Contexte : Notre client est une entreprise internationale de data marketing, structurée autour d'une tête de groupe générant environ 80 % de l'activité et de 5 filiales internationales. L'équipe finance, centralisée à Paris, compte une quinzaine de personnes et travaille sous NetSuite (mode analytique) et Spendesk, en lien avec des experts-comptables locaux dans chaque pays pour les volets social et fiscal. Suite à plusieurs recrutements infructueux sur un poste fournisseurs/trésorerie, l'entreprise recherche un renfort en management de transition pour une durée de 4 à 6 mois, afin d'assurer la continuité opérationnelle et de libérer du temps à l'équipe pour ses projets d'amélioration continue. Missions : Sécuriser le run : assurer la continuité du cycle fournisseurs-trésorerie pendant la recherche d'un profil permanent Libérer du temps à l'équipe pour qu'elle puisse avancer sur les projets d'automatisation et d'amélioration des process Apporter un regard extérieur : un profil curieux et autonome capable de challenger les process existants (au-delà de la simple saisie) et de s'approprier les sujets avec du recul Missions principales : Saisie et intégration des factures fournisseurs (mode analytique NetSuite) Rapprochements bancaires (plusieurs banques internationales) et intégrations associées Préparation des fichiers de paiement Gestion courante des demandes administratives (banques, administrations publiques, mises à jour de signatures) Extractions pour les cabinets comptables et intégration des opérations diverses / taxes Documentation et questionnement des process existants en vue de leur amélioration Modalités : Durée : 4 à 6 mois Rythme : 3 jours/semaine (modulable selon activité) Type de mission : management de transition / freelance
Contexte : Dans le cadre d'un projet R&D dédié à l'évaluation de la performance des retrofits et à la décarbonation maritime, notre client recherche un profil spécialisé en analyse de performance navire et en data. Le consultant interviendra au sein d'une équipe pluridisciplinaire afin de fiabiliser la méthodologie de calcul des économies de carburant et de CO2, en distinguant notamment les gains liés au fouling de ceux générés par les retrofits. Missions principales : · Définir, documenter et valider la méthodologie de calcul des économies de carburant et de CO2 liées aux retrofits. · Analyser les performances des navires avant et après retrofit à partir des données de vitesse, tirant d'eau, puissance et consommation. · Séparer et quantifier les effets du fouling et les gains réellement liés aux retrofits. · Contrôler la qualité et la cohérence des données opérationnelles et identifier les éventuelles anomalies. · Comparer différentes sources de données de consommation et analyser leur impact sur les résultats. · Réaliser les analyses navire par navire et produire les synthèses techniques nécessaires à la validation. · Appuyer la validation des gains retrofit en comparant les résultats réels aux gains théoriques. · Préparer les données nécessaires aux tableaux de bord et au reporting CO2 Savings. · Formaliser les hypothèses, limites, recommandations et éléments de traçabilité afin de permettre l'industrialisation de la méthodologie. Livrables attendus : · Méthodologie de calcul validée pour le périmètre pilote, avec distinction fouling / retrofit. · Notes méthodologiques détaillant hypothèses, formules, sources de données et limites. · Fichiers d'analyse par navire et synthèses techniques. · Contrôles qualité et cohérence des données opérationnelles et retrofit. · Analyses comparatives des différentes sources de consommation. · Données et résultats prêts pour le reporting des économies de carburant et de CO2.
