💼 Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt📍 Paris 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Mission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs Analyser et résoudre les suspens comptables Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support Profil recherché✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum ✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés ✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 ✅ Solide maîtrise des véhicules : FCPR FPCI SLP OPCI SCPI Fonds de dette ✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie ✅ Expertise reconnue sur les volets : Coordination Contrôle Analyse ✅ Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi ⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall ⭐ Valorisation selon les normes IPEV ⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) ⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes : Private Equity Immobilier Dette privée
Contexte de la mission : Dans le cadre du déploiement d'un ERP Odoo, vous rejoindrez une équipe en tant que QA Fonctionnel Finance pour renforcer le dispositif de recette et garantir la qualité des évolutions livrées. Intégré(e) à une squad agile dédiée au domaine Finance, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Product Owners, experts métier Finance, développeurs et équipes d'intégration. Votre rôle sera de préparer, exécuter et piloter les campagnes de tests permettant de sécuriser les mises en production et d'accompagner la transformation des processus financiers de l'entreprise. Missions principales : 1. Préparation et conception des tests Vous participerez à l'analyse des besoins fonctionnels avec les Product Owners, comprendrez et challengerez les règles de gestion métier afin de garantir leur testabilité. Vous définirez la stratégie de recette des évolutions et des nouvelles fonctionnalités, rédigerez les cas de tests, scénarios de recette et critères d'acceptation. Vous concevrez et maintiendrez les jeux de données nécessaires aux campagnes de tests. 2. Exécution des campagnes de recette Vous exécuterez les campagnes de tests fonctionnels, de non-régression et d'intégration. Vous identifierez, qualifierez et documenterez les anomalies, assurerez le suivi des corrections avec les équipes de développement et réaliserez les tests de validation des correctifs. Vous garantirez la couverture fonctionnelle des processus financiers. 3. Pilotage de la qualité Vous produirez les indicateurs d'avancement et de qualité des recettes, évaluerez les risques liés aux anomalies détectées et fournirez les éléments nécessaires aux arbitrages et aux décisions Go / No Go. Vous participerez à l'amélioration continue des pratiques de test et de qualité logicielle. 4. Documentation et collaboration Vous maintiendrez la documentation fonctionnelle et de recette, contribuerez à la capitalisation des connaissances et des scénarios de tests. Vous participerez aux cérémonies agiles : Daily, Sprint Planning, Refinement, Review et Rétrospective, et collaborerez avec les autres squads intervenant sur les processus connectés à l'ERP. Domaine fonctionnel couvert : Le périmètre Finance couvre notamment la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire clients, la facturation, le recouvrement, les rapprochements comptables, les clôtures comptables, le reporting financier et les interfaces avec les systèmes périphériques. Une expérience sur un ou plusieurs de ces domaines est attendue.
Dans le cadre d'un projet stratégique de modernisation et d'harmonisation du système de comptabilité, nous recherchons un(e) Intégrateur(trice) Fonctionnel(le) CEGID XRP Ultimate. Le projet vise à déployer une solution unique de comptabilité générale pour plusieurs entités, basée sur CEGID XRP Ultimate en mode SaaS. Au sein de l'équipe projet, vous intervenez sur les activités d'intégration et jouez un rôle transverse entre les équipes fonctionnelles, techniques et les différents systèmes interfacés. Vos missionsVous serez notamment amené(e) à : Appréhender l'architecture et le fonctionnement des applications et des flux du périmètre comptable. Identifier et comprendre les différents composants logiciels, interfaces et flux échangés avec CEGID XRP Ultimate. Préparer les plans de tests d'intégration et définir les critères de GO / NO GO. Construire et dérouler les campagnes de tests de bout en bout, notamment sur les interfaces. Contrôler la bonne intégration des flux dans le concentrateur et dans CEGID XRP Ultimate. Coordonner les différentes actions nécessaires à la préparation des phases d'intégration. Suivre les anomalies et réaliser un premier diagnostic fonctionnel et technique. Analyser les fichiers rejetés, les erreurs de traitement et les comportements inattendus. Produire les bilans d'intégration et communiquer sur la maturité des versions. Travailler en étroite collaboration avec les équipes métier, projet et techniques afin de sécuriser les différentes phases d'intégration. Un périmètre riche en interfacesLe projet comporte un grand nombre de flux provenant de systèmes différents, qui convergent vers la plateforme de comptabilité. Vous interviendrez notamment sur les interfaces XRP liées aux : écritures comptables ; factures ; relevés bancaires ; tiers ; retours factures ; flux SEPA ; CDG ; EDP. Une bonne compréhension du fonctionnement de TODL (Loader) et de XLINK (ETL) est attendue afin de comprendre les traitements, suivre les flux et identifier l'origine des blocages, qu'ils soient techniques ou comptables. Vous serez également amené(e) à analyser le fonctionnement des plans batch et transformateurs, leurs impacts et les éventuels comportements anormaux.
Je suis à la recherche d'un Chef de projet bascule _ implémentation de CEGID XRP. - Réalisation et maintenance des plans de bascule - Réalisation de support de comité de suivi - Réalisation de rapport de suivi des bascules (indicateurs) - Réalisation de documents de communication - Réalisation de fichiers de suivi des intégrations - Réalisation de documents relatifs aux audits de commissaire aux comptes En fournissant ces livrables, ce renfort au chef de projet contribue à assurer le suivi des actions dans le cadre du programme d'intégration du logiciel de comptabilité générale pour la phase de bascule ainsi que la réussite de la mise en place de CEGID XRP. JIRA Excel MS Project Windows
