Mission de l'équipe : Au sein de l'équipe Data & Reporting, la mission consiste à accompagner l'intégration des activités de reporting et de performance dans l'environnement cible, dans le cadre d'un programme de transformation d'envergure en Asset Management. 1. Déploiement de la stratégie de tests et accompagnement de la migration · L'équipe est responsable de l'exécution de la stratégie de tests définie pour accompagner l'intégration des activités de reporting dans les outils cibles. · La mission consiste à participer aux campagnes de tests, aux phases de parallèle run et aux différentes étapes de transition afin de sécuriser la migration opérationnelle. · Le consultant contribuera activement à la mise en œuvre du modèle cible en collaboration avec l'ensemble des équipes fonctionnelles et techniques. 2. Analyse des anomalies et coordination de leur résolution · L'équipe est responsable de l'identification, de l'analyse et du suivi des anomalies détectées durant les phases de tests et de production parallèle. · Le consultant analysera les incidents rencontrés, documentera les dysfonctionnements et coordonnera leur résolution avec les équipes IT lorsqu'ils relèvent de développements applicatifs ou avec les équipes Data lorsque les anomalies proviennent des données de référence. · L'objectif est d'assurer la qualité, la cohérence et la fiabilité des données utilisées dans les reportings. 3. Accompagnement de la mise en production des reportings · L'équipe pilote la première production des reportings dans le nouvel environnement. · Le consultant participera à la préparation des premières productions, accompagnera les équipes durant les phases critiques de démarrage et veillera au bon déroulement des changements jusqu'à la stabilisation du dispositif. · Une attention particulière sera portée au respect des délais, à la qualité des livrables et à la conformité des reportings produits. 4. Collaboration transverse avec les équipes métiers et techniques · La mission nécessite une collaboration quotidienne avec les équipes Reporting, Performance, IT, Data, Client Services, Sales et l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet. · Le consultant participera activement à la résolution des problématiques rencontrées durant les phases de tests et de migration et assurera un reporting régulier auprès du management de l'équipe Data & Reporting Services. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les trois volets suivants : · Déploiement de la stratégie de tests. · Migration et intégration des activités de reporting. · Accompagnement des premières mises en production. En termes de responsabilités principales attendues à court terme, la mission devra prendre en charge les activités suivantes : · Exécuter les campagnes de tests, les phases de migration et les parallèle runs. · Identifier, analyser et documenter les anomalies détectées durant les phases de tests et de production. · Coordonner la résolution des incidents avec les équipes IT et Data. · Accompagner la première production des reportings dans le nouvel environnement. · Participer à la mise en œuvre du modèle cible avec les différentes équipes projet. · Collaborer avec les équipes Reporting, Performance, IT, Client Services et Sales. · Assurer un reporting régulier auprès du Manager de l'équipe Reporting & Data Services.
Mission de l'équipe : Au sein de l'équipe Data & Reporting d'un acteur majeur de l'Asset Management, la mission consiste à accompagner l'intégration des activités de reporting et de performance dans les outils cibles, dans le cadre d'un programme de transformation. L'objectif est de sécuriser les phases de tests, de migration et de mise en production en garantissant la qualité des reportings, la résolution des anomalies et l'accompagnement des équipes tout au long du processus de transition. 1. Pilotage des phases de tests, de migration et d'intégration · L'équipe est responsable du déploiement de la stratégie de tests permettant l'intégration des activités de reporting et de performance dans les outils cibles. · Elle coordonne les phases de tests, les exécutions en parallèle avec la production ainsi que les premières mises en production afin de garantir une transition sécurisée. · Les anomalies identifiées durant les différentes phases doivent être analysées, documentées et suivies jusqu'à leur résolution. 2. Analyse et résolution des anomalies · L'équipe est responsable d'identifier les dysfonctionnements rencontrés durant les phases de tests et de production parallèle. · Selon leur origine, les anomalies sont prises en charge avec les équipes IT lorsqu'elles concernent des développements spécifiques ou avec les équipes en charge des données de référence lorsque les écarts proviennent de la disponibilité ou de la qualité des données. · L'objectif est de garantir la fiabilité des reportings avant leur mise en production définitive. 