💼 Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt📍 Paris 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Mission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs Analyser et résoudre les suspens comptables Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support Profil recherché✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum ✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés ✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 ✅ Solide maîtrise des véhicules : FCPR FPCI SLP OPCI SCPI Fonds de dette ✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie ✅ Expertise reconnue sur les volets : Coordination Contrôle Analyse ✅ Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi ⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall ⭐ Valorisation selon les normes IPEV ⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) ⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes : Private Equity Immobilier Dette privée
Contexte de la mission : Dans le cadre du déploiement d'un ERP Odoo, vous rejoindrez une équipe en tant que QA Fonctionnel Finance pour renforcer le dispositif de recette et garantir la qualité des évolutions livrées. Intégré(e) à une squad agile dédiée au domaine Finance, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Product Owners, experts métier Finance, développeurs et équipes d'intégration. Votre rôle sera de préparer, exécuter et piloter les campagnes de tests permettant de sécuriser les mises en production et d'accompagner la transformation des processus financiers de l'entreprise. Missions principales : 1. Préparation et conception des tests Vous participerez à l'analyse des besoins fonctionnels avec les Product Owners, comprendrez et challengerez les règles de gestion métier afin de garantir leur testabilité. Vous définirez la stratégie de recette des évolutions et des nouvelles fonctionnalités, rédigerez les cas de tests, scénarios de recette et critères d'acceptation. Vous concevrez et maintiendrez les jeux de données nécessaires aux campagnes de tests. 2. Exécution des campagnes de recette Vous exécuterez les campagnes de tests fonctionnels, de non-régression et d'intégration. Vous identifierez, qualifierez et documenterez les anomalies, assurerez le suivi des corrections avec les équipes de développement et réaliserez les tests de validation des correctifs. Vous garantirez la couverture fonctionnelle des processus financiers. 3. Pilotage de la qualité Vous produirez les indicateurs d'avancement et de qualité des recettes, évaluerez les risques liés aux anomalies détectées et fournirez les éléments nécessaires aux arbitrages et aux décisions Go / No Go. Vous participerez à l'amélioration continue des pratiques de test et de qualité logicielle. 4. Documentation et collaboration Vous maintiendrez la documentation fonctionnelle et de recette, contribuerez à la capitalisation des connaissances et des scénarios de tests. Vous participerez aux cérémonies agiles : Daily, Sprint Planning, Refinement, Review et Rétrospective, et collaborerez avec les autres squads intervenant sur les processus connectés à l'ERP. Domaine fonctionnel couvert : Le périmètre Finance couvre notamment la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire clients, la facturation, le recouvrement, les rapprochements comptables, les clôtures comptables, le reporting financier et les interfaces avec les systèmes périphériques. Une expérience sur un ou plusieurs de ces domaines est attendue.
Animer des ateliers et être le garant de l'adéquation entre les besoins du client et la conception de la solution comptable sur ces processus principaux : comptabilité générale, comptabilité fournisseur, comptabilité client, comptabilité des immobilisations et comptabilité bancaire Paramétrer la solution sur les sous-modules FI (principalement FI-GL, FI-AP, FI-AR, FI-AA, FI-BL) et sur le module CO Accompagnement nos clients sur des processus complexes tels que les rapprochements bancaires, la définition de processus intercompany ou les déclarations fiscales Assurer l'intégration avec les autres modules SAP Intervenir sur des travaux de support Identifier et gérer les risques, veiller au respect des délais, suivre le planning et assurer le bon déroulement du projet Coordonner les sujets entre les équipes et assurer une communication efficace avec les parties prenantes du projet Participer aux avant-ventes des projets Contribuer à la rédaction et la soutenance de proposition commerciale
La mission s'inscrit dans un projet visant à mettre en œuvre une application unique de comptabilité générale destinée à plusieurs entités d'un même groupe. La solution repose sur le progiciel CEGID XRP Ultimate en mode SaaS. Le projet présente une forte dimension d'intégration, avec un nombre important de flux provenant de différentes sources et convergeant vers le système de comptabilité. L'enjeu est de garantir leur bonne prise en compte par la plateforme, leur conformité et leur intégration dans CEGID selon les règles métiers définies.
