💼 Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt📍 Paris 📅 Démarrage : ASAP ⏳ Mission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs Analyser et résoudre les suspens comptables Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support Profil recherché✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum ✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés ✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 ✅ Solide maîtrise des véhicules : FCPR FPCI SLP OPCI SCPI Fonds de dette ✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie ✅ Expertise reconnue sur les volets : Coordination Contrôle Analyse ✅ Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi ⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall ⭐ Valorisation selon les normes IPEV ⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) ⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes : Private Equity Immobilier Dette privée
📢 Consultant Back Office Junior - Opérations de Marchés (H/F)📍 Aix-en-Provence (Hybride) Dans le cadre du renforcement d'une équipe spécialisée en opérations financières, nous recherchons un(e) Consultant Back Office Junior - Opérations de Marchés pour intervenir sur le suivi et la gestion d'opérations sur instruments financiers. MissionsAssurer le traitement et le suivi des opérations sur produits financiers Participer à la comptabilisation des opérations de marché Intervenir sur différents instruments : Equity Swaps, Repos, Options, Prepaid Forwards, Loans et opérations sur titres Réaliser les contrôles nécessaires à la fiabilité des données et des traitements Participer aux arrêtés et à la production de synthèses trimestrielles Collaborer avec les différentes parties prenantes afin de garantir la qualité de service Contribuer à l'amélioration continue des processus et modes opératoires Profil recherchéFormation supérieure en Banque, Finance, Gestion ou Comptabilité Première expérience en Back Office Marchés, Comptabilité Titres ou Opérations Financières Bonne compréhension des produits financiers et du cycle de vie des opérations Rigueur, capacité d'analyse et sens de l'organisation Aisance relationnelle et goût du travail en équipe EnvironnementMission basée à Aix-en-Provence Organisation hybride Environnement financier structuré et exigeant Exposition à des instruments financiers variés et à des enjeux opérationnels majeurs
Bonjour ✋ Dans le cadre d'un projet de transformation SI pour l'un de nos clients du secteur bancaire, nous recherchons un(e) Chef(fe) de Projet MOA spécialisé(e) en comptabilité bancaire, capable de prendre en charge plusieurs projets en totale autonomie. 📍 Localisation : Île-de-France 📅 Démarrage : 1er octobre 2026 💻 2 jours de TT Vos missions : Vous interviendrez principalement sur des projets liés au périmètre comptable et à la Banque de Détail : Mise en place et modification de schémas comptables Paramétrage comptable : natures d'opérations, plans de comptes, règles de gestion… Accompagnement des équipes métier sur les problématiques comptables complexes Analyse et amélioration du rapprochement comptabilité / gestion Analyse des traitements et batchs comptables Identification de pistes d'amélioration dans une logique de Fast Close Participation à la conception et à la mise en place de nouveaux flux Vous serez responsable de vos projets de bout en bout, depuis l'expression du besoin jusqu'au suivi post-production : Recueil et analyse des besoins métier Rédaction des spécifications fonctionnelles Rédaction des cahiers de recette Réalisation des tests d'intégration Suivi des anomalies et corrections Coordination avec les équipes techniques Mise en production et suivi post-production Pilotage des plannings et des budgets Vous pourrez gérer 3 à 4 sujets simultanément et devrez être capable d'avancer avec un haut niveau d'autonomie. Profil recherchéVous disposez d'une solide expérience en gestion de projets / MOA dans le secteur bancaire, avec une très bonne connaissance de la comptabilité bancaire et de la Banque de Détail. Vous êtes à l'aise avec des environnements SI complexes et capable de comprendre des cinématiques de traitements, flux et algorithmes, sans nécessairement être développeur. Compétences indispensables✓ Excellente connaissance de la comptabilité bancaire ✓ Expérience significative en Banque de Détail ✓ Maîtrise des schémas et paramétrages comptables ✓ Expérience sur un outil de Core Banking ✓ Connaissance de l'environnement AS400 ✓ Bonne maîtrise de SQL pour interroger et analyser les données ✓ Capacité à échanger avec des équipes techniques et métier ✓ Expérience du pilotage de projets de bout en bout ✓ Forte autonomie et capacité à gérer plusieurs projets en parallèle Intéressé(e) ? N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur la mission.
