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Contexte : Dans le cadre de l'évolution et du support de son progiciel BDI Interplay, notre client recherche un Business Analyst confirmé pour assurer le recueil et l'analyse des besoins utilisateurs et coordonner les échanges avec l'éditeur Axway. Le consultant interviendra au sein de l'équipe en charge de la comptabilité détaillée des opérations financières, bancaires et des activités d'Assurance Export, avec également un rôle sur le paramétrage comptable AIS/FAH et le suivi de production Missions principales : · Recueillir et analyser les besoins utilisateurs exprimés par les Project Managers. · Assurer l'interface entre les équipes métier, les Project Managers et l'éditeur Axway. · Coordonner les échanges, les plannings, les chiffrages et le suivi des livrables. · Rédiger les spécifications technico-fonctionnelles détaillées. · Rédiger les User Stories et définir les critères d'acceptation dans un environnement Agile SAFe. · Gérer et prioriser le backlog. · Suivre les livraisons et organiser les tests d'acceptation. · Définir la stratégie de tests, exécuter les recettes fonctionnelles et contribuer aux TNR. · Qualifier et analyser les anomalies rencontrées. · Accompagner les utilisateurs dans la prise en main des nouvelles fonctionnalités. · Animer les réunions utilisateurs et les sessions de formation. · Contribuer à la planification et aux mises en production. · Paramétrer les règles comptables sur AIS/FAH et assurer le suivi des traitements en production. · Contribuer au support de l'existant et à l'excellence opérationnelle du périmètre. · Exploiter les services IA mis à disposition dans le cadre de la mission. Livrables attendus : · Évolutions fonctionnelles et technico-fonctionnelles sur BDI Interplay. · Spécifications détaillées et User Stories. · Cahiers de recette, stratégies et résultats de tests. · Suivi des livraisons, anomalies et mises en production. · Paramétrage des règles comptables AIS/FAH. · Documentation fonctionnelle et guides utilisateurs. · Supports de formation. · Contribution aux TNR et au support de production.

ans le cadre du renforcement d'une équipe IT Data Management & BI intervenant sur des activités de Financing & Risk, nous recherchons un Business Analyst Data disposant d'une solide connaissance des métiers du financement structuré. Le consultant interviendra à l'interface entre les équipes métiers et IT sur des projets Data, ainsi que sur les activités de maintenance évolutive et de suivi de production. À ce titre, vos principales missions seront de : Recueillir, analyser, formaliser et prioriser les besoins auprès des équipes métiers ; Animer des ateliers avec les utilisateurs et assurer l'interface entre les équipes métier et IT ; Rédiger les spécifications fonctionnelles et les cas d'utilisation ; Participer aux travaux de modélisation et de structuration des données ; Analyser les processus existants et contribuer à la définition des processus cibles ; Définir les scénarios de tests et préparer les jeux de données ; Piloter et exécuter les phases de recette fonctionnelle / MOA ; Identifier, suivre et contribuer à la résolution des anomalies ; Présenter les solutions et livrables aux utilisateurs ; Participer à la conduite du changement et à l'accompagnement des métiers ; Contribuer au suivi de la qualité des données et de la production ; Participer aux projets d'évolution du SI sur le périmètre Financing & Risk.