Je suis à la recherche d'un Chef de projet bascule _ implémentation de CEGID XRP. - Réalisation et maintenance des plans de bascule - Réalisation de support de comité de suivi - Réalisation de rapport de suivi des bascules (indicateurs) - Réalisation de documents de communication - Réalisation de fichiers de suivi des intégrations - Réalisation de documents relatifs aux audits de commissaire aux comptes En fournissant ces livrables, ce renfort au chef de projet contribue à assurer le suivi des actions dans le cadre du programme d'intégration du logiciel de comptabilité générale pour la phase de bascule ainsi que la réussite de la mise en place de CEGID XRP. JIRA Excel MS Project Windows
Mission Pour le compte de mon client (une société de service), je recherche un(e) contrôleur(se) de gestion capable de s'intégrer dans une équipe de 4 personnes rattachée au DAF Groupe. L'entreprise fait 300M€ de CA, avec un pilotage à l'avancement. Je cherche un profil entre 3 et 6 ans d'expérience maximum, capable d'intervenir sur le périmètre France et/ou international. Missions Confiées Suivi de la rentabilité des missions Analyse du Chiffre d'affaires Suivi des projets/missions : ouverture des missions, suivi des encours (temps, modif ponctuelles), facturation, créances clients Établissement du reporting hebdomadaire destinés aux associés et mise en place de reporting mensuel à destination du management Participation aux clôtures en lien avec l'équipe comptabilité Participation à l'élaboration des budgets et des forecasts Suivi budgétaire, proposition d'actions correctives Participation aux différents projets de mise en place d'outil de gestion
Mission : Participer au déploiement de la solution Core Model dans différents pays en collaboration avec des intégrateurs locaux. Concevoir les évolutions et nouvelles spécificités inscrites à la roadmap du programme. Suivre les phases SIT, UAT et les mises en production. Réaliser le paramétrage de la solution, le solution design et la préparation des mises en production. Animer des formations auprès des utilisateurs finaux. Être un point de contact privilégié des utilisateurs de la solution. Profil : Expertise impérative sur le module Oracle GL. Bonne maîtrise des modules Oracle FA et eTax. Maîtrise de SLA et des requêtes SQL. Connaissances en comptabilité générale et gestion des immobilisations. Anglais professionnel indispensable. Profil senior en systèmes d'information avec une forte capacité à accompagner les métiers.
Contexte : Dans le cadre d'un programme international dans le secteur de l'automobile nous recherchons un Business Analyst Expert SAP FI/CO afin d'accompagner l'intégration de la plateforme de gestion de leasing avec l'écosystème financier du Groupe. Description : Expertise SAP FI/CO - Recueillir et analyser les besoins métier Finance et Comptabilité. - Animer des ateliers fonctionnels avec les équipes métiers et IT. - Réaliser les analyses d'impacts sur les processus SAP FI/CO. - Définir et documenter les flux entre la solution leasing et SAP. - Rédiger les spécifications fonctionnelles et accompagner les équipes de réalisation. - Préparer et exécuter les recettes fonctionnelles. - Assurer la coordination avec les équipes métiers, les experts SAP et les intégrateurs. - Accompagner les activités de conduite du changement et de déploiement.
Contexte : Dans le cadre d'un programme de déploiement d'un nouvel outil de comptabilité générale, l'équipe en charge des migrations en production recherche un renfort pour accompagner le pilotage des bascules. Le volume de bascules à traiter est important, nécessitant une coordination rigoureuse et un suivi opérationnel précis. Objectif de la mission : Soutenir le Chef de projet dans le pilotage opérationnel des bascules, en assurant le suivi, la coordination et la sécurisation de l'ensemble des actions nécessaires à la mise en production. Missions principales : Élaboration, suivi et optimisation des plans de bascule (chronogrammes). Coordination des acteurs internes et externes impliqués dans les bascules. Gestion et suivi des incidents/anomalies. Identification des risques et proposition de solutions curatives. Définition et suivi des indicateurs clés. Préparation des fichiers d'interface à basculer. Production des livrables : plans de bascule, supports de comité, rapports d'indicateurs, documents de communication, fichiers de suivi, documents pour audits.
Vous intervenez sur les activités suivantes : Porter les processus finance, comptabilité et contrôle de gestion dans le programme ERP Représenter le métier auprès des équipes IT et de l'intégrateur, de la conception jusqu'au post-démarrage Animer les ateliers de définition des besoins et valider les choix de conception fonctionnelle Guider les key users finance et assurer leur montée en compétence Définir et piloter les scénarios de recette métier Valider la conformité des livrables aux besoins métier Préparer le déploiement : conduite du changement, formation et documentation des processus cibles Sécuriser la reprise des données financières et la clôture comptable dans le nouvel ERP Remonter les risques et les arbitrages aux instances de pilotage du programme
Vos missions ? En tant que Consultant ERP (H/F), vous serez en charge des missions suivantes: - utilisation de CDP intégrateur (EM) - utilisation d'un CDP ERP - Tenue d'ateliers et rencontre clients ses interlocuteurs sont des personnes dans la finance et la comptabilité La stack technique : - Outils : ERP et EM Profil recherché Alors ? Prêt à devenir Amiltonien ? N'hésitez pas à postuler si vous vous reconnaissez : - Diplômé d'un Bac+3 à Bac+5 (Licence, Master ou école d'ingénieur), vous disposez de 3 ans d'expérience en consultant ERP. - Vous aimez découvrir de nouveaux contextes fonctionnels et comprendre les objectifs des applications que vous utilisez. - A l'aise dans une organisation agile, vous faites preuve de rigueur et appliquez les standards de qualité Amiltone durant toute la durée des missions. Outre vos compétences techniques, nous nous intéressons également à votre potentiel et votre motivation.
