Trouvez votre prochaine offre d’emploi ou de mission freelance Cash Management à Paris

Descriptif du poste Dans le cadre du renforcement de notre équipe finance, la mission porte sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilisation des flux financiers, l'amélioration continue des flux financiers et l'amélioration continue des processus comptables et de cash management. Trésorerie Gérer la trésorerie quotidienne (suivi des soldes, position de trésorerie, prévisions court et moyen terme) Élaboration et fiabilisations des prévisions de trésorerie et les cash-flows Réalisation des rapprochements bancaires Suivi des encaissements clients et les décaissements fournisseurs Optimisation des flux de trésorerie et contribution à la réduction des délais de paiement Gérer les relations bancaires (flux, autorisations, moyen de paiement) Mise en place et amélioration des outils de suivi de trésorerie et de reporting