Contexte mission Équipe produit dédiée à un applicatif de Risk Management pour fournisseurs d'énergie. Périmètre multi-pays (France, Belgique, Pays-Bas, Italie, UK), avec objectif de déployer les outils sur toutes les localisations où le groupe est actif sur les activités de Supply. Le consultant analysera et spécifiera les processus métier liés à la représentation du risque sur les contrats de fourniture (B2B, B2C, Giants), avec un objectif de simplification et de configurabilité accrue de l'application. Projet d'interfaçage des entités trading et marketing, en phase de développement/déploiement, au service des équipes pricing et risk management (vente gaz/électricité, couverture des risques prix et volume). Travail au sein des équipes IT en charge des outils de pricing, forecasting et gestion des données de consommation. Rôle Recueil des besoins métier, conception de solution, support, maintenance corrective et évolutive Analyse fonctionnelle et spécification des besoins Garant de la bonne implémentation des fonctionnalités dans le progiciel Pilotage des développements et de leur validation Appui au team leader dans l'organisation de la vie d'équipe, rôle de référent fonctionnel Travail direct avec le Product Owner et le portfolio manager Missions détaillées Montée en compétence sur les traitements et applications existants Analyse et spécifications fonctionnelles Participation à la mise en œuvre des développements Découpage, planification et suivi des développements Coordination des travaux Travaux de migration de données Participation à la gouvernance en lien avec le métier Rédaction et exécution de cahiers de tests avec les développeurs Documentation (manuel utilisateur) Assistance et support utilisateurs Support niveau 2, résolution d'incidents et root cause des incidents récurrents Suivi post-livraison Compétences requises CompétenceNiveau exigéAPIsSenior (8-10 ans)Communication écrite/orale, assertivitéSenior (8-10 ans)Gestion de la complexité en environnement changeantSenior (8-10 ans)AgileSenior (8-10 ans)AnglaisSenior (8-10 ans)Produits financiers (Futures, Options, Forwards, Swaps…), trade lifecycleAvancé (5-8 ans)Esprit d'analyse et de synthèseSenior (8-10 ans)FinanceAvancé (5-8 ans)Marché de l'énergieAvancé (5-8 ans)OrchestradeAvancé (5-8 ans)SQLSenior (8-10 ans) Bonus : forte connaissance des outils d'efficience IA obligatoire

Dans le cadre d'un accord-cadre, nous recherchons deux profils sénior pour une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) en Contrôle de Gestion Opérationnel. Cette mission s'inscrit dans un environnement dynamique, au sein d'une direction financière et achats, en soutien à une direction générale dédiée à la transformation numérique. Missions principales : Votre rôle consistera à accompagner les responsables de portefeuille de projets, les chefs de département et leurs équipes dans le pilotage économique et financier de leurs activités. Vous serez amené à : Consolider, suivre et actualiser les prévisions budgétaires, en garantissant leur alignement avec les objectifs stratégiques. Contrôler en temps réel l'adéquation entre les dépenses et les prévisions, et alerter en cas de dérive. Veiller à la bonne application du modèle de gestion analytique, notamment les principes d'imputation budgétaire. Participer activement à la diffusion de la culture économique auprès des opérationnels, en les informant des évolutions et en les sensibilisant aux enjeux financiers. Conseiller les pilotes de projets dans leur pilotage économique, en anticipant les risques et opportunités. Suivre la facturation des fournisseurs et gérer le parc de commandes, de la demande d'achat à la clôture. Traiter les factures en litige et assurer le suivi des clôtures mensuelles (contrôle des réceptions, CRA, CAP, CCA, etc.). Communiquer les résultats aux chefs de division et départements via des outils dédiés (ex : NewReport). Gérer les comptes projets et applications, de leur création à leur fermeture, en passant par leur mise en service et leur immobilisation.

Dans le cadre d'un projet en finance de marché, notre client recherche un Développeur C# confirmé à expert pour intervenir sur des applications liées au passage d'ordres, aux OMS/EMS et à l'accès marché. Le consultant intégrera une équipe technique travaillant sur des systèmes de trading temps réel, nécessitant de fortes exigences en matière de performance, de fiabilité et de réactivité. Environnement fonctionnelOMS / EMS Passage d'ordres Accès marché Protocoles FIX Systèmes de trading Architecture temps réel MissionsConcevoir et développer de nouvelles fonctionnalités en C#. Participer à la maintenance et à l'évolution des applications de trading. Intervenir sur les problématiques liées au passage d'ordres et à l'accès marché. Développer et maintenir des composants temps réel et multithreadés. Participer à l'intégration et à l'utilisation des protocoles FIX. Analyser et résoudre les problématiques de performance et de fiabilité. Collaborer avec les équipes techniques et fonctionnelles afin de garantir la qualité des solutions développées. Compétences techniquesC# : Expert C++ : confirmé Multithreading : indispensable WPF / WinForms Architectures temps réel Systèmes de trading OMS / EMS Protocoles FIX

