Mission freelance Senior Fixed Income Accounting Analyst (IFRS / GAAP)

Objectif de la mission

L'équipe est responsable de la validation indépendante et du contrôle de l'ensemble des données comptables liées aux instruments Fixed Income au sein de l'Accounting Book of Records.

L'objectif est de garantir l'exactitude des valeurs comptables, rendements comptables, gains et pertes réalisés ou latents (RGL / UGL) ainsi que leur conformité avec les normes IFRS et GAAP.

La mission est orientée contrôle, qualité des données, analyse d'écarts et amélioration continue des processus comptables. Elle ne comporte pas d'activité Front Office.

Prestations demandées

La mission interviendra sur les activités de contrôle et de validation comptable des instruments obligataires.

Les responsabilités principales seront les suivantes :

• Participer aux tests et à la validation des écritures comptables relatives aux obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, Floating Rate Notes, Zero Coupon, Fixed to Float).

• Contrôler les calculs de Book Value, Book Yield, amortissements de primes et décotes, ainsi que les calculs de P&L (UGL / RGL).

• Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques des positions Fixed Income.

• Vérifier les calculs de coupons courus, intérêts courus, rendements, amortissements et résultats financiers.

• Appliquer les principes IFRS et GAAP dans la classification, l'évaluation et la présentation des instruments financiers.

• Réconcilier les données de l'Accounting Book of Records avec les référentiels internes et externes.

• Identifier, documenter et analyser les anomalies de valorisation, de flux ou de comptabilisation.

• Assurer le suivi des actions correctrices avec les équipes concernées.

• Participer à l'amélioration continue des processus de contrôle et de qualité des données comptables.