ContexteDans le cadre du renforcement d'une équipe Recette Métier, nous recherchons un(e) Consultant(e) AMOA / Recette Métier pour intervenir sur des sujets liés à la gestion des cotisations de la retraite complémentaire. Le consultant intégrera un environnement métier complexe et transverse, à l'interface entre les équipes métier, fonctionnelles et IT. La mission nécessite une bonne compréhension des processus de retraite complémentaire, ainsi qu'une expérience confirmée en recette fonctionnelle et en conception de scénarios de tests. Vos missionsVous interviendrez notamment sur les activités suivantes : Préparation et réalisation des recettesAnalyser et comprendre les processus métier et les règles de gestion liés à la gestion des cotisations de retraite complémentaire ; Participer à la préparation des campagnes de recette ; Concevoir et rédiger les plans de tests et scénarios de recette à partir des besoins et spécifications fonctionnelles ; Préparer les jeux de données nécessaires aux tests ; Exécuter les cas de tests et analyser les résultats obtenus ; Identifier, qualifier et suivre les anomalies détectées lors des recettes ; Participer à la validation des corrections et évolutions ; Veiller à la cohérence et à la qualité des résultats de recette. Suivi et coordinationAssurer le suivi de l'avancement des activités de recette ; Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs métier et IT ; Contribuer à la coordination des différentes parties prenantes ; Identifier les points de blocage et assurer leur remontée ; Participer à la priorisation des anomalies et des actions à mener ; Produire un reporting régulier et qualitatif auprès des responsables de l'activité. Documentation et livrablesRédiger les scénarios et supports de recette ; Formaliser les résultats des campagnes de tests ; Participer à la rédaction des bilans et livrables de recette ; Concevoir des supports adaptés aux différents interlocuteurs ; Contribuer à la documentation des processus et des règles métier.
🌟 Quel sera ton poste ? 🌟 💼 Poste : Administrateur O365 / Support N2 H/F 📍 Lieu : Nantes (44) 🏠 Télétravail : Non (présence sur site requise) 📝 Contrat : Portage ou CDI 💸Rémunération : 30k-40k 👉 Contexte client : Tu rejoins un acteur majeur du secteur des services et de la transformation numérique, au sein d'un environnement Microsoft 365 utilisé à grande échelle par plusieurs milliers de collaborateurs. Dans le cadre du renforcement des équipes d'administration et de support, nous recherchons un Administrateur O365 / Support N2 capable d'intervenir sur des incidents complexes, d'assurer l'administration des services Microsoft 365 et de contribuer à l'amélioration continue des outils collaboratifs. En tant qu'Administrateur O365 / Support N2, tu seras amené à travailler sur des environnements critiques où la qualité de service, l'automatisation et la satisfaction utilisateur sont au cœur des enjeux. Tu auras pour missions de : Prendre en charge les incidents transmis par le support N1 nécessitant une analyse approfondie. Diagnostiquer les problématiques complexes liées aux environnements Microsoft 365 et à leur intégration dans le SI. Participer à l'organisation de l'activité support et à la capitalisation des connaissances. Enrichir régulièrement la base documentaire et les procédures d'exploitation. Assurer l'administration des services Microsoft 365. Gérer les demandes d'évolution, les affectations de profils et les droits utilisateurs. Participer à la définition et aux recettes des outils d'administration. Administrer et maintenir les services collaboratifs du tenant Microsoft 365. Échanger avec les différents interlocuteurs techniques pour résoudre les incidents complexes. Contribuer à l'amélioration continue des processus et du niveau de service. Développer et maintenir des scripts PowerShell afin d'automatiser les tâches récurrentes d'administration. 🧰 Stack technique : Microsoft 365 : Exchange Online, Outlook, Teams, SharePoint Online, OneDrive, Yammer, Power Platform. Administration : Gestion des droits, politiques de sécurité, licences et services Microsoft 365. Automatisation : PowerShell (compétence indispensable). Environnement : Support N2, administration Microsoft 365, environnement d'entreprise à grande échelle.