3. Accompagnement de la mise en production · L'équipe accompagne les premières productions des nouveaux reportings et sécurise les différentes étapes de transition. · Elle apporte un support opérationnel aux équipes afin d'assurer la continuité de production, le bon déroulement des changements et la montée en charge progressive du dispositif cible. · Une attention particulière est portée à la qualité des livrables ainsi qu'au respect des attentes des clients et de la gouvernance interne. 4. Coordination transverse avec les parties prenantes · La mission nécessite une collaboration permanente avec les différentes équipes impliquées dans le programme de transformation. · Le consultant interagit notamment avec les équipes Reporting, Performance, IT, Client Services, Sales et Data afin de faciliter la résolution des incidents, d'assurer le suivi des actions et de contribuer à la mise en œuvre du modèle cible. · Un reporting régulier est réalisé auprès du Manager de l'équipe Reporting & Data Services. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les trois volets suivants : · Tests, migration et intégration des activités de reporting. · Analyse et résolution des anomalies fonctionnelles et de données. · Accompagnement des premières productions et des équipes opérationnelles. En termes de responsabilités principales attendues à court terme, la mission devra prendre en charge les activités suivantes : · Déployer la stratégie de tests définie pour le programme d'intégration. · Exécuter les campagnes de tests et les phases de production parallèle. · Identifier, analyser et documenter les anomalies rencontrées. · Coordonner leur résolution avec les équipes IT ou Data selon leur origine. · Accompagner les premières mises en production des reportings. · Assurer le suivi opérationnel des changements tout au long de la transition. · Collaborer avec les analystes et les différentes parties prenantes afin de sécuriser le modèle cible. · Garantir la qualité et la conformité des premiers reportings institutionnels et fonds. · Effectuer un reporting régulier auprès du management.
Mission de l'équipe : Au sein de l'équipe Data & Reporting, la mission s'inscrit dans un programme de transformation visant à intégrer les activités de reporting et de performance au sein des outils cibles de la plateforme Asset Management. 1. Pilotage des phases de tests et d'intégration · La mission consiste à déployer la stratégie de tests définie pour l'intégration des activités de reporting et de performance dans les outils cibles. · Le consultant participe à l'exécution des campagnes de tests et des phases de fonctionnement en parallèle entre les anciens et les nouveaux environnements afin de valider la qualité des traitements avant la bascule en production. · Une collaboration étroite est attendue avec le Test Manager ainsi qu'avec les équipes fonctionnelles impliquées dans le projet. 2. Analyse des anomalies et coordination de leur résolution · La mission est responsable d'analyser, documenter et qualifier les anomalies détectées lors des phases pilotes, de tests et de parallel run. · Selon leur origine, les incidents devront être pris en charge avec les équipes IT lorsqu'ils relèvent d'évolutions applicatives, ou avec les équipes en charge des Golden Sources lorsque les problématiques concernent la disponibilité ou la qualité des données. · L'objectif est d'assurer une résolution rapide des anomalies afin de sécuriser les prochaines étapes du projet. 3. Accompagnement de la mise en production · La mission accompagne les premières mises en production des nouveaux reportings et participe à la sécurisation des traitements opérationnels. · Elle contribue au suivi des changements tout au long du processus de transition et apporte un support fonctionnel aux équipes afin de garantir une adoption fluide du nouveau modèle cible. 4. Coordination transverse avec les équipes projet · La mission intervient en interaction permanente avec les différentes équipes impliquées dans le programme de transformation. · Elle participe activement à la mise en œuvre du modèle cible en assurant la coordination entre les équipes Reporting, Performance, IT, Data, Client Services, Sales et les autres parties prenantes du projet. · Le consultant reporte directement au Manager de l'équipe Reporting & Data Services. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les piliers suivants : · Déploiement de la stratégie de tests. · Migration et intégration des activités de reporting. · Analyse et résolution des anomalies. · Accompagnement de la mise en production. En termes de responsabilités principales, la mission devra prendre en charge les activités suivantes : · Exécuter les campagnes de tests et les phases de parallel run. · Analyser, qualifier et documenter les anomalies identifiées. · Coordonner leur résolution avec les équipes IT et Data. · Accompagner les premières productions des reportings institutionnels et fonds. · Garantir la qualité des livrables et le respect des exigences de gouvernance. · Participer à la mise en œuvre du modèle opérationnel cible. · Collaborer avec les équipes Reporting, Performance, IT, Client Services et Sales tout au long du projet. · Assurer un reporting régulier auprès du Manager de l'équipe Reporting & Data Services.