Description et livrables de la prestation Contexte de la prestation Dans le cadre du renforcement d'une équipe fonctionnelle, je recherche d'un Consultant SAP FICO confirmé disposant d'une double compétence SAP et comptabilité/finance. Le consultant intégrera une équipe existante composée notamment d'un collaborateur SAP FICO, dans un contexte de remplacement lié à un départ à la retraite. La mission s'inscrit dans un environnement international nécessitant une bonne capacité d'échange en anglais et une forte aisance relationnelle avec les équipes métiers. Missions Intervenir sur les sujets fonctionnels liés à SAP FICO. Participer à l'analyse des besoins métiers et proposer des solutions adaptées. Assurer la conception fonctionnelle et la personnalisation (customisation) de SAP FICO. Accompagner les équipes finance sur les problématiques liées aux processus métiers. Apporter son expertise fonctionnelle et challenger les besoins exprimés. Faire le lien entre les équipes métiers, finance et les équipes SAP. Participer à l'évolution et à l'amélioration des solutions existantes. Être capable de s'adapter à de nouveaux outils et environnements fonctionnels. Livrables attendus Spécifications fonctionnelles. Analyses fonctionnelles et recommandations. Documentation liée aux évolutions et personnalisations SAP. Expertise souhaitée Compétences techniques et fonctionnelles attendues Expertise confirmée sur SAP FICO. Double compétence indispensable : SAP FICO ; comptabilité / finance. Expérience sur les sujets de personnalisation (customisation) SAP. Pas de développement attendu : profil principalement fonctionnel. Connaissance de Longview appréciée : outil utilisé pour les sujets liés aux taxes ; capacité à monter en compétence sur l'outil si nécessaire. Aisance avec les problématiques métiers finance et comptabilité. Profil recherché Consultant SAP FICO confirmé, idéalement avec environ 10 ans d'expérience. Un profil plus junior peut être étudié s'il dispose d'une double compétence solide SAP + finance/comptabilité et d'une forte capacité d'apprentissage. Profil avec une bonne capacité d'analyse, de réflexion et une forte vivacité intellectuelle. Personne ouverte d'esprit, capable d'intervenir au-delà du simple périmètre SAP. Capacité à challenger les demandes métiers et à apporter une vraie valeur ajoutée. Très bon relationnel et aisance dans les échanges avec les équipes clientes. Capacité à créer du lien entre les différents interlocuteurs. Langues et contraintes Anglais courant obligatoire : contexte international ; capacité à participer à des échanges et entretiens en anglais. Mobilité 2 jours de TT
Mission : Garantir le paramétrage de la solution Oracle ERP Cloud Finance Participer aux chantiers de fin de conception de la localisation portugaise Collaborer avec les intégrateurs afin de s'assurer que les spécificités locales sont correctement couvertes Rédiger les spécifications fonctionnelles liées aux besoins métier Être l'interlocuteur privilégié des key users pays Assurer le suivi détaillé des activités liées aux phases SIT et UAT Veiller à l'intégration du besoin dans le Core Model sans remise en cause des choix structurants Profil : Expertise Oracle ERP Cloud Finance (AR, GL, SLA) Solides compétences sur la comptabilité clients Maîtrise des composants FBDI, ADFDI et des API REST Expérience sur Import Transactions et Receipt Management Portugais courant impératif Anglais professionnel impératif Expérience dans un contexte international Capacité à intervenir sur des projets de déploiement Core Model
📢 Consultant Junior Finance de Marché (H/F)📍 Aix-en-Provence (Hybride) - Profils déjà dans les bouches du rhone / Provence Alpes Cote d'azur privilégiés 📢 Profil VEHICULé indispensable Dans le cadre du renforcement d'une équipe spécialisée en opérations financières, nous recherchons un(e) Consultant Back Office Junior - Opérations de Marchés pour intervenir sur le suivi et la gestion d'opérations sur instruments financiers. MissionsAssurer le traitement et le suivi des opérations sur produits financiers Participer à la comptabilisation des opérations de marché Intervenir sur différents instruments : Equity Swaps, Repos, Options, Prepaid Forwards, Loans et opérations sur titres Réaliser les contrôles nécessaires à la fiabilité des données et des traitements Participer aux arrêtés et à la production de synthèses trimestrielles Collaborer avec les différentes parties prenantes afin de garantir la qualité de service Contribuer à l'amélioration continue des processus et modes opératoires Profil recherchéFormation supérieure en Banque, Finance, Gestion ou Comptabilité Première expérience en Back Office Marchés, Comptabilité Titres ou Opérations Financières Bonne compréhension des produits financiers et du cycle de vie des opérations Rigueur, capacité d'analyse et sens de l'organisation Aisance relationnelle et goût du travail en équipe EnvironnementMission basée à Aix-en-Provence Organisation hybride Environnement financier structuré et exigeant Exposition à des instruments financiers variés et à des enjeux opérationnels majeurs