PROPULSE IT recherche un Consultant Exchange avec au moins 10 ans d'expérience. Au sein de l'entité Expertise et Stratégie de la Production, l'équipe de gestion des Identité et des Service Transverses est chargée de la conception, de mise en œuvre et du maintien des solutions de gestion de l'identité et des accès. Cette équipe souhaite renforcer son pôle de compétences Messagerie et Sécurité, avec une prestation d'expert technique sur les technologies MicrosoftExchange et sur les technologies de sécurités telles que les solutions de bastion ou de gestion des certificats (PKI), afin de l'assister sur les projets et actions d'ingénieries ainsi que sur les missions de support niveau 3 / conseil / expertise aux équipes de la production et des différents utilisateurs des services. Les technologies utilisées aujourd'hui sont les suivantes : • Un service de messagerie (hybride) : o MicrosoftExchange 2019 o Microsoft Echange Online • Un service de gestion des authentifications et de l'identité numérique des authentifications bureautique : o Microsoft Active Directory 2019 o Microsoft Pass-Through Authentication o Microsoft Entra-ID • Un service de provisionning des comptes dans Entra ID (Azure Active Directory) o Microsoft Azure Active Directory Connect • Un service de gestion des accès aux serveurs et services de la production (bastion) o Wallix • Un service de gestion des clés (PKI) L'objectif de la mission est de nous accompagner sur : • La mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et techniques de nos solutions • Le support (du N1 au N3) à nos équipes du pole production et des utilisateurs • La mise en place de documentations techniques permettant d'améliorer les actions d'administration.
En quelques mots Cherry Pick est à la recherche d'un Administrateur SCIFORMA (H/F) pour l'un de ses clients qui opère dans le secteur de la protection sociale. Description 🎯 Contexte de mission Dans le cadre de l'administration et de l'évolution d'une solution de Project Portfolio Management (PPM), nous recherchons un(e) Administrateur PPM ProjectAdvantage (ex-Sciforma). La mission couvre à la fois les dimensions techniques et fonctionnelles de la solution, avec un rôle central dans le support aux utilisateurs, la qualification des besoins, l'administration de l'outil et la mise en œuvre des évolutions. L'objectif principal est de garantir le bon fonctionnement, la qualité des données et l'évolution continue du PPM en privilégiant autant que possible l'utilisation des fonctionnalités natives de la solution. 🛠️ Missions principales et rôle Administrer techniquement la solution ProjectAdvantage (ex-Sciforma). Assurer l'administration fonctionnelle du PPM : demandes de réorganisation ; modification des référentiels ; création et évolution des rapports ; paramétrage et évolutions fonctionnelles. Qualifier les besoins exprimés par l'équipe de pilotage et proposer les solutions adaptées. Analyser, concevoir et implémenter les évolutions dans le PPM. Privilégier les fonctionnalités natives de ProjectAdvantage dans la conception des solutions. Assurer le support niveau 2 et contribuer au support niveau 1. Assurer l'interface avec l'éditeur concernant les anomalies, incidents et montées de version. Mettre à jour la documentation applicative : cahier de paramétrage ; cahier de tests et de recette ; procédures et modes opératoires ; documentation des évolutions. Capitaliser les connaissances et maintenir une documentation fiable. Accompagner le responsable du suivi d'activité sur : les clôtures mensuelles et trimestrielles ; la communication ; la production des reportings ; les différents travaux de suivi d'activité. Accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de Sciforma : création de plannings ; planification ; suivi des charges ; application des règles et consignes ; formation ; communication sur les évolutions. Participer au contrôle de la qualité et de l'exhaustivité des données présentes dans l'outil : ressources, référentiels, jours-hommes, etc. Proposer des améliorations et contribuer à l'amélioration continue de la solution. Participer au projet d'évolution majeure du PPM et de son écosystème. 🎯 Objectifs Garantir la disponibilité et le bon fonctionnement de la solution PPM. Assurer une administration fonctionnelle et technique efficace de ProjectAdvantage. Fournir un support de qualité aux utilisateurs et aux équipes de pilotage. Fiabiliser les données et les référentiels présents dans l'outil. Répondre aux besoins d'évolution en proposant des solutions pertinentes et maintenables. Maximiser l'utilisation des fonctionnalités natives de ProjectAdvantage. Accompagner la transformation et les évolutions majeures du PPM.