Dans le cadre d'une activité de conformité logicielle et de gestion des actifs logiciels, nous recherchons un License Asset Manager (LAM) transverse. Intégré(e) au sein d'une cellule Software Asset Management (SAM), vous intervenez en tant que relais opérationnel sur un périmètre logiciel transverse. Votre rôle consiste à garantir la bonne gestion du cycle de vie des licences logicielles, à assurer leur conformité, et à contribuer à l'optimisation des coûts et des usages logiciels. Vous participez également à la mise sous contrôle et à l'industrialisation des processus SAM, ainsi qu'à la production des reportings et indicateurs associés.
Mission de l'équipe : Au sein de l'équipe Projects & Change, la mission consiste à accompagner les équipes opérationnelles dans le cadrage, la préparation et le déploiement des évolutions impactant l'ensemble de la chaîne opérationnelle de l'Asset Management, du Front Office jusqu'au Back Office, incluant notamment la valorisation (NAV), le reporting et les services associés. L'objectif est de garantir une préparation optimale des changements, de sécuriser leur mise en œuvre et d'assurer une transition fluide vers les équipes opérationnelles, tout en veillant à la maîtrise des impacts organisationnels, fonctionnels et opérationnels. L'environnement couvre l'ensemble des activités de Back Office Asset Management, notamment : Fund Accounting Transfer Agent Custody Depositary Bank Fund Dealing Services
Mission Freelance – Paramétreur Progiciel Dimension / Consultant MOA-MOE Asset Management Senior (H/F) Nous recherchons un Consultant Senior spécialisé sur le progiciel Dimension pour accompagner l'évolution d'un SI Asset Management et intervenir sur des sujets stratégiques mêlant MOA, MOE, Middle Office et Back Office. Vos missions Paramétrage et évolution du progiciel Dimension Intégration de nouveaux instruments financiers : - Asset Swap - Cross Currency Swap - Bond Forward - CDS Index Mise en œuvre du Reconciliation Manager (rapprochement bancaire) Participation aux transferts de portefeuilles et migrations de données Analyses d'impacts fonctionnels et techniques Support expert auprès des équipes métiers et projets Gestion des incidents, maintenance corrective et évolutive Participation aux ateliers fonctionnels et techniques Rédaction de la documentation fonctionnelle et technique Réalisation des plans de tests, recettes et accompagnement à la mise en production
Mission de l'équipe : La mission s'inscrit au sein de l'équipe Middle Office Reconciliations d'un acteur majeur de l'Asset Management, avec pour objectif de concevoir, déployer et optimiser les processus opérationnels liés aux réconciliations, tout en accompagnant des projets de transformation et d'amélioration de la qualité des données. 1. Conception et déploiement des processus opérationnels Middle Office L'équipe est responsable de la définition et de la mise en œuvre des processus cibles afin d'accompagner les évolutions opérationnelles du Middle Office. Les principales activités consistent à : · Mettre en place les processus de réconciliation avec de nouveaux dépositaires et clearing brokers. · Coordonner les échanges avec les prestataires externes afin d'aligner les formats de données, les fréquences de reporting et les modalités opérationnelles. · Participer au paramétrage du Portfolio Management System afin d'accompagner les nouveaux processus. · Contribuer à l'amélioration continue des processus opérationnels du Middle Office Reconciliations. 2. Pilotage d'un projet de qualité des données L'équipe pilote un projet visant à harmoniser les données entre plusieurs systèmes de gestion de portefeuille afin de garantir la cohérence des positions, valorisations et référentiels. Les principales activités consistent à : · Réaliser quotidiennement les rapprochements entre les différents systèmes afin d'identifier les écarts de positions, de valorisations ou de paramétrage des instruments. · Analyser les causes des anomalies identifiées, notamment les opérations sur titres, les écarts de prix, les différences de traitement ou les erreurs de comptabilisation. · Qualifier, documenter et enregistrer les incidents dans l'outil de suivi dédié. · Piloter la résolution des anomalies en coordination avec les équipes Middle Office, IT et les différentes parties prenantes. · Produire les indicateurs quotidiens et hebdomadaires de qualité des données et assurer le reporting auprès du management. 