais. • Collaborer avec les autres équipes SAP (techniques, métiers, etc.) et participer aux réunions de suivi de projet. • Amélioration continue : • Proposer des améliorations continues des processus financiers et de gestion des coûts en exploitant les capacités de SAP FICO. • Analyser les données financières dans SAP pour identifier des axes d'amélioration. Référence de l'offre : dyf6wqcad4
Vos principales missions : • Analyse des besoins • Conception fonctionnelle : • Rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées en lien avec les processus de comptabilité financière (FI) et de contrôle de gestion (CO). • Définir les configurations SAP nécessaires pour répondre aux exigences métiers. • Concevoir l'architecture des flux financiers et de gestion des coûts au sein de l'outil SAP. • Paramétrage SAP FICO et customizing : • Configurer les modules SAP FICO en fonction des spécifications validées : paramétrage des comptes, des centres de coûts, des axes de rentabilité, des clés de répartition, etc. • Adapter les fonctionnalités SAP aux processus internes de l'entreprise. • Tests et validation : • Effectuer des tests de validation sur les configurations mises en place pour s'assurer que le système fonctionne correctement et respecte les exigences métier. • Corriger les erreurs et ajuster les configurations si nécessaire. • Formation des utilisateurs : • Former les utilisateurs finaux (comptables, contrôleurs de gestion, etc.) à l'utilisation de SAP FICO. • Créer des supports de formation adaptés aux différents profils d'utilisateurs. • Support et maintenance • Suivi de projet : • Suivre l'avancement du projet, s'assurer de la bonne qualité des livrables et respecter les délais. • Collaborer avec les autres équipes SAP (techniques, métiers, etc.) et participer aux réunions de suivi de projet. • Amélioration continue : • Proposer des améliorations continues des processus financiers et de gestion des coûts en exploitant les capacités de SAP FICO. • Analyser les données financières dans SAP pour identifier des axes d'amélioration. Référence de l'offre : eabexdb8uu
Vos principales missions : • Analyse des besoins • Conception fonctionnelle : • Rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées en lien avec les processus de comptabilité financière (FI) et de contrôle de gestion (CO). • Définir les configurations SAP nécessaires pour répondre aux exigences métiers. • Concevoir l'architecture des flux financiers et de gestion des coûts au sein de l'outil SAP. • Paramétrage SAP FICO et customizing : • Configurer les modules SAP FICO en fonction des spécifications validées : paramétrage des comptes, des centres de coûts, des axes de rentabilité, des clés de répartition, etc. • Adapter les fonctionnalités SAP aux processus internes de l'entreprise. • Tests et validation : • Effectuer des tests de validation sur les configurations mises en place pour s'assurer que le système fonctionne correctement et respecte les exigences métier. • Corriger les erreurs et ajuster les configurations si nécessaire. • Formation des utilisateurs : • Former les utilisateurs finaux (comptables, contrôleurs de gestion, etc.) à l'utilisation de SAP FICO. • Créer des supports de formation adaptés aux différents profils d'utilisateurs. • Support et maintenance • Suivi de projet : • Suivre l'avancement du projet, s'assurer de la bonne qualité des livrables et respecter les délais. • Collaborer avec les autres équipes SAP (techniques, métiers, etc.) et participer aux réunions de suivi de projet. • Amélioration continue : • Proposer des améliorations continues des processus financiers et de gestion des coûts en exploitant les capacités de SAP FICO. • Analyser les données financières dans SAP pour identifier des axes d'amélioration. Référence de l'offre : haiab1k24s
Vos principales missions : • Analyse des besoins • Conception fonctionnelle : • Rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées en lien avec les processus de comptabilité financière (FI) et de contrôle de gestion (CO). • Définir les configurations SAP nécessaires pour répondre aux exigences métiers. • Concevoir l'architecture des flux financiers et de gestion des coûts au sein de l'outil SAP. • Paramétrage SAP FICO et customizing : • Configurer les modules SAP FICO en fonction des spécifications validées : paramétrage des comptes, des centres de coûts, des axes de rentabilité, des clés de répartition, etc. • Adapter les fonctionnalités SAP aux processus internes de l'entreprise. • Tests et validation : • Effectuer des tests de validation sur les configurations mises en place pour s'assurer que le système fonctionne correctement et respecte les exigences métier. • Corriger les erreurs et ajuster les configurations si nécessaire. • Formation des utilisateurs : • Former les utilisateurs finaux (comptables, contrôleurs de gestion, etc.) à l'utilisation de SAP FICO. • Créer des supports de formation adaptés aux différents profils d'utilisateurs. • Support et maintenance • Suivi de projet : • Suivre l'avancement du projet, s'assurer de la bonne qualité des livrables et respecter les délais. • Collaborer avec les autres équipes SAP (techniques, métiers, etc.) et participer aux réunions de suivi de projet. • Amélioration continue : • Proposer des améliorations continues des processus financiers et de gestion des coûts en exploitant les capacités de SAP FICO. • Analyser les données financières dans SAP pour identifier des axes d'amélioration. Référence de l'offre : 7nqhs6lmhj