Contexte de la missionDans le cadre du renforcement d'une équipe Data au sein d'un acteur majeur du secteur de l'assurance, nous recherchons un Business Analyst Assurance / Data Senior pour intervenir sur des projets de transformation et de valorisation des données. Le consultant assurera l'interface entre les équipes métiers Assurance, les équipes Data et les équipes IT, avec pour objectif de traduire les besoins métiers en exigences fonctionnelles et Data exploitables par les équipes techniques. Localisation : Niort Profil : Senior – 7 ans d'expérience minimum Secteur : Assurance Missions principalesRecueillir, analyser et challenger les besoins auprès des équipes métiers. Animer des ateliers de cadrage avec les différentes parties prenantes. Traduire les besoins métiers en spécifications fonctionnelles et besoins Data. Identifier les données nécessaires, leurs sources, leurs règles de gestion et leurs usages. Participer à la modélisation fonctionnelle des données et à la définition des mappings. Réaliser des analyses de données à l'aide de SQL afin de vérifier la cohérence et la qualité des données. Définir et documenter les règles de gestion métier. Rédiger les user stories, spécifications fonctionnelles, critères d'acceptation et documentations. Collaborer étroitement avec les Data Engineers, Data Analysts, architectes, équipes métiers et équipes de gouvernance Data. Participer aux phases de recette fonctionnelle : préparation des cas de tests, exécution, analyse des anomalies et suivi des corrections. Contribuer aux sujets de qualité, gouvernance et fiabilisation des données. Assurer le suivi des sujets jusqu'à leur mise en production. Participer aux cérémonies Agile et contribuer à la priorisation du backlog.
Dans le cadre du développement d'une nouvelle offre de service et de l'intégration des ordinateurs Apple Mac au sein de notre parc informatique d'entreprise, nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Systèmes Poste de Travail expérimenté(e) sur l'écosystème Apple pour rejoindre notre pôle Modern Workplace. Rattaché(e) à l'équipe en charge du poste de travail, vous contribuerez à la définition, à la mise en œuvre et à l'exploitation des services permettant le déploiement, l'administration et la sécurisation des postes macOS, de leur enrôlement jusqu'à leur retrait du service — en veillant à leur intégration harmonieuse dans un environnement Microsoft. Déploiement et cycle de vie des postes macOS : enrôlement, configuration, gestion des mises à jour, retrait du parc Gestion des terminaux via Intune (MDM) : profils de configuration, conformité, sécurité Intégration Microsoft 365 / Entra ID : authentification, SSO, gestion des identités sur environnement Apple Sécurité macOS : durcissement des postes, gestion des certificats/PKI, conformité aux politiques de sécurité de l'entreprise Gestion des applications : packaging, déploiement, mises à jour applicatives sur le parc Mac
Nous recherchons un Business Analyst Fonctionnel Junior pour une mission longue en Île-de-France. Contexte : Vous intégrerez une équipe RSE au sein d'une DSI et interviendrez sur une plateforme SaaS dédiée au suivi des consommations énergétiques. Missions principales : * Recueillir et analyser les besoins des équipes métier * Formaliser et prioriser les besoins fonctionnels * Rédiger les spécifications et les user stories * Définir les règles de gestion et les indicateurs de suivi * Participer aux ateliers de conception * Rédiger les cahiers de tests fonctionnels * Réaliser et suivre les phases de tests et de recette * Accompagner les métiers dans le déploiement de la solution * Participer à la préparation des supports de formation et de communication * Contribuer au suivi de la qualité des données * Piloter de petits projets avec autonomie Compétences recherchées : * Première expérience en Business Analysis fonctionnelle * Très bonne maîtrise d'Excel * Connaissance des projets et plateformes SaaS * Connaissances de base des consommations énergétiques * Intérêt pour les sujets RSE et environnementaux * Bon relationnel avec les équipes métier * Qualités rédactionnelles et capacité d'analyse * Autonomie et sens de l'organisation
Je recrute un Lead Data Engineer - Microsoft Fabric / Azure Databricks Je recherche un profil Lead Data Engineer senior (7+ ans d'expérience) capable de combiner expertise technique, architecture Data et posture de consultant. Je recherche un Lead Data Engineer senior (10+ ans d'expérience) capable de combiner expertise technique, architecture Data et posture de consultant. Prérequis indispensables * Expertise hands-on Microsoft Fabric ET/OU Azure Databricks * Solide maîtrise de l'écosystème Data Microsoft / Azure * Expérience en architecture de plateformes Data modernes * Anglais courant / fluent * Excellente posture client : workshops, conseil, communication avec les stakeholders et leadership technique ⚠️ Microsoft Fabric ou Azure Databricks est indispensable. Si vous n'avez travaillé sur aucune de ces deux technologies, inutile de postuler à cette opportunité. Les sujets * Concevoir des plateformes Data greenfield * Moderniser des environnements Data & BI existants * Piloter techniquement des migrations vers le Cloud * Définir et challenger les choix d'architecture * Encadrer les équipes techniques * Intervenir comme référent Data & Analytics en avant-vente Je cherche donc quelqu'un qui ne soit pas uniquement un très bon Data Engineer : il faut pouvoir porter une architecture, challenger un client, prendre le lead techniquement et embarquer une équipe. 📍 CDI - 100 % full remote, avec une localisation obligatoire en France. 📩 Intéressé(e) ? Envoyez-moi directement votre CV en MP. #DataEngineering #MicrosoftFabric #AzureDatabricks #Azure #DataArchitecture #LeadDataEngineer #Microsoft Montreal Associates is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.