Mission de l'équipe : La mission s'inscrit dans le cadre de l'administration de portefeuilles institutionnels, sur un périmètre couvrant : · La comptabilité des actifs d'assurance · Le back office financier · La valorisation du portefeuille financier · Les reportings réglementaires Assurance L'objectif est de garantir la fiabilité de la comptabilité et de la valorisation des placements, le rapprochement des positions ainsi que la production des reportings comptables, réglementaires et fiscaux associés. Prestations demandées : La mission devra prendre en charge les activités suivantes : · Garantir la gestion comptable des mandats institutionnels. · Garantir l'enregistrement exhaustif des opérations sur placements selon les normes assurantielles French et IFRS. · Réaliser les rapprochements de positions avec les différents dépositaires, traiter les écarts et justifier les suspens. · Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des portefeuilles. · Valoriser les positions conformément aux règles applicables, notamment à travers la mise à jour des compteurs de résultat, des provisions, des ASD, de la réserve de capitalisation et des ajustements ACAV. · Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes. · Garantir le classement et l'archivage de l'ensemble des documents comptables. · Maintenir à jour les procédures internes relatives aux activités prises en charge. · Contribuer aux différents projets liés au périmètre et être force de proposition. La mission sera également responsable de l'établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, notamment : · Reportings comptables et de gestion · Reportings aux normes French ou IFRS · Reportings fiscaux Une attention particulière sera attendue sur la qualité et la rigueur des traitements, le respect des délais ainsi que l'application des procédures internes. Livrables attendus : · Justification des comptes · Justificatifs des contrôles comptables · Reportings clients · Calcul des valeurs liquidatives · Archivage des pièces comptables · Respect du chronogramme d'arrêté La mission pourra nécessiter des interventions certains week ends et jours fériés dans le cadre des activités d'Investment Accounting et sera donc susceptible d'être soumise à des HNO. Secteur d'activité : Assurance / Gestion de portefeuilles institutionnels Calendrier : du 02/11/2027 au 30/11/2027

La mission est pour une entité indépendante au sein d'un grand groupe : travaux de pilotage financier, de construction budgétaire et d'analyses économiques. Réalisation des reporting financiers et contrôle budgétaire : production et fiabilisation des principaux indicateurs financiers de l'activité : · Réalisation de la facturation interne : analyse des données d'activités (volumétrie des ventes/sessions, ventilation par branches), calcul et fiabilisation des montants à facturer et transmission des éléments financiers aux différentes entités. · Production et présentation des reporting financiers mensuel: centralisation des données financières réalisées via différents rapports et extraction comptable, analyse des écarts, synthèse des principaux enseignements et mise en évidence des points d'attention et conception des supports de restitution à destination de la direction, dans le cadre des réunions financières. · Complétude des différentes maquettes financières requises. Tous ces éléments sont réalisés sur Excel à partir de données fournies mensuellement depuis BI et powerpoint pour les présentations. Pilotage et construction budgétaire · Production des prévisions, suivi des trajectoires budgétaires et construction des budgets annuels. · Pilotage des estimés et suivi de la performance · Construction et actualisation des estimés budgétaires à partir de la collecte et de l'analyse des données financières réalisées. · Revue critique des hypothèses de prévision et ajustement des modèles de calculs afin d'améliorer la fiabilité des projections financières. Construction des budgets · Coordination de l'ensemble du processus budgétaire auprès des différentes parties prenantes. · Consolidation et analyse des besoins exprimés. · Challenge des hypothèses budgétaires et des coûts prévisionnels · Construction de scénarios budgétaires alternatifs pour accompagner la prise de décision. Suivi budgétaire des projets n et n+1 · Construction d'une maquette de suivi budgétaire conjointe Métier et DSI. · Suivi des engagés et consommés budgétaires par estimé Conduite d'études financières · Organisation et coordination de la collecte des données auprès des différentes contributeurs. · Analyse des hypothèses opérationnelles et financières. · Consolidation des données et modélisation des impacts économiques · Construction de plusieurs Business Plan intégrant plusieurs scénarios d'activité et de rentabilité · Présentation des résultats et des recommandations aux parties prenantesGestion des commandes et le suivi des fournisseurs : · Collecte des devis fournisseurs · Création et suivi des commandes dans l'outil de suivi interne, en cohérence avec les enveloppes budgétaires. · Contrôle et traitement des factures · Réalisation de la clôture comptable en collaboration avec le contrôle de gestion Gestion d'opérations annexes · Répondre aux besoins/questionnements des opérationnels siège et terrain · Participer aux travaux internes impliquant des données financières

