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Mission de l'équipe : La mission s'inscrit dans un environnement Asset Management et porte sur la gestion, la centralisation, la fiabilisation et la diffusion des données liées aux calculs de VNI, en interaction avec les activités de Fund Accounting (FA) et de Transfer Agency (TA). L'objectif est de garantir la complétude, le respect des délais et la fiabilité des VNI produites par les Fund Administrators, ainsi que la disponibilité des données comptables nécessaires aux différents utilisateurs internes et externes. 1. Pilotage des calendriers de VNI La mission prend en charge la production des calendriers nécessaires aux calculs de VNI sur les périmètres suivants : · France · Luxembourg · Irlande 2. Centralisation et diffusion des données comptables La mission assure : · La réception des données comptables. · Leur centralisation. · Leur diffusion auprès des différents utilisateurs. Ces données sont notamment destinées aux usages suivants : · Reporting · Risk · Gestion · Clients · Régulateurs 3. Contrôle des VNI La mission est responsable du suivi de la qualité des VNI produites par les Fund Administrators selon trois dimensions principales : · Completeness : complétude des VNI attendues. · Timeliness : respect des délais de production. · Correctness : exactitude des VNI produites. 4. Business Analysis et spécifications IT La mission comprend également une dimension Business Analyst, avec la production de spécifications IT en lien avec les besoins fonctionnels du périmètre. Prestations demandées : Les principales responsabilités sont les suivantes : · Produire les calendriers de calcul des VNI pour la France, le Luxembourg et l'Irlande. · Réceptionner, centraliser et diffuser les données comptables. · Sécuriser la complétude, le respect des délais et l'exactitude des VNI produites par les Fund Administrators. · Intervenir sur les problématiques de Reporting & Performance. · Intervenir sur les problématiques de Data Referential. · Produire les spécifications IT nécessaires dans le cadre des activités de Business Analysis.