3. Coordination des parties prenantes L'équipe est responsable de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués afin de garantir la bonne exécution des projets et des activités de réconciliation. Les principales responsabilités consistent à : · Coordonner les échanges avec les dépositaires, clearing brokers, administrateurs de fonds et autres prestataires externes. · Assurer le suivi des plans d'actions jusqu'à la résolution complète des anomalies. · Faciliter la collaboration entre les équipes métiers, IT et les partenaires externes. · Accompagner les projets de transformation du Middle Office dans un environnement Asset Management. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les deux axes suivants : · Conception et mise en œuvre des processus opérationnels Middle Office. · Pilotage du projet de qualité des données et coordination des remédiations. En termes de responsabilités principales attendues à court terme, la mission devra prendre en charge les activités suivantes : · Concevoir et déployer les nouveaux processus de réconciliation avec les dépositaires et clearing brokers. · Coordonner les échanges avec les partenaires externes et les équipes internes. · Participer au paramétrage du Portfolio Management System. · Réaliser les rapprochements quotidiens entre les différents systèmes de gestion de portefeuille. · Analyser les écarts, identifier leurs causes et piloter leur résolution. · Assurer le suivi des incidents et des plans d'actions. · Produire les KPI quotidiens et hebdomadaires relatifs à la qualité des données. · Contribuer aux projets de transformation et de migration du Middle Office.
Dans le cadre d'un projet stratégique de transformation et d'industrialisation de la chaîne de gestion des risques, nous recherchons un Business Analyst / Chef de Projet disposant d'une solide double compétence métier Risques de Marché et IT. Vous interviendrez au sein d'une équipe transverse en étroite collaboration avec les équipes Risques et IT, sur des sujets à forte visibilité liés à l'évolution des processus de calcul, de reporting et de pilotage des risques. Vos principales missionsPiloter l'industrialisation et l'évolution de la chaîne de gestion des risques. Sécuriser les flux de données et intégrer de nouveaux indicateurs de risque. Participer à l'intégration de nouvelles classes d'actifs (immobilier, infrastructure, dette privée, private equity...). Coordonner les évolutions avec les équipes métier, IT et les différentes parties prenantes. Contribuer à la mise en place des processus de reporting destinés au management et aux autorités réglementaires. Suivre les livrables, la documentation et les actions d'amélioration continue.
ContexteDans le cadre du programme Globe (au sein d'une grande société de gestion d'actifs), au sein de l'équipe Investment Operations - Mandate Accounting, assurer le support à la production de l'activité BAU (Business As Usual) pour la comptabilité des mandats internes durant la période de production. L'équipe Mandate Accounting est chargée de valider les données disponibles dans un outil de tenue de positions (Position Keeping Tool) : suivi et validation des valorisations de portefeuilles des clients institutionnels (mandats) aux dates de reporting ; publication des valorisations vers les applications aval ; contrôle de la cohérence des valorisations des mandats par rapport à un benchmark de référence ; investigation et analyse des erreurs remontées dans les rapports de contrôle. MissionsProduire dans les délais le processus hebdomadaire et mensuel de valorisation des portefeuilles dans le système de gestion de portefeuille (Aladdin). Coordonner les échanges avec les différentes équipes de reporting et les autres parties prenantes afin de garantir une production fiable et dans les délais. Veiller à ce que tout retard ou incident soit communiqué de manière appropriée. Appliquer le dispositif de contrôle défini afin de garantir une production de haute qualité. Contribuer activement à la résolution de tout point bloquant, au sein de l'entité ou avec d'autres entités, afin d'éviter qu'un sujet en suspens ne perturbe l'activité quotidienne. Escalader au responsable d'équipe tous les incidents critiques. Résolution proactive et durable des problèmes. Enregistrement des incidents pour analyses complémentaires et plans d'action en coordination avec l'équipe data. Communication au responsable d'équipe des incidents récurrents ayant un impact sur l'efficacité opérationnelle et le niveau de risque.