Dans le cadre d'une mission de coaching en management d'équipe, nous recherchons un(e) Coach spécialisé(e) en accompagnement collectif et management. L'intervention aura pour objectif d'objectiver les tensions vécues au sein de l'équipe et de poser un diagnostic neutre et professionnel. Le coach devra favoriser une prise de conscience collective des dynamiques relationnelles actuelles et de leurs impacts sur le fonctionnement de l'équipe. Il/elle accompagnera également la reconstruction de la cohésion d'équipe, tout en renforçant la responsabilisation individuelle et collective.

Une équipe produit chargée d'applications utilisées par des agents terrain recherche un Analyste Fonctionnel confirmé à senior. La mission porte principalement sur la maintenance applicative de plusieurs solutions, leur amélioration continue et la préparation de leurs évolutions. Le consultant prendra en responsabilité un périmètre applicatif en collaboration avec le Product Owner. Il assurera le lien entre les utilisateurs, les métiers et l'équipe de développement, tout en contribuant à la qualité et à la continuité du service. Principales activités : - Assurer la maintenance applicative du périmètre et la continuité du service - Suivre les incidents, analyser leurs causes et documenter les solutions - Gérer et prioriser le backlog avec le Product Owner - Recueillir, challenger et formaliser les besoins fonctionnels - Rédiger les User Stories, les critères d'acceptation et les éléments de cadrage - Vérifier que les prérequis fonctionnels sont disponibles pour les développements - Tester les fonctionnalités produites et contribuer à leur validation fonctionnelle - Participer à la construction et au suivi de la feuille de route applicative - Contribuer à la conduite du changement - Proposer des améliorations sur les processus métier, les pratiques de l'équipe et la qualité du produit - Expérimenter des usages utiles et maîtrisés de l'intelligence artificielle pour l'analyse fonctionnelle, la documentation, la capitalisation ou le support à la production La mission se déroule dans un environnement Agile, au sein d'une équipe produit dynamique et centrée sur la valeur apportée aux utilisateurs. Elle est basée à Bois-Colombes.

Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de son plan d'actions de mise en conformité au Règlement européen sur l'intelligence artificielle (RIA / AI Act) et de la poursuite de sa conformité au RGPD, notre client recherche un consultant senior spécialisé en conformité réglementaire. Le consultant interviendra auprès de différentes directions du groupe afin d'accompagner les équipes dans l'identification des risques, la mise en œuvre des exigences réglementaires et la formalisation de la documentation nécessaire. MissionsVolet conformité RIA / AI Act : Définir une stratégie et une feuille de route de mise en conformité adaptées au contexte de l'entreprise. Recenser les systèmes d'intelligence artificielle et assurer la tenue du registre des SIA. Évaluer le niveau de conformité des systèmes d'IA et identifier les systèmes à haut risque. Prioriser les actions en fonction des risques et des impacts métiers. Définir et mettre en place les procédures, rôles, responsabilités, indicateurs et dispositifs de contrôle. Accompagner les projets IA et les équipes techniques dans la mise en œuvre des exigences réglementaires. Rédiger la documentation de conformité et analyser les contrats des fournisseurs de solutions IA. Assurer la cohérence entre le RIA, le RGPD et les autres réglementations applicables. Sensibiliser les équipes métier et techniques. Volet conformité RGPD : Accompagner les différentes directions du groupe dans leur mise en conformité RGPD. Assurer le suivi des traitements et l'évaluation de leur conformité. Accompagner les projets d'évolution et les projets d'achats impliquant des données personnelles. Réaliser les analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD). Organiser les réunions de travail avec les parties prenantes et suivre la mise en œuvre des recommandations. Accompagner le déploiement et l'utilisation des outils internes du service DPO. Rédiger des notes d'analyse, présentations et documentations sur les problématiques juridiques liées au périmètre. Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la protection des données personnelles.