Nous recherchons un Consultant SAP FICO Habilitable SAP FICO, Anglais, présence Toulouse, profil habilitable , Longview, double compétences comptabilité finance Le livrable: Spec fonctionnelles Compétences techniques SAP FICO - Confirmé - Impératif Longview - Confirmé - Souhaitable Connaissances linguistiques Anglais Courant impératif Description détaillée : Esprit d'initiative au sein du département finance transformation Données complémentaires: Date de démarrage: 02/11/2026 Lieu de réalisation Toulouse Nombre de jours souhaitables sur site 3 jours par semaine
📢 Consultant Junior Finance de Marché (H/F)📍 Aix-en-Provence (Hybride) Dans le cadre du renforcement d'une équipe spécialisée en opérations financières, nous recherchons un(e) Consultant Back Office Junior - Opérations de Marchés pour intervenir sur le suivi et la gestion d'opérations sur instruments financiers. MissionsAssurer le traitement et le suivi des opérations sur produits financiers Participer à la comptabilisation des opérations de marché Intervenir sur différents instruments : Equity Swaps, Repos, Options, Prepaid Forwards, Loans et opérations sur titres Réaliser les contrôles nécessaires à la fiabilité des données et des traitements Participer aux arrêtés et à la production de synthèses trimestrielles Collaborer avec les différentes parties prenantes afin de garantir la qualité de service Contribuer à l'amélioration continue des processus et modes opératoires Profil recherchéFormation supérieure en Banque, Finance, Gestion ou Comptabilité Première expérience en Back Office Marchés, Comptabilité Titres ou Opérations Financières Bonne compréhension des produits financiers et du cycle de vie des opérations Rigueur, capacité d'analyse et sens de l'organisation Aisance relationnelle et goût du travail en équipe EnvironnementMission basée à Aix-en-Provence Organisation hybride Environnement financier structuré et exigeant Exposition à des instruments financiers variés et à des enjeux opérationnels majeurs
Missions principalesRecueillir et analyser les besoins métiers auprès des équipes Finance et Comptabilité. Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées. Participer à l'évolution et à la maintenance des solutions SAP FICO. Assurer le support fonctionnel de niveau 2. Coordonner les activités de maintenance corrective et évolutive. Garantir la qualité des livrables et le respect des processus projet. Accompagner les utilisateurs métiers dans les phases de conception, recette et déploiement. Être force de proposition dans l'amélioration continue des processus Finance. Assurer l'interface entre les équipes IT et les équipes Finance.
Je suis à la recherche pour mon client d'un chef de projet AMOA Finance avec 5 ans d'expérience minimum pour l'accompagner dans le cadre de son déploiement S/4HANA Chef de projet MOA Finance, vous venez renforcer les rangs d'une équipe composée de 4 chefs de projet sous la responsabilité du responsable MOA SAP Comptabilité/Ventes et participer de manière active à : - La maintenance centralisée des données de base (base fournisseurs, plan de comptes, comptes bancaires …) - La maintenance de l'outil de gestion des notes de frais du Groupe - L'assistance des utilisateurs sur les fonctionnalités de comptabilité et trésorerie dans le respect des règles de gouvernance, des process Groupe, des règles de contrôle interne et d'orthodoxie comptable - Expertiser les incidents utilisateurs (liés au transactionnel SAP mais aussi aux interfaces entrantes et sortantes) et prendre en charge l'analyse fonctionnelle, la spécification - La gestion des demandes éventuelles de correction ou d'évolution (réalisées par l'équipe MOE) mais aussi la documentation utilisateurs associée - La formation des utilisateurs (France et international) sur l'ensemble des domaines fonctionnels des modules FI SD Tréso ainsi que le paramétrage de ces modules
Vos missions ? En tant que Consultant ERP (H/F), vous serez en charge des missions suivantes: - utilisation de CDP intégrateur (EM) - utilisation d'un CDP ERP - Tenue d'ateliers et rencontre clients ses interlocuteurs sont des personnes dans la finance et la comptabilité La stack technique : - Outils : ERP et EM Profil recherché Alors ? Prêt à devenir Amiltonien ? N'hésitez pas à postuler si vous vous reconnaissez : - Diplômé d'un Bac+3 à Bac+5 (Licence, Master ou école d'ingénieur), vous disposez de 3 ans d'expérience en consultant ERP. - Vous aimez découvrir de nouveaux contextes fonctionnels et comprendre les objectifs des applications que vous utilisez. - A l'aise dans une organisation agile, vous faites preuve de rigueur et appliquez les standards de qualité Amiltone durant toute la durée des missions. Outre vos compétences techniques, nous nous intéressons également à votre potentiel et votre motivation.
Missions principalesRecueillir et analyser les besoins métiers auprès des équipes Finance et Comptabilité. Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées. Participer à l'évolution et à la maintenance des solutions SAP FICO. Assurer le support fonctionnel de niveau 2. Coordonner les activités de maintenance corrective et évolutive. Garantir la qualité des livrables et le respect des processus projet. Accompagner les utilisateurs métiers dans les phases de conception, recette et déploiement. Être force de proposition dans l'amélioration continue des processus Finance. Assurer l'interface entre les équipes IT et les équipes Finance.