Nous recherchons un Service Delivery Manager Senior pour intervenir sur des activités de Configuration Management, Software Asset Management et IT Costing dans un environnement ServiceNow. Vos missions :Piloter les activités de Configuration Management. Administrer et garantir la qualité de la CMDB ServiceNow. Gérer les Configuration Items (CI) et assurer le suivi des mises à jour. Participer aux comités de gouvernance et proposer des axes d'amélioration. Produire les reportings, KPI et tableaux de bord. Assurer la gestion des actifs IT (Software Asset Management). Gérer les licences Microsoft et Oracle. Participer aux inventaires et au suivi de la conformité des licences. Contribuer à la répartition des coûts des services IT (IT Costing). Coordonner les différentes parties prenantes et assurer le suivi des SLA.
Mission de l'équipeLa mission s'inscrit au sein de l'équipe Middle Office Reconciliations d'un acteur majeur de l'Asset Management, avec pour objectif de concevoir, déployer et optimiser les processus opérationnels liés aux réconciliations, tout en accompagnant des projets de transformation et d'amélioration de la qualité des données. L'équipe intervient sur l'évolution des processus Middle Office, la mise en place de nouveaux dispositifs de réconciliation avec les partenaires externes ainsi que sur un projet stratégique visant à garantir la cohérence des données entre plusieurs systèmes de gestion de portefeuille. 1. Conception et déploiement des processus opérationnels Middle OfficeL'équipe est responsable de la définition et de la mise en œuvre des processus cibles afin d'accompagner les évolutions opérationnelles du Middle Office. Les principales activités consistent à : Mettre en place les processus de réconciliation avec de nouveaux dépositaires et clearing brokers. Coordonner les échanges avec les prestataires externes afin d'aligner les formats de données, les fréquences de reporting et les modalités opérationnelles. Participer au paramétrage du Portfolio Management System afin d'accompagner les nouveaux processus. Contribuer à l'amélioration continue des processus opérationnels du Middle Office Reconciliations. 2. Pilotage d'un projet de qualité des donnéesL'équipe pilote un projet visant à harmoniser les données entre plusieurs systèmes de gestion de portefeuille afin de garantir la cohérence des positions, valorisations et référentiels. Les principales activités consistent à : Réaliser quotidiennement les rapprochements entre les différents systèmes afin d'identifier les écarts de positions, de valorisations ou de paramétrage des instruments. Analyser les causes des anomalies identifiées, notamment les opérations sur titres, les écarts de prix, les différences de traitement ou les erreurs de comptabilisation. Qualifier, documenter et enregistrer les incidents dans l'outil de suivi dédié. Piloter la résolution des anomalies en coordination avec les équipes Middle Office, IT et les différentes parties prenantes. Produire les indicateurs quotidiens et hebdomadaires de qualité des données et assurer le reporting auprès du management. 3. Coordination des parties prenantesL'équipe est responsable de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués afin de garantir la bonne exécution des projets et des activités de réconciliation. Les principales responsabilités consistent à : Coordonner les échanges avec les dépositaires, clearing brokers, administrateurs de fonds et autres prestataires externes. Assurer le suivi des plans d'actions jusqu'à la résolution complète des anomalies. Faciliter la collaboration entre les équipes métiers, IT et les partenaires externes. Accompagner les projets de transformation du Middle Office dans un environnement Asset Management. Prestations demandées La mission interviendra principalement sur les deux axes suivants : Conception et mise en œuvre des processus opérationnels Middle Office. Pilotage du projet de qualité des données et coordination des remédiations. En termes de responsabilités principales attendues à court terme, la mission devra prendre en charge les activités suivantes : Concevoir et déployer les nouveaux processus de réconciliation avec les dépositaires et clearing brokers. Coordonner les échanges avec les partenaires externes et les équipes internes. Participer au paramétrage du Portfolio Management System. Réaliser les rapprochements quotidiens entre les différents systèmes de gestion de portefeuille. Analyser les écarts, identifier leurs causes et piloter leur résolution. Assurer le suivi des incidents et des plans d'actions. Produire les KPI quotidiens et hebdomadaires relatifs à la qualité des données. Contribuer aux projets de transformation et de migration du Middle Office.