Contexte de la mission • Intégration au Périmètre SI Finance d'une DSI, en collaboration étroite avec la Direction Administrative et Financière. • Intervention dans un programme majeur de transformation du SI comprenant le déploiement de SAP en 2027. • Participation à la mise en conformité avec la Réforme Fiscale 2026 relative à la facturation électronique. • Prise en charge des flux clients, fournisseurs et des obligations associées à l'e-Invoicing, l'e-Reporting et au reporting fiscal. Votre rôle au quotidien • Piloter la recette des nouveaux flux de réception et d'émission conformes au format de la réforme RFE. • Valider techniquement les flux avec les équipes SI, Finance, les développeurs ETL et les partenaires éditeurs. • Coordonner la recette métier, suivre les risques et organiser le décommissionnement des anciens flux EDI. • Superviser le RUN, traiter les anomalies et contribuer à la conception ainsi qu'à la recette des flux du système cible SAP. Environnement technique • SAP et environnement de transformation ERP avec une mise en production cible au 1er février 2027. • Flux financiers clients et fournisseurs, interfaces SI et processus comptables. • ETL Talend, SQL, ordonnanceur et outils de monitoring des flux. • Facturation électronique, dématérialisation, e-Invoicing, e-Reporting et plateformes agréées.

Almatek recherche pour l'un de ses clients, Un Consultant SAP SD/MM Fonctionnel Confirmé sur Toulouse. Profil: Consultant SAP fonctionnel confirmé, spécialisé SD/MM, autonome et rigoureux, disposant d'une bonne capacité de débogage SAP, capable de produire des spécifications et tests d'intégration en anglais et de travailler efficacement dans une équipe Agile. Les livrables sont : Dossier de spécification en anglais Paramétrage de l'application Cahier de test d'intégration Compétences techniques : Autonomie - Confirmé - Impératif Rigueur - Confirmé - Impératif Connaissances linguistiques Anglais Professionnel (Impératif) Description détaillée Renforcer la partie fonctionnelle de l'équipe avec des compétences SAP SD et MM ainsi que la connaissance du débug. Le consultant devra reporter de manière régulière à la manager du projet au travers de toute les cérémonies Agile. Autonomie, rigueur, communication, dynamique, anglais sont les atouts indispensables à cette mission.

Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble, Marseille, Paris et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s'imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l'IT et ses valeurs de transparence et de proximité. Actuellement, afin de répondre aux besoins de nos clients, nous recherchons un Consultant Power Builder (H/F) à Lille, France. Contexte : Equipe de TMA, assurer Run et Build des applications en Powerbuilder. Projet basé à Lille. Les missions attendues par le Consultant Power Builder (H/F) : Développement (Powerbuilder) Gérer la chaine MCO / évolution de l'applicatif Animation ateliers Participer aux cérémonies Fournir les comptes rendus notamment lors de la prise de connaissances Proposer des solutions sur le back, le front et interfaces Etre intégré aux équipes Travailler avec le client, les intégrateurs et développeurs pour réaliser la solution Connaitre les environnements et intégration Livrables : sources, réalisation, documentation projet Compétences : Powerbuilder expérimenté

