Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Trésorerie

Nous recherchons un consultant expert en trésorerie pour le compte d’un de nos clients assurance dans le cadre d’un projet de renforcement opérationnel au sein de l’équipe Trésorerie. Contexte de la mission Face à une augmentation des volumes opérationnels et à la nécessité de sécuriser les flux financiers, notre client souhaite renforcer son équipe trésorerie. Le consultant interviendra au sein des équipes en place pour assurer la continuité et la fiabilité des opérations courantes. Rôles et responsabilités Réaliser les opérations quotidiennes de trésorerie : suivi des flux, rapprochements bancaires, comptabilisation. Effectuer les prévisions de trésorerie et analyser les écarts. Monitorer la liquidité et contribuer à la qualité des données financières. Participer aux contrôles internes liés aux flux financiers et à la sécurité des opérations. Interagir avec les équipes comptables, financières et les partenaires bancaires. Proposer des optimisations opérationnelles et contribuer à l’amélioration de la performance de l’équipe. Produire des reportings réguliers auprès du management. Compétences requises Expérience confirmée en cabinet de conseil, idéalement Big 4. Très bonne connaissance des environnements trésorerie en assurance ou secteur financier. Maîtrise des opérations bancaires, rapprochements et analyse de flux. Détails de la mission Localisation : Paris Client : secteur assurance Démarrage : ASAP Durée : 3 mois renouvelables Format : mission freelance – présence sur site selon les besoins

Vous contribuez au bon fonctionnement quotidien des outils trésorerie et dans ce cadre, vous : - contrôlez quotidiennement la bonne intégration des flux dans les outils de trésorerie et le bon envoi vers les banques - analysez les incidents de maintenance corrective, - rédigez les demandes de maintenance (via l'outil Servicenow) et au suivi de ces demandes, - faites le paramétrage des outils de Trésorerie y compris tables de paramétrage de type spitab et les habilitations (comme les droits de validation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique), - veillez à la bonne prise en compte du besoin par les équipes informatiques. Vous êtes un contributeur dans les projets impactant les flux alimentant la trésorerie et dans les projets d’évolution des outils de Trésorerie, à ce titre vous : - rédiger les spécifications Tréso (Cahier des Charges Outils) des projets qui vous sont confiés, - faites le paramétrage des outils Tréso, et validez ce paramétrage (TS) - participez aux validations métiers (TAU). Vous êtes en lien avec les services Back Office Trésorerie, la Direction des Placements et de l’Actif Passif , les services métiers utilisant les outils de trésorerie, et la direction informatique dans ce cadre, vous : - assistez les utilisateurs pour l’utilisation des outils mis à disposition, - participez à la réalisation du tableau de bord mensuel (activités du pôle), - participez aux réunions de travail avec les autres Directions concernées.

Hoxton Partners recherche pour l'un de ses clients un Business Analyst- Actuariat. Le projet vise à remplacer depuis Novembre 2024 la solution globale de paiements du client. Dans ce contexte d’hypercare / atterrissage pour passage en RUN, nous souhaitons renforcer l’équipe avec un profil de Designer (Business Analyst comptabilité de Trésorerie). La mission se déroule dans un contexte international (les échanges écrits / parlés se font en français et/ou anglais) et dans un environnement agile. Missions : • Contribuer aux clôtures comptables ; • Suivre les solutions déjà livrées, et les anomalies en cours • Identifier les éventuelles nouvelles anomalies et collecter les besoins de la comptabilité dans un souci d’amélioration des processus ; • Rédiger nouvelles anomalies dans outil JIRA groupe ; • Piloter et réaliser des tests ; • Travailler sur des reprises d’historiques ; • Animer des ateliers en français et en anglais avec les différents contributeurs fonctionnels projet (métiers; AZ Tech France et Central; éditeur) ; • Suivre opérationnellement le bon fonctionnement de la solution. Compétences techniques : Technologie Mainframe (Cobol / DB2 / IMS) - Niveau 3 sur 4 Confluence - Niveau 3 sur 4 JAVA - Niveau 2 sur 4 Suite Office - Niveau 2 sur 4 SASGuide - Niveau 2 sur 4 SAS Mainframe - Niveau 2 sur 4 BUS - Niveau 2 sur 4 Monde Open (SAS UNIX, Plan VTOM) - Niveau 2 sur 4 MicroStrategy (EDS) - Niveau 2 sur 4 Application SAP (gestion des référentiels, rejets, etc) - Niveau 2 sur 4 Teletravail: 2 jours de présentiel à Courbevoie