Objectif de la missionDans le cadre d'un programme stratégique d'intégration au sein d'un acteur majeur de l'Asset Management, l'équipe accompagne la migration des principales sources de données Finance, notamment les référentiels clients et produits, le valorisateur et le Transfer Agent. L'objectif est de garantir la continuité, la fiabilité et la qualité des données utilisées pour la production des indicateurs de performance métier, tout en coordonnant les différentes parties prenantes impliquées dans le projet de migration. La mission s'inscrit dans un contexte de transformation des systèmes d'information et nécessite une forte coordination entre les équipes métiers, Finance et projets. 1. Structuration et pilotage du projetLa mission est responsable de contribuer à la structuration du projet et au suivi de son avancement. Les principales activités consistent à : Mettre en place et maintenir le planning du projet. Coordonner les différentes étapes de la migration avec les équipes concernées. Assurer le suivi des actions et des livrables. Participer à la coordination des différents intervenants. 2. Animation des ateliers projetLa mission participe activement aux workshops organisés dans le cadre du programme de migration. Elle contribue notamment à : Préparer et animer les ateliers de travail. Recueillir et formaliser les besoins des différentes parties prenantes. Faciliter les échanges entre les équipes métier et projet. Assurer le suivi des décisions et des plans d'actions. 3. Analyse des données et accompagnement de la production des KPILa mission intervient en soutien des équipes responsables de la production mensuelle des indicateurs Finance du métier Asset Management. Les principales activités portent sur : L'analyse des données issues des différentes sources. L'accompagnement de la production des KPI métier tels que les AUM et le Net New Cash. La vérification de la cohérence des données migrées. L'identification et l'analyse des écarts éventuels. 4. Accompagnement de la migration des systèmes d'informationLa mission accompagne les équipes dans les travaux liés à la migration des sources de données. Elle participe notamment à : L'analyse des impacts liés à la migration. La coordination entre les équipes métier et les équipes projet. Le suivi des travaux de migration. La sécurisation de la qualité des données tout au long du projet. Prestations demandées La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : Structurer et piloter les travaux liés au projet de migration. Participer aux workshops et assurer le suivi des actions. Accompagner les équipes dans la production mensuelle des KPI Finance. Analyser les données issues des différentes sources. Identifier, analyser et suivre les écarts de données. Contribuer à la coordination entre les différentes équipes impliquées dans le programme. Participer à la migration des systèmes d'information liés aux données Finance.