Mission de l'équipe : Au sein d'un département en charge de la comptabilité auxiliaire de portefeuilles institutionnels, l'équipe Business Change Management assure la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles, le maintien de l'activité de comptabilité institutionnelle et le pilotage des projets associés. Les arrêtés comptables sont produits selon les normes French GAAP et IFRS 9. La mission intervient en collaboration étroite avec le responsable de l'équipe BCM, les équipes métiers de comptabilité institutionnelle et les équipes IT. L'objectif principal est d'aligner le paramétrage des schémas comptables de SimCorp Dimension avec les exigences French GAAP et IFRS 9, tout en optimisant les processus opérationnels associés. Prestations demandées : La mission devra prendre en charge les activités suivantes : · Cartographier les écarts comptables existants et recueillir les besoins des équipes Normes, en intégrant les résultats des contrôles de production. · Analyser les contrôles existants ainsi que les reportings internes, clients et réglementaires afin d'identifier les axes d'amélioration. · Qualifier la qualité des données comptables du périmètre. · Proposer des solutions correctives portant sur les schémas comptables, les processus ou leur automatisation. · Construire et piloter un plan d'action avec les équipes opérationnelles jusqu'à la mise en œuvre des solutions retenues. · Organiser et participer aux recettes Business dans le respect des processus et outils en place. · Assurer le support de production sur le périmètre de gestion confié. · Garantir la qualité des analyses, le respect des échéances et la conformité aux procédures internes. Secteur d'activité : Comptabilité institutionnelle / Services financiers Calendrier : du 01/12/2026 au 30/11/2027 Solution / outil : · SimCorp Dimension · Excel · PowerPoint · Outils de reporting : / Localisation : Île-de-France HNO : la mission peut ponctuellement nécessiter des interventions en horaires non ouvrés.

Mission de l'équipe : La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds. La prestation nécessite un profil polyvalent capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu'à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes. 1. Fund Accounting La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds : · Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash. · Calculer et comptabiliser les frais de gestion. · Réaliser les rapprochements de positions. · Produire les états comptables à destination des clients. · Produire les Capital Account Statements. · Assurer le suivi des audits. 2. Transfer Agency La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre : · Réaliser l'onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg. · Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs. · Suivre et gérer le paiement des distributions. · Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront. 3. Support au contrôle financier des fonds La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs : · Produire les notices d'appels de fonds et de distributions. · Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs lors de closings successifs. · Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs. Prestations demandées : La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d'intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires : · Fund Accounting de fonds luxembourgeois. · Transfer Agency et tenue du registre investisseurs. · Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs. • Compétences requises : Métiers : Fund Accountant, Transfer Agent, Fund Operations Périmètre fonctionnel : Comptabilité des fonds, gestion du registre investisseurs, onboarding investisseurs, distributions, appels de fonds, calculs d'égalisation, reporting comptable, suivi des audits Solution / outil : · eFront · Modalité d'intervention : hybride, 2 jours de télétravail · Localisation : Île de France

Mission de l'équipe : La mission porte sur la validation indépendante et le contrôle des données d'Insurance Accounting liées aux instruments Fixed Income au sein des différents livres comptables. L'objectif est de garantir l'exactitude des book values, book yields, Unrealised Gains/Losses (UGL), Realised Gains/Losses (RGL) et autres métriques comptables, leur réconciliation avec les sources internes et externes ainsi que leur conformité aux normes IFRS et GAAP. La mission est non front office et se concentre principalement sur l'intégrité des données comptables, le traitement des exceptions et l'amélioration continue des processus de Fixed Income Accounting. 1. Contrôle des données comptables Fixed Income Le consultant contribuera aux tests et à la vérification des écritures comptables relatives aux obligations, notamment : · Obligations souveraines · Obligations corporate · Obligations municipales · Obligations perpétuelles · Obligations à taux variable · Obligations zéro coupon · Obligations Fixed to Float Les contrôles porteront notamment sur : · L'amortissement des primes et décotes · Les book values et book yields · Les coupon accruals et intérêts courus · Les calculs de P&L, UGL et RGL · Les flux financiers associés aux instruments 2. Application des normes comptables et réconciliations Le consultant devra appliquer les principes IFRS et GAAP, principalement French GAAP, afin d'assurer la classification, la mesure et le reporting appropriés des instruments Fixed Income. Il réalisera également les réconciliations entre l'Accounting Book of Records (ABOR) et les autres sources de données internes ou externes. 3. Analyse et résolution des anomalies Le consultant sera responsable de l'identification, de la documentation et de l'investigation des anomalies détectées, notamment : · Écarts de valorisation · Cash flows manquants · Accruals incorrects · Écarts entre l'ABOR et les autres sources de référence Il assurera le suivi de leur résolution en coordination avec les différentes parties prenantes concernées.