Mission de l'équipe : Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. L'objectif est d'assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances. 1. Préparation et pilotage des arrêtés La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : · Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés. · Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service. · Mettre en œuvre un processus d'escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles. 2. Gestion comptable d'un portefeuille Private Markets La mission assure la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les principales responsabilités sont : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. · Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. · Réaliser les rapprochements de positions. · Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. · Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes. · Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité. · Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations. 3. Clôtures et états financiers La mission intervient également sur les différentes échéances comptables et financières des fonds. Elle aura notamment pour responsabilités de : · Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. · Alimenter au fil de l'eau les éléments nécessaires à l'établissement des KPI. · Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice. · Fournir les éléments nécessaires aux commissaires aux comptes. 4. Coordination avec les parties prenantes La mission implique des interactions régulières avec les différents intervenants liés à la gestion des fonds : · Gérants. · Middle Office. · Support client. · Conservateur. · Gestionnaire du passif. · Commissaires aux comptes. · Dépositaire. · Une forte réactivité est également attendue dans le traitement des demandes managériales Compétences requises : · Métiers : Fund Accountant, Private Markets Fund Accountant, PE / RE / Private Debt Fund Accountant · Périmètre fonctionnel : Comptabilité de fonds, Arrêtés comptables, Valorisation, NAV, Mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements, Suspens, Frais de gestion, États financiers et clôtures · Modalité d'intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail · Localisation : Île de France
L'Ingénieur Production Senior intervient au sein d'une équipe Support DBA sur un environnement 100 % Microsoft. Il est responsable de l'administration, de la supervision et du maintien en conditions opérationnels des environnements SQL Server et BI, ainsi que de la résolution des incidents complexes de niveau 3. Principales responsabilités : Prendre en charge les incidents N3 et les demandes de service complexes. Réaliser des diagnostics et investigations approfondies sur les problèmes de production. Assurer le suivi et la supervision des traitements batch. Participer aux opérations de patching des systèmes et des bases de données. Administrer et maintenir les environnements Windows Server 2019–2022, SQL Server 2017–2022 et IIS. Administrer les environnements SQL Server, notamment les architectures Always On. Participer au maintien en conditions opérationnelles de la plateforme Microsoft BI. Automatiser les tâches récurrentes afin d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de la production. Collaborer avec les clients et les équipes techniques pour analyser les problèmes et proposer des solutions adaptées. Intervenir dans des contextes exigeants avec des contraintes importantes de disponibilité et de délais.
Contexte :Dans le cadre du renforcement de son équipe Recette Métier, notre client recherche un(e) Consultant(e) AMOA / Référent(e) Recette DSN pour intervenir sur les applications liées aux Déclarations Sociales Nominatives (DSN). Les applications DSN sont au cœur des activités de la retraite complémentaire : contrôle de la qualité des déclarations sociales des entreprises, calcul des cotisations, transmission des éléments nécessaires au recouvrement et attribution des droits à la retraite. Au sein d'un environnement métier complexe, le consultant interviendra dans le cadre de campagnes de recette métier visant à valider les nouvelles versions des applications avant leur mise en production, ainsi que certaines évolutions ou opérations de maintenance. Vos missions :En tant que Référent Recette DSN, vous accompagnerez le pilote de recette et les recetteurs sur l'ensemble des phases des campagnes. Stratégie et préparation des recettesParticiper à l'élaboration de la stratégie de recette et aux travaux préparatoires ; Contribuer à la préparation des données nécessaires aux environnements de recette ; Participer au cadencement des cas de tests en fonction des plans batch prévisionnels ; Analyser et s'approprier le périmètre fonctionnel et métier à tester ; Élaborer les plans de tests et cas de tests orientés métier à partir des expressions de besoins et spécifications ; Implémenter les plans de tests et exigences métier dans les outils de testing ; Définir et appliquer les procédures de tests ; Organiser et participer à des ateliers avec les équipes MOA, études et DSI afin de clarifier les règles et le périmètre fonctionnel. Exécution des recettesParticiper à l'exécution des recettes métier ; Exécuter directement certains cas de tests ; Assurer un accompagnement fonctionnel et méthodologique des recetteurs ; Conseiller les recetteurs dans la rédaction et la qualification des fiches d'anomalies ; Suivre l'avancement des campagnes et actualiser les outils de suivi : périmètre, anomalies, journal de bord, etc. ; Identifier les points bloquants et contribuer à leur résolution. Suivi des anomalies et reportingRédiger, analyser et suivre les fiches d'anomalies ; Participer à la priorisation des anomalies et évolutions avec les équipes MOA Processus et DSI ; Assurer le suivi des actions et des corrections ; Informer régulièrement le pilote de recette de l'avancement des travaux ; Identifier les risques, points de blocage et alertes ; Participer à la rédaction des bilans de recette et PV de validation ; Gérer et prioriser les différentes sollicitations liées à la campagne.
Nous recherchons un Tech Lead Python Senior / Expert pour intervenir sur une mission longue au sein d'un environnement grand compte. Le consultant interviendra sur la conception, le développement et l'industrialisation d'applications Python, avec une forte composante backend, traitement de données, architectures asynchrones et intégration avec différents systèmes. Il participera notamment à : la conception technique et aux choix d'architecture la réalisation et la maintenance d'applications Python la conception et le développement d'API REST la mise en place de traitements asynchrones et d'architectures orientées messages l'intégration avec les bases de données et les systèmes tiers la mise en œuvre de pipelines de traitement et de transformation de données l'amélioration de la qualité, de la performance et de la maintenabilité du code la mise en place des tests et des bonnes pratiques de développement la CI/CD et l'accompagnement des déploiements les revues de code et l'accompagnement technique de développeurs la documentation technique et le suivi des sujets auprès des différentes parties prenantes