Dans le cadre du domaine Solutions SI Trésorerie de la direction des Systèmes d'Information et du Numérique du Groupe, et plus particulièrement dans l'équipe ADSIT (Administration des Systèmes d'Information Trésorerie). Vous serez au cours des sujets opérationnels du périmètre trésorerie du groupe. Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l'équipe ADSIT est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d'encaissements-décaissements. Les activités de l'équipe sont de plusieurs ordres : - suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; - analyse des écarts et suivi des incidents ; - participation aux comités opérationnels ; - paramétrage des solutions de trésorerie ; - participation aux projets (Cahier des Charges, comités, tests de validation, .) ; - assistance aux utilisateurs pour l'utilisation des logiciels de Trésorerie ; - administration et livraison de tableaux de bord à fréquence régulière sur l'activité ; - mises à jour des documentations ; - gestion des habilitations. Missions principales Contribuer au bon fonctionnement quotidien des applications de trésorerie et dans ce cadre, vous : - contrôler quotidiennement la bonne intégration des flux dans les CED et le bon envoi vers les banques ; - analyser les incidents et proposez des actions correctives ; - faire le paramétrage des logiciels de Trésorerie y compris les tables de paramétrage de type spitab, et les habilitations (comme les droits de v alidation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique) ; - analyser les écarts ; - suivre l'activité des flux monétiques CB ; - participer aux comités de suivi opérationnels ; - participer aux réunions de travail avec les métiers et autres domaines IT

JCW recherche pour l'un de ses clients dans le domaine bancaire • Gérer les besoins quotidiens de liquidités et de financement. • Définir et mettre en œuvre la stratégie de financement et de gestion de trésorerie de la banque. • Suivre les positions ALM et garantir la conformité aux ratios réglementaires (LCR, NSFR). • Entretenir des relations étroites avec les contreparties bancaires, les investisseurs et les partenaires financiers. • Contribuer à la planification stratégique en matière d'allocation de capital et d'optimisation des liquidités. • Garantir l'exactitude des rapports de trésorerie destinés à la direction et aux autorités de régulation. Profil idéal • Au moins 8 à 10 ans d'expérience dans des fonctions de trésorerie au sein de banques ou d'institutions financières. • Solides connaissances en gestion du risque de liquidité, ALM et instruments de financement. • Connaissance des cadres réglementaires français et européens (BCE, ACPR). • Aptitude avérée à gérer des opérations de trésorerie. • Excellentes capacités d'analyse et de communication. • Maîtrise du français et de l'anglais requise. Formation • Master en finance, économie ou équivalent. • Une spécialisation en trésorerie/ALM est un atout.

Contexte du projet Depuis novembre 2024, le client a engagé un projet de remplacement de sa solution globale de paiements. La mission s’inscrit dans la phase d’hypercare et d’atterrissage en vue du passage en RUN. Dans ce cadre, l’équipe se renforce avec un Designer Actuariat spécialisé en comptabilité de trésorerie. Le poste évolue dans un environnement international, avec des échanges en français et/ou en anglais, et au sein d’une organisation agile. Missions Participer aux clôtures comptables. Assurer le suivi des solutions livrées et des anomalies en cours. Identifier de nouvelles anomalies et recueillir les besoins des équipes comptables dans une logique d’amélioration continue des processus. Rédiger les anomalies et demandes dans l’outil JIRA du groupe. Piloter et réaliser les phases de tests. Intervenir sur les travaux de reprise d’historique. Animer des ateliers en français et en anglais avec les différents contributeurs fonctionnels (métiers, équipes AZ Tech France et Central, éditeur). Suivre opérationnellement le bon fonctionnement de la solution. Compétences techniques requises Mainframe (Cobol / DB2 / IMS) : Niveau 3/4 Confluence : Niveau 3/4 Java : Niveau 2/4 Suite Office : Niveau 2/4 SAS Guide : Niveau 2/4 SAS Mainframe : Niveau 2/4 BUS : Niveau 2/4 Environnements Open (SAS UNIX, planificateur VTOM) : Niveau 2/4 MicroStrategy (EDS) : Niveau 2/4 SAP (gestion des référentiels, rejets, etc.) : Niveau 2/4 Conditions de travail Localisation : Courbevoie Télétravail : 2 jours de présentiel par semaine

