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Comptable de Fonds – Private Equity – CDI (H/F) Pour le compte de l'un de nos clients, acteur du secteur de la gestion d'actifs, nous recherchons un Comptable de Fonds expérimenté en Private Equity dans le cadre d'un recrutement en CDI. Vos missionsVous serez en charge de la tenue et du suivi comptable de plusieurs fonds de Private Equity et interviendrez notamment sur : La comptabilisation et le suivi des opérations des fonds ; Le traitement des investissements, désinvestissements, appels de fonds et distributions ; Les rapprochements bancaires et contrôles comptables ; La participation aux clôtures périodiques et annuelles ; La production et le contrôle des NAV et états financiers ; Le suivi des frais et opérations spécifiques aux fonds ; La préparation des éléments nécessaires aux audits et commissaires aux comptes ; La coordination avec les équipes internes et les différents prestataires intervenant sur les fonds. Profil recherchéMinimum 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds Private Equity ; Bonne maîtrise de la comptabilité et du fonctionnement des fonds d'investissement ; Connaissance des mécanismes propres au Private Equity : appels de capitaux, distributions, valorisation, NAV, investissements / cessions ; Maîtrise d'Excel et aisance avec les outils financiers et comptables ; Rigueur, fiabilité et autonomie. ⚠️ Une expérience concrète d'au moins 3 ans sur des fonds de Private Equity est indispensable. ConditionsContrat : CDI Rémunération : jusqu'à 50 K€ brut annuel, selon expérience

Vos missions ? En tant que Consultant ERP (H/F), vous serez en charge des missions suivantes: - utilisation de CDP intégrateur (EM) - utilisation d'un CDP ERP - Tenue d'ateliers et rencontre clients ses interlocuteurs sont des personnes dans la finance et la comptabilité La stack technique : - Outils : ERP et EM Profil recherché Alors ? Prêt à devenir Amiltonien ? N'hésitez pas à postuler si vous vous reconnaissez : - Diplômé d'un Bac+3 à Bac+5 (Licence, Master ou école d'ingénieur), vous disposez de 3 ans d'expérience en consultant ERP. - Vous aimez découvrir de nouveaux contextes fonctionnels et comprendre les objectifs des applications que vous utilisez. - A l'aise dans une organisation agile, vous faites preuve de rigueur et appliquez les standards de qualité Amiltone durant toute la durée des missions. Outre vos compétences techniques, nous nous intéressons également à votre potentiel et votre motivation.

Contexte de la mission: Dans le cadre d'une mission située en région Centre-Val de Loire, au sein d'un acteur majeur du secteur de la protection sociale et de l'assurance, nous recherchons un Business Analyst Confirmé H/F pour rejoindre une Squad dédiée aux domaines Finance & Comptabilité.Vous évoluerez dans un environnement Agile, en interaction étroite avec les équipes métier, IT, Product Owner et développement.Vos missions: - Réaliser les activités de Business Analysis sur les évolutions produits et le suivi du Run de la Squad Finance & Comptabilité ; - Participer et contribuer aux cérémonies Agile et aux différentes instances avec les équipes métier et IT ; - Analyser, challenger et découper les besoins métiers en User Stories et rédiger les spécifications fonctionnelles associées ; - Accompagner le Product Owner dans la qualification des besoins et la gestion du backlog ; - Accompagner les équipes de développement en apportant les éclairages nécessaires sur les attendus métier et fonctionnels.

Vos missions ? En tant que Consultant ERP (H/F), vous serez en charge des missions suivantes: - utilisation de CDP intégrateur (EM) - utilisation d'un CDP ERP - Tenue d'ateliers et rencontre clients ses interlocuteurs sont des personnes dans la finance et la comptabilité La stack technique : - Outils : ERP et EM Profil recherché Alors ? Prêt à devenir Amiltonien ? N'hésitez pas à postuler si vous vous reconnaissez : - Diplômé d'un Bac+3 à Bac+5 (Licence, Master ou école d'ingénieur), vous disposez de 3 ans d'expérience en consultant ERP. - Vous aimez découvrir de nouveaux contextes fonctionnels et comprendre les objectifs des applications que vous utilisez. - A l'aise dans une organisation agile, vous faites preuve de rigueur et appliquez les standards de qualité Amiltone durant toute la durée des missions. Outre vos compétences techniques, nous nous intéressons également à votre potentiel et votre motivation.

Contexte de la mission Dans le cadre du renforcement d'une équipe Finance & Comptabilité, nous recherchons 3 Business Analysts pour accompagner les équipes métiers et IT dans la qualification des besoins, leur traduction fonctionnelle et le suivi des sujets au sein d'un environnement Agile à l'échelle. Missions principalesPréparer, animer et participer activement aux cérémonies Agiles de la Dev Team Finance & Comptabilité. Participer aux différentes instances opérationnelles avec les équipes métiers et IT. Recueillir, analyser et challenger les besoins métiers. Découper les besoins fonctionnels en User Stories et rédiger les spécifications fonctionnelles associées. Accompagner le Product Owner dans la qualification et la priorisation des besoins intégrant le backlog de la Squad. Apporter aux développeurs les éclairages nécessaires sur les attendus métiers. Contribuer, selon son niveau technique, aux réflexions concernant les choix d'implémentation. Représenter le SI lors des instances de pilotage et des instances opérationnelles. Faciliter les échanges entre les différentes parties prenantes et animer des ateliers de cadrage.

Mission : Participer au déploiement de la solution Core Model dans différents pays en collaboration avec des intégrateurs locaux. Concevoir les évolutions et nouvelles spécificités inscrites à la roadmap du programme. Suivre les phases SIT, UAT et les mises en production. Réaliser le paramétrage de la solution, le solution design et la préparation des mises en production. Animer des formations auprès des utilisateurs finaux. Être un point de contact privilégié des utilisateurs de la solution. Profil : Expertise impérative sur le module Oracle GL. Bonne maîtrise des modules Oracle FA et eTax. Maîtrise de SLA et des requêtes SQL. Connaissances en comptabilité générale et gestion des immobilisations. Anglais professionnel indispensable. Profil senior en systèmes d'information avec une forte capacité à accompagner les métiers.

Mission de l'équipe : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation nécessite un profil polyvalent capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu'à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes. 1. Fund Accounting La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et comptabiliser les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et gérer le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds et de distributions. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs lors de closings successifs. · Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d'intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires : · Fund Accounting de fonds luxembourgeois. · Transfer Agency et tenue du registre investisseurs. · Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs. • Compétences requises : Métiers : Fund Accountant, Transfer Agent, Fund Operations Périmètre fonctionnel : Comptabilité des fonds, gestion du registre investisseurs, onboarding investisseurs, distributions, appels de fonds, calculs d'égalisation, reporting comptable, suivi des audits Solution / outil : · eFront · Modalité d'intervention : hybride, 2 jours de télétravail · Localisation : Île de France