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Missions : Dans la démarche d'amélioration continu, nous cherchons un expert pour nous aider à structurer et optimiser le process de préparation et validation des états financiers des fonds avec nos administrateur et auditeur. - Participer dans la préparation et validation des états financiers non audités pour les fonds UCITS (juillet-aout) - Participer dans la préparation et validation des états financiers de fund of one (client Australien, année fiscale australienne) - Faire un état de lieux complet de process et contrôles existants afin de proposer un nouveau process cible - Coordonner la mise en place de nouveau process inter et intra équipes - Participer dans la préparation et validation des états financiers 2026 des fonds (janvier-avril 2027

Pour un client grande banque CIB, nous recherchons un profil pour accompagner l’équipe pilotage financier. Compétences recherchées : · Procéder à la revue des contrôles de 1er niveau relatifs aux différents déclaratifs réglementaires et prudentiels (exhaustivité, cadrage avec les données comptables, pertinence des analyses/justificatifs, audibilité des traitements · Réaliser les contrôles de 2nd niveau afin de s'assurer du respect des contraintes réglementaires (périmètres, calculs, cohérence des attributs, ventilations requises par la réglementation, contrôles inter déclaratifs…) · Compléter les plans de contrôles de 1er et 2nd niveaux et mettre à jour la matrice des risques de contrôle interne · Constituer les livrables de la mission : fiches de contrôle, dossier de contrôle, flowchart de production et note de synthèse · Assurer le suivi des travaux et à la mise en œuvre des préconisations/recommandations adressées aux équipes de production ou de contrôles de 1er niveau · Comptes sociaux · Comptes consolidés (normes françaises et IFRS) · Revue, analyse et validation des entités des plateformes internationales selon les référentiels IFRS et FRENCH pour leur intégration dans les comptes consolidés · Fiabilisation des retraitements de consolidation · Assistance aux filiales pour la production des liasses de consolidation · Assistance à la réconciliation des opérations intragroupes · Expérience en contrôle de gestion frais généraux dans environnement bancaire nécessaire. · Experience entre 6 et 8 ans

Objectif de la mission L'équipe est responsable de la validation indépendante et du contrôle de l'ensemble des données comptables liées aux instruments Fixed Income au sein de l'Accounting Book of Records. L'objectif est de garantir l'exactitude des valeurs comptables, rendements comptables, gains et pertes réalisés ou latents (RGL / UGL) ainsi que leur conformité avec les normes IFRS et GAAP. La mission est orientée contrôle, qualité des données, analyse d'écarts et amélioration continue des processus comptables. Elle ne comporte pas d'activité Front Office. Prestations demandées La mission interviendra sur les activités de contrôle et de validation comptable des instruments obligataires. Les responsabilités principales seront les suivantes : • Participer aux tests et à la validation des écritures comptables relatives aux obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, Floating Rate Notes, Zero Coupon, Fixed to Float). • Contrôler les calculs de Book Value, Book Yield, amortissements de primes et décotes, ainsi que les calculs de P&L (UGL / RGL). • Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques des positions Fixed Income. • Vérifier les calculs de coupons courus, intérêts courus, rendements, amortissements et résultats financiers. • Appliquer les principes IFRS et GAAP dans la classification, l'évaluation et la présentation des instruments financiers. • Réconcilier les données de l'Accounting Book of Records avec les référentiels internes et externes. • Identifier, documenter et analyser les anomalies de valorisation, de flux ou de comptabilisation. • Assurer le suivi des actions correctrices avec les équipes concernées. • Participer à l'amélioration continue des processus de contrôle et de qualité des données comptables.