🏭 Secteurs stratégiques : Banque d’investissement 🗓 Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI 💡 Contexte /Objectifs : Dans le cadre du plan de transformation ALMT, la mission consiste à travailler sur les applications du domaine qui sont utilisés par les trésoriers. Nous cherchons un profil BA Senior avec des compétences en ALM, Risk de Liquidité ou Risk de Crédit/Contrepartie. 💡 La mission Consiste à : Business analyse Spécifications fonctionnelles Suivi des développements Formalisation des cahiers de tests Formation utilisateurs Etudes et analyses du backlog d'équipe Expertise en mode Agile

Kajenthi@RED Global – Recherche un IT Business Analyst – Paris – Hybride – Freelancer – 12 mois + Je recherche actuellement un IT Business Analyst, avec de l’expérience dans le management de projets, pour l’un de nos client sur Paris. Détails du projet: Début : ASAP Durée : 12 mois renouvelables Charge de travail : 5 jours par semaine Lieu : Hybrid – Paris Taches à effectuer : • Rédaction des spécifications fonctionnelles • Garantir la validation fonctionnelle de la solution informatique • Suivre la conduite de projets et les développements • Assurer le support de niveau 3 • Assurer la formation des utilisateurs • Conduire les phases de tests et les ateliers • Mise en place de la documentation • Recueil de besoins clients · Collaborer avec le client, les stakeholders et l’équipe métier Profile recherché : Must-Have (indispensables) • Min. 5 ans d’expérience en Banque d’Investissement / Marchés financiers • Solide Business Analysis : rédaction specs fonctionnelles, conduite d’ateliers, documentation • Project Management : suivi des devs, planification, gestion multi-sujets • Bonne compréhension ALM / Trésorerie / Asset Liability Management • Expérience interface Business ↔ IT • Tests + UAT + support niveau 3 + formation utilisateurs • Maîtrise Agile + Pack Office • Français + Anglais courant Nice-to-Have (appréciés mais pas obligatoires) • Connaissance des environnements Front Office / FO tools • Connaissance transformation digitale en contexte bancaire / réglementaire • Expérience sur des équipes opp. ~20p / structuration multi-squads Deal Makers (ce qui fera dire “on le veut”) • Capable de simplifier & structurer (clarté, pédagogie, vulgarisation des complexités) • Forte autonomie + proactivité → pas juste un exécutant • Sait prendre un rôle “ Owner ” du périmètre (lead BA / mini PM) • Capacité à embarquer les utilisateurs : lead d’ateliers, formation, influence • Orientation résultats & délivrable dans un environnement exigeant Êtes-vous disponible pour une nouvelle mission en freelance ? Si non, quand seront vos prochaines disponibilités ? Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur le poste ou si vous pouvez recommander un collègue ou un ami, n’hésitez pas à me contacter via mail avec votre CV à jour en format Word sur

Nous recherchons pour le compte de notre client un Solution Delivery Manager Finance et Trésorerie H/F pour une mission en freelance ou portage salarial de 6 mois renouvelable à pourvoir à partir de janvier ou février 2026 dans le département 92 (Ile-de-France). Notre client propose 2 jours de télétravail maximum par semaine. Responsabilités principales : - Pilotage du cycle de vie des applications Finance & Treasury : Gestion complète des solutions (SAP FI/CO, Dynamics AX, ANAEL, Cegid Tax Ultimate, ETAFI, Side Trade, Cubicus, GetPaid, Netting), incluant déploiement, maintenance et évolutions. - Supervision du RUN applicatif : Mise en œuvre des processus RUN, suivi opérationnel, définition des OLA/SLA/KPI, et garantie d’une transition fluide du Build vers le Run. - Gestion opérationnelle et support : Définition des bonnes pratiques, formalisation des Work Instructions, pilotage des incidents et problèmes, suivi du backlog, et management de l’équipe Support IT Finance & Treasury. - Relation client et qualité de service : Gestion des escalades, identification des points de douleur, mise en place de solutions pérennes, suivi via dashboards et participation aux Business Reviews. - Amélioration continue et knowledge management : Identification des axes d’amélioration, mise en œuvre des plans correctifs, mise à jour de la documentation, validation des changes et maintien du catalogue de services. - Collaboration transverse : Coordination avec les équipes métiers, ISSC, BI, IAM, Build et partenaires externes pour assurer une communication claire et une planification efficace des phases RUN/hypercare. - Sécurité, conformité et gestion des risques : Application des normes de sécurité, gestion proactive des risques, et respect des bonnes pratiques ITIL et méthodologies de gestion de service.