Mission de l'équipe : Au sein de l'équipe Projects & Change, la mission consiste à accompagner les équipes opérationnelles dans le cadrage, la préparation et le déploiement des évolutions impactant l'ensemble de la chaîne opérationnelle de l'Asset Management, du Front Office jusqu'au Back Office, incluant notamment la valorisation (NAV), le reporting et les services associés. L'objectif est de garantir une préparation optimale des changements, de sécuriser leur mise en œuvre et d'assurer une transition fluide vers les équipes opérationnelles, tout en veillant à la maîtrise des impacts organisationnels, fonctionnels et opérationnels. L'environnement couvre l'ensemble des activités de Back Office Asset Management, notamment : Fund Accounting Transfer Agent Custody Depositary Bank Fund Dealing Services Prestations demandées La mission interviendra sur l'ensemble du cycle de vie des projets de transformation et d'évolution opérationnelle. En termes de responsabilités principales, la mission devra prendre en charge les activités suivantes : Structurer, préparer et organiser les projets confiés. Assurer le pilotage opérationnel des projets et le suivi de leur avancement. Coordonner les différentes parties prenantes impliquées dans les changements. Mettre en place les dispositifs de communication, de reporting et de suivi adaptés. Définir et suivre les indicateurs permettant de mesurer l'avancement et la réussite des projets. Participer activement à la définition des modèles cibles opérationnels. Identifier les prérequis, dépendances et contraintes avec l'ensemble des équipes concernées. Accompagner les équipes dans la préparation et la mise en œuvre des évolutions. Sécuriser le déploiement des changements sur l'ensemble de la chaîne opérationnelle. Assurer la conduite du changement tout au long du projet. Organiser et piloter les phases de transition vers les équipes BAU. Garantir la clôture des projets dans le respect des objectifs définis.
Objectif de la mission : Mission de l'équipe : La mission s'inscrit au sein d'une équipe en charge du support opérationnel du Front Office et de la gestion du cycle de vie des portefeuilles d'investissement. L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations, la qualité des données de portefeuille, le suivi des flux financiers ainsi que la coordination avec les différents intervenants internes et externes afin de garantir le bon fonctionnement des activités Front to Back. 1. Gestion des opérations Front Office L'équipe est responsable de la prise en charge des opérations de marché tout au long de leur cycle de vie. Les principales activités consistent à : · Assurer la bonne saisie des transactions dans les outils Front Office. · Contrôler la cohérence entre les données économiques et la documentation juridique. · Garantir le bon dénouement des opérations dans les délais attendus. · Superviser les activités de Trade Support externalisées. 2. Suivi des positions et contrôle comptable L'équipe est responsable de la qualité des positions et des données financières mises à disposition du Front Office. Les principales responsabilités consistent à : · Garantir la fiabilité des positions valorisées et des positions de trésorerie. · Superviser la qualité des prestations réalisées par les administrateurs de fonds et les dépositaires. · Contrôler la correcte comptabilisation des opérations dans les systèmes Back Office. · Vérifier la cohérence des valeurs liquidatives produites par les prestataires externes. 3. Gestion des événements sur les véhicules d'investissement L'équipe assure la coordination et le contrôle des principaux événements impactant les véhicules d'investissement. Les activités couvrent notamment : · Le calcul et le contrôle des paiements de coupons. · Le suivi des distributions des fonds. · La gestion des appels de capitaux. · Le suivi des opérations d'amortissement. 4. Reporting clients et support quotidien du Front Office L'équipe est responsable de produire un reporting fiable à destination des clients et d'accompagner quotidiennement les équipes Front Office. Les principales missions consistent à : · Produire un reporting précis et conforme aux attentes des clients. · Apporter un support opérationnel aux équipes Front Office. · Contribuer au bon fonctionnement des activités quotidiennes de gestion des portefeuilles. Prestations demandées : La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : · Gestion des opérations Front Office. · Suivi des positions et contrôle comptable. · Gestion des événements des véhicules d'investissement. · Support opérationnel quotidien auprès des équipes Front Office. En termes de responsabilités principales, la mission devra notamment : · Assurer le suivi complet des transactions jusqu'à leur dénouement. · Contrôler la qualité des données de portefeuille et des flux financiers. · Superviser les prestations des partenaires externes impliqués dans la chaîne opérationnelle. · Garantir la qualité des valorisations et des données comptables. · Produire les reportings destinés aux clients. · Participer à l'amélioration continue des processus opérationnels.