Mission : Garantir le paramétrage de la solution Oracle ERP Cloud Finance Participer aux chantiers de fin de conception de la localisation portugaise Collaborer avec les intégrateurs afin de s'assurer que les spécificités locales sont correctement couvertes Rédiger les spécifications fonctionnelles liées aux besoins métier Être l'interlocuteur privilégié des key users pays Assurer le suivi détaillé des activités liées aux phases SIT et UAT Veiller à l'intégration du besoin dans le Core Model sans remise en cause des choix structurants Profil : Expertise Oracle ERP Cloud Finance (AR, GL, SLA) Solides compétences sur la comptabilité clients Maîtrise des composants FBDI, ADFDI et des API REST Expérience sur Import Transactions et Receipt Management Portugais courant impératif Anglais professionnel impératif Expérience dans un contexte international Capacité à intervenir sur des projets de déploiement Core Model
Contexte de la mission Au sein du Département Solutions Finance, le TITULAIRE participe à l'instruction et à la construction de l'ensemble du portefeuille d'évolutions et de corrections du périmètre concerné par leurs lots respectifs. Au sein du Groupe et sous le pilotage du Référent Fonctionnel, le TITULAIRE participe à l'instruction et à la construction de l'ensemble des applications SAP sur les domaines de la comptabilité, des Immobilisations et du référentiel comptable. Il est responsable de son portefeuille d'évolutions et de corrections ; il assure également le support Niveau 3 et participe au suivi de la clôture des immobilisations. Objectifs et livrables • Gérer le portefeuille de demandes d'évolutions et de corrections d'anomalies qui lui sont affectées, de la qualification par la MOA à la mise en production, conformément aux plannings des versions et/ou aux dates de pose ainsi qu'aux processus en vigueur, • Assurer une prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage (notamment pour les recettes métier), • Appuyer le métier et la MOA dans l'expression, la formalisation et le cadrage de son besoin, • Assurer la surveillance de la BAL dédiée au domaine et instruire / répondre / challenger les demandes métiers, et/ou MOA • Participer aux instances d'instruction et de construction conformément au processus de l'ENTREPRISE, • Sur sollicitation du référent fonctionnel, participer aux ateliers d'instruction fonctionnelle organisés par les MOA SI (projet et MCO) et/ou aux ateliers d'écarts des projets de déploiement, • Valider les scenarios de solution proposés et challenger la charge associée (en s'appuyant si nécessaire sur les experts techniques de l'ENTREPRISE), • Sur demande de l'ENTREPRISE, réaliser des conceptions générales, • Valider les conceptions générales et détaillées réalisées par l'intégrateur, • S'assurer de la qualité et de la couverture des tests réalisés par l'intégrateur en veillant à ce que l'ensemble des règles de gestion soient couvertes, • Réaliser des tests de recevabilité des solutions livrées en environnement d'intégration, • Se tenir informé des incidents en production et des anomalies sur son domaine, • Le TITULAIRE peut être amené à effectuer des gestes en production liés à des actions d'injection en masse pour des création/mises à jour de données, des corrections de données, paramétrages d'imprimantes… • Rapporter quotidiennement sur l'activité au Référent. • Participer à la création de processus et de documentations sur les tâches effectuées et plus généralement sur le fonctionnement des immobilisations chez le client Le titulaire pourra également être amené à travailler si besoin sur le projet S4PHIR de montée de version S4. De plus, le TITULAIRE : • Identifie les risques de dérive du planning des affaires dont il a la charge ; • Participe au comité portefeuille hebdomadaire du domaine fonctionnel auquel il est affecté ; • Est garant du respect des jalons de construction des sujets dont il a la responsabilité en relation avec l'Intégrateur ; • Est garant de la qualité de la solution livrée par l'Intégrateur ainsi que des livrables associés (documents de conception générale et détaillée, plans et scénarii de tests d'intégration) ; • Organise et assure le reporting vers le management de l'ENTREPRISE ou vers toute personne désignée. 5.2. Livrables • Comptes-rendus d'ateliers (conception, cadrage, instruction de solution…) • Cahier des charges • PV de relecture et d'acceptation de cahier des charges • Fiches de relecture des comptes rendus d'ateliers de conception • Documents de conception générale • PV de Dossier d'Instruction de solution produit par l'Intégrateur validé par le TITULAIRE ; • PV de tests de recevabilité ou Recettes fonctionnelles (Exigences, scénarios et résultats de Recette fonctionnelle formalisés dans Test suite…) • Modes opératoires utilisateurs ou exploitant • Modes opératoires de réversibilité MOE immobilisations • Comptes rendus d'injection de données • Comptes rendus de réunions de suivi d'activité opérationnelles (réunions de portefeuille) Compétences demandéesCompétencesNiveau de compétence New ledger Avancé S/4 HANA Confirmé Protocole RFC, IDOC Confirmé FI/AP Avancé comptabilité génrale Confirmé Connaissance ABAP Avancé FI/GL Confirmé comptabilité des immobilisations en cours et en service Confirmé FI/SL Avancé FI/AA Confirmé FI/AR Avancé Notions sur PS et CO Avancé
Nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisés dans le domaine de l'assurance un Développeur double-compétences Java / Cobol H/F au Luxembourg. Les équipes sont organisées par domaine métier. Vous intégrerez le domaines DSI Comptabilité à plein temps où vous aurez la charge de : - Travailler dans un environnement agile avec d'autres développeurs, designers, business analyst, product owner - Concevoir, réaliser, tester, déployer, monitorer vos réalisations en Java 8 - D'adhérer aux principes d'améliorations continue et de modernisation du domaine - De devenir un expert dans certaine partie du domaine applicatif avec une mission longue Les équipes se composent d'un Product Owner, 1 Business Analyst, 1 Scrum Master et de plusieurs développeurs qui évoluent dans le framework Scrum et travaillent étroitement avec les parties prenantes du côté métier.