1. Contexte : Le Groupe BPCE, pour le compte de sa filiale Oney Bank, recherche un Expert IAM pour intervenir en support de niveau 3 sur les technologies ITIM, Active Directory et Entra ID, dans le cadre de la sécurisation et de l'évolution de la gouvernance des accès et des habilitations. 2. Mission : Le consultant retenu assurera notamment les missions suivantes : Assurer le support de niveau 3 (N3) sur ITIM, Active Directory et Entra ID. Optimiser les workflows et les processus. Accompagner les métiers sur la nouvelle gouvernance des accès. Mettre en place des indicateurs et des reportings. Accompagner les projets sur l'application de la gouvernance des habilitations. Accompagner la mise en place des habilitations dans le Cloud Azure. Missions liées à la typologie « Ingénierie en sécurité Opérationnelle » : Mettre en application la Politique de Sécurité. Contrôler la Politique de Sécurité, notamment via des contrôles périodiques de niveau 1. Valider et instruire les dérogations contrevenant à la Politique de Sécurité. Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de sécurité (supervision, prise en charge et résolution des incidents/problèmes, installation et configuration). Participer aux audits (internes / externes). Mettre en application les recommandations d'audit et les demandes de remise en conformité. Rédiger des guides et standards de sécurité. Donner son avis pour l'implémentation des solutions de sécurité. Proposer des solutions innovantes pour améliorer la sécurité, la qualité, les performances et les coûts d'exploitation. Assurer la veille technologique.
Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients un développeur applicatif Full stack orienté Intelligence Artificielle. Nous recherchons un personne capable de développer, d'intégrer, de maintenir des solutions digitales au service des métiers en s'appuyant sur les technologies d'Intelligence Artificielle et les outils de développement augmentés tels que GitHub Copilot, Microsoft Copilot, Azure AI et la Power Platform tout en restant dans l'écosystème du client.
Au sein de l'équipe Cybersécurité, le consultant agit comme référent technique de la cyberdéfense. Il travaille en collaboration avec un SOC externalisé et assure la supervision, l'investigation et la réponse aux incidents de sécurité dans un environnement principalement basé sur les solutions Microsoft (Sentinel et Defender XDR). Principales responsabilités : - Réaliser des activités de Threat Hunting afin d'identifier de manière proactive les menaces et vulnérabilités. - Piloter et challenger le SOC externalisé, suivre les SLA/KPI et animer les revues opérationnelles. - Gérer les incidents de sécurité de niveau N2/N3, coordonner les actions de confinement, d'investigation et de remédiation avec les équipes IT. - Améliorer en continu les capacités de détection dans Microsoft Sentinel en développant de nouveaux cas d'usage et en réduisant les faux positifs. - Participer à l'automatisation des réponses aux incidents via les playbooks SOAR de Sentinel.