Mission de l'équipe : La mission s'inscrit au sein d'une équipe Back Office Asset Management en charge de la production, du contrôle et de la diffusion des données de valorisation des fonds. L'objectif est de garantir la fiabilité, l'exhaustivité et la disponibilité des données de valorisation tout en assurant le respect des calendriers de production et la qualité des informations diffusées aux différents utilisateurs internes et externes. Production et pilotage des calendriers de valorisation · L'équipe est responsable de la production et du suivi des calendriers de calcul des Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) sur les périmètres France, Luxembourg et Irlande. · Elle veille au respect des échéances de production afin de garantir la disponibilité des valorisations dans les délais attendus. Centralisation et diffusion des données comptables · L'équipe assure la réception, la centralisation et la diffusion des données comptables nécessaires aux différents processus métiers. · Ces données sont destinées aux équipes Reporting, Risk et Gestion ainsi qu'aux parties prenantes externes telles que les clients et les régulateurs. Contrôle de la qualité des Valeurs Nettes d'Inventaire · L'équipe est responsable du suivi de la qualité des VNI produites par les Fund Accountants. · Elle s'assure de leur complétude, de leur production dans les délais et de leur exactitude avant leur diffusion. · Les anomalies identifiées sont analysées et suivies avec les différentes parties prenantes afin de sécuriser les productions. Contribution aux évolutions fonctionnelles · La mission participe à l'analyse des besoins métiers et à la rédaction des spécifications fonctionnelles à destination des équipes IT afin d'accompagner les évolutions des outils et des processus Back Office.
Mission de l'équipeLa mission s'inscrit au sein d'une équipe en charge du support opérationnel du Front Office et de la gestion du cycle de vie des portefeuilles d'investissement. L'objectif est d'assurer la fiabilité des opérations, la qualité des données de portefeuille, le suivi des flux financiers ainsi que la coordination avec les différents intervenants internes et externes afin de garantir le bon fonctionnement des activités Front to Back. L'équipe intervient sur l'ensemble des opérations liées aux transactions, au suivi des positions, au contrôle comptable, aux événements affectant les véhicules d'investissement ainsi qu'au reporting clients. 1. Gestion des opérations Front OfficeL'équipe est responsable de la prise en charge des opérations de marché tout au long de leur cycle de vie. Les principales activités consistent à : Assurer la bonne saisie des transactions dans les outils Front Office. Contrôler la cohérence entre les données économiques et la documentation juridique. Garantir le bon dénouement des opérations dans les délais attendus. Superviser les activités de Trade Support externalisées. 2. Suivi des positions et contrôle comptableL'équipe est responsable de la qualité des positions et des données financières mises à disposition du Front Office. Les principales responsabilités consistent à : Garantir la fiabilité des positions valorisées et des positions de trésorerie. Superviser la qualité des prestations réalisées par les administrateurs de fonds et les dépositaires. Contrôler la correcte comptabilisation des opérations dans les systèmes Back Office. Vérifier la cohérence des valeurs liquidatives produites par les prestataires externes. 3. Gestion des événements sur les véhicules d'investissementL'équipe assure la coordination et le contrôle des principaux événements impactant les véhicules d'investissement. Les activités couvrent notamment : Le calcul et le contrôle des paiements de coupons. Le suivi des distributions des fonds. La gestion des appels de capitaux. Le suivi des opérations d'amortissement. 4. Reporting clients et support quotidien du Front OfficeL'équipe est responsable de produire un reporting fiable à destination des clients et d'accompagner quotidiennement les équipes Front Office. Les principales missions consistent à : Produire un reporting précis et conforme aux attentes des clients. Apporter un support opérationnel aux équipes Front Office. Contribuer au bon fonctionnement des activités quotidiennes de gestion des portefeuilles. Prestations demandées La mission interviendra principalement sur les activités suivantes : Gestion des opérations Front Office. Suivi des positions et contrôle comptable. Gestion des événements des véhicules d'investissement. Support opérationnel quotidien auprès des équipes Front Office. En termes de responsabilités principales, la mission devra notamment : Assurer le suivi complet des transactions jusqu'à leur dénouement. Contrôler la qualité des données de portefeuille et des flux financiers. Superviser les prestations des partenaires externes impliqués dans la chaîne opérationnelle. Garantir la qualité des valorisations et des données comptables. Produire les reportings destinés aux clients. Participer à l'amélioration continue des processus opérationnels.