Vos principales missions : • Analyse des besoins • Conception fonctionnelle : • Rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées en lien avec les processus de comptabilité financière (FI) et de contrôle de gestion (CO). • Définir les configurations SAP nécessaires pour répondre aux exigences métiers. • Concevoir l'architecture des flux financiers et de gestion des coûts au sein de l'outil SAP. • Paramétrage SAP FICO et customizing : • Configurer les modules SAP FICO en fonction des spécifications validées : paramétrage des comptes, des centres de coûts, des axes de rentabilité, des clés de répartition, etc. • Adapter les fonctionnalités SAP aux processus internes de l'entreprise. • Tests et validation : • Effectuer des tests de validation sur les configurations mises en place pour s'assurer que le système fonctionne correctement et respecte les exigences métier. • Corriger les erreurs et ajuster les configurations si nécessaire. • Formation des utilisateurs : • Former les utilisateurs finaux (comptables, contrôleurs de gestion, etc.) à l'utilisation de SAP FICO. • Créer des supports de formation adaptés aux différents profils d'utilisateurs. • Support et maintenance • Suivi de projet : • Suivre l'avancement du projet, s'assurer de la bonne qualité des livrables et respecter les délais. • Collaborer avec les autres équipes SAP (techniques, métiers, etc.) et participer aux réunions de suivi de projet. • Amélioration continue : • Proposer des améliorations continues des processus financiers et de gestion des coûts en exploitant les capacités de SAP FICO. • Analyser les données financières dans SAP pour identifier des axes d'amélioration. Référence de l'offre : dzdnv2j99m
Notre client est un grand groupe industriel français qui dispose d'implantations dans le monde entier. Le groupe utilise SAP pour gérer notamment ses projets de construction d'usines, ce qui implique un suivi principalement financier (SAP FICO), mais aussi des achats (MM & SD) et de la conduite de projet (PS). Dans ce contexte, le client entame la migration de son SAP ECC vers S4HANA (cloud), à destination de 6 unités en Chine. (approche greenfield). Projet international, les parties prenantes sont multiples et réparties en France (Paris), en Pologne et en Chine. Le cutover est sous la responsabilité de l'intégrateur SAP qui est associé au projet. Mais malgré les équipes en place, le projet de migration est très en retard : pas de plan de cutover mature, pas de répétition de bascule menée à date, etc. sachant qu'un Go Live en Chine est prévu pour fin janvier 2027. C'est dans ce contexte que nous recherchons pour ce client un « Cutover manager sénior » qui viendra renforcer le dispositif : Préparer le chronogramme de bascule Apporter un regard « indépendant » de l'intégrateur et du PMO projet afin de sécuriser la bascule Aller chercher les informations et les ressources métiers pour collecter toutes informations utiles La mission se fait largement en langue anglaise. Autres : Lieu : largement en télétravail avec présence ponctuelle de temps en temps sur site à Paris Durée : 5 à 6 mois minimum Date démarrage : ASAP (début Octobre) Modalités : temps plein (client ouvert à 3 ou 4/5, mais la charge de travail justifie un temps plein)
Dans le cadre d'un projet de transformation S/4HANA en mode greenfield, nous recherchons un consultant SAP FICO pour accompagner le déploiement de la solution SAP dans un environnement dynamique et exigeant. Principales missions : Participer au déploiement de la solution SAP FICO S/4HANA mise en place chez notre client. Vous arriverez en début de projet sur les nouvelles sociétés à déployer. Il s'agit donc d'accompagner notre client sur toutes les phases du déploiement telles que : Mener les ateliers avec les métiers pour analyser les écarts. Proposer des solutions en restant au plus proche du standard et du core model à déployer. Collaborer avec l'ESN en charge de la MOE pour la construction de la solution. Exécuter des plans de test et des cas de test pour les phases de tests unitaires, d'intégration et de recette utilisateur (UAT). Identifier, documenter et collaborer avec l'intégrateur pour résoudre les défauts et problèmes rencontrés durant les phases de test. Travailler en étroite collaboration avec les équipes finance et approvisionnement pour s'assurer de la conformité avec les exigences métier et les réglementations financières. Apporter un support actif lors des phases de Go Live pour garantir des transitions fluides et sécurisées dans l'environnement S/4HANA. Documenter et proposer des recommandations d'amélioration dans le cadre de la transformation greenfield.