🎯 Votre mission En tant qu’expert Kyriba, vous interviendrez en tant que référent fonctionnel et technologique sur les projets de transformation de la trésorerie. Vos responsabilités incluront : Piloter et coordonner les activités du projet en lien avec les équipes métiers et IT. Animer des workshops pour recueillir les besoins et garantir l’alignement des parties prenantes. Définir et documenter les processus de trésorerie et les recommandations d’amélioration. Assurer la configuration, le suivi et la bonne intégration de Kyriba dans l’écosystème financier. Participer à la prise de décision stratégique sur les orientations technologiques. Analyser les données pour identifier des leviers d’optimisation et de performance. 🧠 Profil recherché Kyriba : maîtrise totale (certification obligatoire). Trésorerie & Cash Management : expertise confirmée. Solides compétences en Business Process Design et Requirements Analysis . Très bonne compréhension des stratégies technologiques de trésorerie . Capacité à travailler en autonomie et à fédérer une équipe autour d’objectifs communs. Anglais courant indispensable (environnement international). 💼 Conditions de mission Lieu : Paris (2 jours remote / semaine) ou full remote selon profil. Démarrage : ASAP

Contexte : En tant que Consultant(e) Technico-Fonctionnel en Moyens de paiement / Cash Management , vous intervenez auprès de notre client, un grand compte bancaire international sur une application (ETL) permettant d'isoler les usines de paiements des différents assets de reporting qui ont besoin des informations de paiements (monitoring, reporting, fraude...), ainsi que sur des projets de migration. Missions : Coordination entre les équipes projets et de l’équipe fonctionnelle (AML) Analyse les nouvelles demandes d'évolutions des projets Rédaction des spécifications fonctionnelles Mise en place les règles de mapping et de routage Transfère du besoin fonctionnel à l'équipe technique et gestion du follow up des jiras et des defects Suivi des développements Pilotage des tests des nouvelles évolutions Exécution des tests de non régression Suivi de l’avancement des mises en production Assistance fonctionnelle aux équipes métiers

Business Analyst / Designer Actuariat Comptabilité – Paiements & Trésorerie - Anglophone 📍 Courbevoie – 2j site / semaine ⏳ ASAP → Nov. 2026 💼 Assurances 🎯 Freelance indépendant only – pas d'employé ni de portage salarial 🎯 Contexte Dans le cadre du remplacement d’une solution globale de paiements (go-live en 2024), mon client renforce son équipe pour la phase hypercare / stabilisation / RUN . Mission internationale, agile, transverse avec des équipes France + Europe. 🔍 Missions clés Participation aux clôtures comptables et au suivi de la solution livrée. Gestion et qualification des anomalies (JIRA). Collecte et analyse des besoins en comptabilité / trésorerie. Tests fonctionnels , recettes, validations et reprises d’historique. Animation d’ateliers FR/EN avec métiers, IT, éditeur, équipes centrales. Suivi opérationnel du bon fonctionnement de la plateforme. #Freelance #BusinessAnalyst #DesignerFonctionnel #Comptabilité #Trésorerie #Paie #actuariat

Teksystems recherche pour l'un des ses clients grand compte un(e) Consultant Cash management adjoint (H/F) Les tâches : L’Adjoint(e) assiste le Credit Manager dans la gestion du risque client et participe activement au pilotage de la trésorerie à court terme et moyen terme. Il/elle joue un rôle clé dans le suivi des encours clients et la prévision des flux de trésorerie. 1. Suivi du risque client • Analyser la solvabilité des clients (bilans, scoring, notation interne) • Contribuer à la définition et au suivi des limites de crédit • Contrôler le respect des conditions de crédit accordées • Proposer et suivre la mise en place de garanties (assurance-crédit, garanties bancaires, etc.) 2. Gestion de la trésorerie & prévisions • Participer à l’élaboration et à l’actualisation des cash forecasts hebdomadaires et mensuels • Collecter et consolider les prévisions de flux (encaissements clients, décaissements fournisseurs, impôts, salaires…) • Contribuer à la gestion quotidienne de la trésorerie : équilibre des comptes, optimisation des positions bancaires • Suivre les placements de trésorerie excédentaire dans le respect des politiques internes • Participer à la gestion des relations bancaires (reportings, documentation, suivi des conditions) 3. Reporting & analyse • Mettre à jour et analyser les tableaux de bord de suivi du poste client et de la trésorerie • Fournir des analyses ad hoc à la Direction Financière (risque client, exposition, liquidité, etc.) • Préparer les documents nécessaires aux comités de crédit ou de trésorerie 4. Contribution aux projets transverses • Participer à l’évolution des outils de gestion du risque client et de trésorerie • Contribuer à l’harmonisation des pratiques et à l'amélioration des processus (digitalisation, automatisation) • Collaborer avec les équipes comptables, commerciales, trésorerie et contrôle de gestion