Nous, cabinet de conseil en stratégie, recherchons dans le cadre d'une de nos missions, un consultant expérimenté pour intervenir sur un projet réglementaire stratégique dans le secteur du financement automobile et du crédit à la consommation européen. La mission porte principalement sur des problématiques IRB / NDoD dans un contexte post-fusion, avec des enjeux forts de qualité des données, représentativité historique et conformité réglementaire. Principales responsabilités : Définition et reconstitution historique du NDoD Justification de la profondeur historique et analyse de représentativité Analyse des ruptures historiques et des décisions d’inclusion / exclusion de données, notamment dans le cadre d'une fusion passée Analyse des facteurs de risque avant et après fusion Revue détaillée de la qualité des données (Data Quality) et des dispositifs de contrôle Travaux autour de la gouvernance des données, dictionnaires de données et Data Lineage Analyse des données de recouvrement / remarketing utilisées pour les modèles LGD Analyse et simulation de l’impact de la nouvelle définition du défaut (NDoD) sur les contrats / clients Production d’analyses auditables et conformes aux attentes réglementaires

Notre client est un groupe international de premier plan, leader dans le secteur du conseil en management, de la data et de la transformation digitale. Dans le cadre de sa clôture au 30 juin, le groupe recherche un(e) consolideur(se) expérimenté(e) pour renforcer son équipe finance. Descriptif de la mission : Rattaché(e) à la Direction de la Consolidation, vous interviendrez en autonomie sur un périmètre d'environ 90 filiales à l'international. Vos principales missions seront : · Réconciliation des Intercos : Suivi, cadrage et résolution des écarts réciproques. · Gestion des liasses : Import, saisie et contrôle des liasses de consolidation. · Retraitements techniques : Gestion des écritures complexes, notamment les retraitements IFRS 16. · Selon votre profil, d'autres travaux de synthèse ou d'analyse pourront vous être confiés. Modalités de la mission : · Début de mission : Autour du 25 juillet 2026 · Durée : 1,5 mois (couvrant la période critique de production de la clôture) - renouvellement possible selon contexte. Merci de ne postuler que si vous êtes disponible tout le mois d'août et première quinzaine de septembre (éventuellement quelques jours de congés au maximum). · Rythme / Lieu : Paris Ouest · Tarif journalier (TJM) : Selon profil et expérience

Silamir accompagne les directions financières sur la consolidation, le reporting groupe et la modernisation de leurs outils EPM. Vous intervenez sur des missions de consolidation et de transformation financière, avec une montée en charge progressive vers Pigment, plateforme de planification et de reporting nouvelle génération. Vos missions Produire et fiabiliser la consolidation groupe (IFRS et French GAAP) : intercos, réconciliations, états financiers consolidés (P&L, bilan, tableau de flux). Piloter les clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, statutaires et de gestion. Mettre en place, paramétrer et administrer les outils de consolidation et de reporting (SAP BFC, BPC, S/4HANA Group Reporting, Tagetik, HFM/Hyperion, OneStream…). Contribuer aux projets de transformation EPM et au déploiement de Pigment : modélisation, build, tests, reprise de données et conduite du changement. Traiter les opérations M&A : intégration d'acquisitions, goodwill, PPA, bilans d'ouverture, variations de périmètre (IFRS 3, IFRS 5, IFRS 15). Améliorer et documenter les processus de clôture ; former et accompagner les key users. Être l'interlocuteur·rice de confiance des équipes financières clientes.

Missions : Le consultant interviendra à l'interface entre les équipes Risk, Finance, Métiers, Data et IT sur des sujets liés à : la production IFRS 9, l'évolution des moteurs de provisionnement, la qualité et la disponibilité des données, le suivi des indicateurs de risque, les évolutions fonctionnelles et réglementaires. Objectifs : Recueillir, analyser et formaliser les besoins métier autour du risque de crédit et d'IFRS 9, Accompagner les évolutions fonctionnelles des outils et processus de provisionnement, de reporting risque et de pilotage, Faire le lien entre les équipes métier et les équipes IT / data, Sécuriser la bonne prise en compte des exigences réglementaires, méthodologiques et opérationnelles, Participer à la recette, au déploiement et à la conduite du changement. Profil : Diplôme Bac+5 (école de commerce, école d'ingénieur, université) avec spécialisation en finance, banque, risque, data ou systèmes d'information, 5 à 10 ans d'expérience minimum en tant que Business Analyst / Consultant MOA / Chef de projet fonctionnel dans un environnement bancaire, Expérience significative sur des sujets de risque de crédit, Expérience avérée sur au moins un volet IFRS 9, provisionnement, reporting risque, ou transformation d'outils Risk/Finance, Anglais courant.