Nous recherchons un Business Analyst Fonctionnel Senior pour une mission longue au sein d'un grand groupe du secteur bancaire. Localisation : Charenton-le-Pont (Île-de-France) Durée : 12 mois Expérience requise : 6 à 9 ans Contexte de la mission : Vous intégrerez une équipe RSE au sein d'une DSI et travaillerez en proximité avec les équipes métier, les Data Analysts et les équipes techniques. Principales missions : Recueillir, analyser et formaliser les besoins métier Rédiger les spécifications fonctionnelles et les user stories Définir les règles de gestion et les indicateurs de suivi Participer aux ateliers de conception Coordonner les échanges entre les métiers, la data et les équipes techniques Définir la stratégie de tests et rédiger les cahiers de recette Réaliser et piloter les tests fonctionnels Suivre les mises en production Accompagner les utilisateurs dans le déploiement des solutions Préparer les supports de formation et de communication Piloter de manière autonome des projets de petite taille Compétences recherchées : Expérience confirmée en Business Analysis fonctionnelle Très bonne maîtrise d'Excel Bonne maîtrise de SQL Expérience des projets SaaS Connaissances de base des enjeux RSE Capacité à gérer un projet de manière autonome Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles Capacité à travailler avec des interlocuteurs métier et techniques
Mission de l'équipe : Dans le cadre de la comptabilité de fonds non cotés, la mission consiste à assurer une prestation purement opérationnelle de gestion comptable de portefeuilles Private Markets, couvrant les fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Le consultant prendra en charge la préparation des arrêtés, la comptabilisation des opérations, les rapprochements, le contrôle des valorisations ainsi que la préparation des clôtures et états financiers. 1. Préparation et sécurisation des arrêtés Le consultant sera responsable de la bonne préparation des arrêtés sur son portefeuille. Les principales activités seront : · Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation avec les clients en charge. · Effectuer les relances nécessaires afin de garantir la bonne réalisation des travaux dans les délais et avec le niveau de qualité attendu. · Mettre en œuvre un processus d'escalade en cas d'informations manquantes. 2. Gestion comptable des fonds Private Markets Le consultant assurera la gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Il interviendra notamment sur les activités suivantes : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Passer les corrections comptables et appliquer les opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Rapprocher les positions et traiter les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les périmètres cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Assurer le suivi du calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes. 3. Valorisation, clôture et états financiers Le consultant contribuera à sécuriser la valorisation et les travaux de clôture des portefeuilles dont il aura la charge. Ses responsabilités comprendront : · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles. · Suivre et justifier les cours utilisés pour les valorisations. · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Établir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les transmettre aux commissaires aux comptes. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. 4. Coordination avec les parties prenantes Le consultant travaillera en interaction régulière avec les différents acteurs intervenant sur les fonds. Il devra notamment : · Entretenir une relation efficace avec les gérants, le Middle Office, le support client et les autres interlocuteurs concernés. · Répondre avec réactivité aux demandes managériales.
Mission de l'équipe : Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances. 1. Préparation et pilotage des arrêtés La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : · Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés. · Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service. · Mettre en œuvre un processus d'escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles. 2. Gestion comptable d'un portefeuille Private Markets La mission assure la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les principales responsabilités sont : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Réaliser les rapprochements de positions. · Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes. · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité. · Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations. 3. Clôtures et états financiers La mission intervient également sur les différentes échéances comptables et financières des fonds. Elle aura notamment pour responsabilités de : · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. · Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice. · Fournir les éléments nécessaires aux commissaires aux comptes. 4. Coordination avec les parties prenantes La mission implique des interactions régulières avec les différents intervenants liés à la gestion des fonds : · Gérants. · Middle Office. · Support client. · Conservateur. · Gestionnaire du passif. · Commissaires aux comptes. · Dépositaire. · Une forte réactivité est également attendue dans le traitement des demandes managériales Compétences requises : · Métiers : Fund Accountant, Private Markets Fund Accountant, PE / RE / Private Debt Fund Accountant · Périmètre fonctionnel : Comptabilité de fonds, Arrêtés comptables, Valorisation, NAV, Mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements, Suspens, Frais de gestion, États financiers et clôtures · Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail · Localisation : Île de France