Rôle : Interagit avec les différentes lignes de métier de la trésorerie de TTE : Back office, Front office/Middle Office. Comprendre le contexte d’affaires lorsqu’il y a de nouvelles exigences d’affaires ou des problèmes de production. Suivre la mise en place des évolutions des plateformes de trésorerie (Calypso, Quantum, Themis) et à s’assurer que les dossiers sont bien clos pour les dossiers de production. Comprendre les processus de l’entreprise de trésorerie tels que décrits ci-dessous : Pour la réservation des transactions de trading : De la plateforme électronique jusqu’à l’impact sur les rapports de trading (Position, Exposition au Fx) Évaluation des risques de tous les produits concernés avec la production des rapports de sensibilité Pour le desk FX : Suivi de l’exposition au Fx et être capable d’expliquer les erreurs de calcul ou les écarts Suivi des opérations de change des Affiliés Pour le desk IR : Suivi de la gestion de la trésorerie et de la liquidité o Suivi de la liquidité de la trésorerie à travers la vue globale de la trésorerie Suivi des demandes de l’Affilié Comprendre les impacts de l’activité de trading IR sur la liquidité et être capable d’expliquer les écarts le cas échéant, le processus de validation des transactions de Back office et les processus de règlement Processus de confirmation des transactions et des événements de transactions Génération de règlements et flux comptable Compréhension et suivi des activités de BO, y compris les transactions de BO, la gestion des frais, les règlements pour le suivi des liquidités, y compris POBO et COBO Activités de gestion de trésorerie connexes avec dépôts de crédit et de nantissement- Gestion des comptes bancaires Processus transverses Risque de marché Risque en gestion des garanties Analytique de trésorerie, Services financiers, Opérations de support client, MySQL

Description du poste : Pour un acteur industriel significatif, nous recherchons un Directeur Administratif et Financier capable d'assurer la continuité et le pilotage global de la fonction finance sur un périmètre multisite. Enjeux de la mission : Garantir la fiabilité financière du site, piloter le reporting, sécuriser la trésorerie, assurer la conformité comptable et fiscale et accompagner la direction dans le pilotage économique. Responsabilités : • Produire le reporting mensuel et les KPI clés • Superviser la comptabilité, les clôtures et les inventaires • Piloter la trésorerie, le BFR et les forecasts • Établir la liasse de consolidation et cadrer les intercos • Gérer les obligations fiscales locales et Groupe • Préparer budget, PMT et analyses de performance • Accompagner les équipes industrielles sur les coûts et marges • Faire respecter les procédures et le contrôle interne • Encadrer et animer l'équipe finance Pré-requis : - Expérience de DAF / RAF en industrie - Anglais courant (indispensable) - Expérience significative en industrie automobile (obligatoire) - Mission basée autour de Beauvais (présentiel uniquement)

CONSULTANT(E) TECHNICO-FONCTIONNEL(LE) & DEVELOPPEUR(EUSE) CONFIRME(E) CONTEXTE ET ENJEUX Notre client souhaite renforcer son équipe IT Finance afin d'accompagner la croissance de ses activités. Le(la) prestataire retenu(e) interviendra dans une équipe constituée d'une responsable et de deux technico-fonctionnels qui assurent la maintenance applicative et les évolutions de plusieurs applications, principalement sur la remontée du chiffre d'affaires et de trésorerie. DESCRIPTIF DE LA MISSION La mission s'articulera autour de 2 axes principaux : • Maintenance évolutive et corrective sur les applications du pôle o Analyse d'impacts o Rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques o Développement le cas échéant (back up des 2 autres ressources) o Recette technique o Suivi des mises en production (préparation, planification, support) o Veille technologique • Récurrent (support niveau 2 des incidents de production) : analyse (contact téléphonique avec utilisateurs en magasin si nécessaire) avec recherche des solutions de contournement ou planification de correctifs Au besoin et en fonction des disponibilités, il pourra aussi intervenir en support sur d'autres applications connexes (RPA, Application Trésorerie centrale, …)