Descriptif de mission - Business Analyst Data Flux transactionnels & données clients (Environnement bancaire) Contexte La mission se déroule dans un environnement bancaire , au sein d'un périmètre opérationnel et critique , avec un focus fort sur les transactions bancaires , les délais de traitement et la qualité des données clients . Le besoin a été affiné récemment par la cliente : 👉 priorité aux flux transactionnels bout‑en‑bout , 👉 à la maîtrise des délais (T+X, latence, timeliness) , 👉 et à l' impact client . ⚠️ Important : Cette mission n'est pas orientée crédit, risque, scoring ou IFRS . Ce sont des sujets explicitement exclus du périmètre. Objectifs de la mission Comprendre et analyser les chaînes de traitement transactionnelles (notamment paiements) Identifier les points de friction dans les délais de traitement Sécuriser la qualité, la cohérence et la fiabilité des données clients Améliorer la visibilité métier sur les flux et leur performance Accompagner les équipes métier et IT dans la fiabilisation des données Périmètre fonctionnel Transactions bancaires (paiements, cash management, flux internationaux) Traitements bout‑en‑bout Client → Banque → Systèmes Délais de transactions : latence T+X respect des SLA fonctionnels Données clients transactionnelles (pas marketing, pas scoring) Rôle et responsabilités En tant que Business Analyst Data , tu interviendras sur : Analyse des flux transactionnels bancaires Cadrage et recueil des besoins métiers liés aux données clients Rédaction de spécifications fonctionnelles et règles de gestion Mapping des données (sources → traitements → usages) Mise en œuvre et suivi de la qualité des données (cohérence, complétude, fiabilité) Participation active aux tests fonctionnels et UAT Validation des données avant mises en production Travail étroit avec les équipes IT, Data et Métiers Suivi des flux en phase RUN (investigation d'anomalies, support) Profil attendu par la cliente Business Analyst Data expérimenté en banque Très bonne maitrise des sujets DATA Très bonne connaissance des sujets réglementaires, KYC .... Très à l'aise sur les flux transactionnels et paiements Sensibilité forte aux délais de traitement et à leur impact client Profil terrain et opérationnel Capacité à travailler sur des environnements Data Platform / DataLake Excellent niveau sur SQL pour analyses, contrôles et investigations Habitué à travailler en Agile / squads data ❌ Ce qui est explicitement hors périmètre Crédit bancaire Risque (crédit, contrepartie, IFRS9, scoring, RWA…) Modélisation risque ou sujets prudentiels Rôle purement BI / reporting marketing

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Business Analyst expérimenté sur la partie trading électronique pour les produits IRS et Bonds. L'équipe est en charge de tous les automates de trading sur le périmètre Fixed Income (price taking et making). Fonctionalités: Credit Check, Client Vetting, Client Permissioning, Pricer request, RFQ popups, Auto Quote, STP Technologie C#, en s'appuyant sur le framework ION. L'équipe travaille en collaboration étroite avec les différents desks de trading Fixed Income. • Connaissances des acteurs du marché financiers et des produits. • Connaissances générales des marchés D2C sur différents produits financiers « cash et dérivés » (Bloomberg, Tradeweb, Bondvision, MarketAxess…). • La connectivité aux marchés financiers : bonne expertise d'ION indispensable. • Connaissance trading électronique indispensable.