Mission freelance Consultant senior fund accountant private markets | private equity, real estate & private debt

Mission de l’équipe :

Dans le cadre de la comptabilité de fonds non cotés, la mission consiste à assurer une prestation purement opérationnelle de gestion comptable de portefeuilles Private Markets, couvrant les fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Le consultant prendra en charge la préparation des arrêtés, la comptabilisation des opérations, les rapprochements, le contrôle des valorisations ainsi que la préparation des clôtures et états financiers.

1. Préparation et sécurisation des arrêtés

Le consultant sera responsable de la bonne préparation des arrêtés sur son portefeuille.

Les principales activités seront :

·        Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation avec les clients en charge.

·        Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la bonne réalisation des travaux dans les délais et avec le niveau de qualité attendu.

·        Mettre en œuvre un processus d’escalade en cas d’informations manquantes.

2. Gestion comptable des fonds Private Markets

Le consultant assurera la gestion comptable opérationnelle d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Il interviendra notamment sur les activités suivantes :

·        Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.

·        Passer les corrections comptables et appliquer les opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective.

·        Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.

·        Rapprocher les positions et traiter les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les périmètres cash, titres, parts, futures, options et produits OTC.

·        Assurer le suivi du calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes.

3. Valorisation, clôture et états financiers

Le consultant contribuera à sécuriser la valorisation et les travaux de clôture des portefeuilles dont il aura la charge.

Ses responsabilités comprendront :

·        Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles.

·        Suivre et justifier les cours utilisés pour les valorisations.

·        Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire.

·        Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les transmettre aux commissaires aux comptes.

·        Alimenter au fil de l’eau les éléments nécessaires à l’établissement des KPI.

4. Coordination avec les parties prenantes

Le consultant travaillera en interaction régulière avec les différents acteurs intervenant sur les fonds.

Il devra notamment :

·        Entretenir une relation efficace avec les gérants, le Middle Office, le support client et les autres interlocuteurs concernés.

·        Répondre avec réactivité aux demandes managériales.