Offre d'emploi Spécialiste comptabilité assurance Fixed Income IFRS/GAAP - F/H

Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un(e) spécialiste de la comptabilité assurance sur instruments de taux. Le poste n'est pas en front office. Il est centré sur la fiabilité de la donnée comptable, le traitement des exceptions et l'amélioration continue des processus.

Vos missions :
- Contrôler et vérifier les écritures comptables sur les obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, taux variable, zéro-coupon, fixed to float).
- Valider les calculs de book value et de book yield, ainsi que l'amortissement des primes et décotes.
- Vérifier les plus ou moins-values latentes et réalisées (UGL / RGL).
- Réaliser des contrôles quotidiens ou périodiques sur les positions : coupons courus, intérêts, rendements, amortissements.
- Appliquer les principes IFRS et GAAP pour classer, évaluer et présenter les instruments de taux.
- Réconcilier le référentiel comptable avec les outils internes et les données de référence externes.
- Identifier, documenter et analyser les anomalies, puis piloter leur résolution avec les parties prenantes.

Une présence partielle sur site est prévue. Vous rejoignez Ingéniance en CDI cadre et intégrez notre communauté d'experts finance et assurance.

Ref : O-LDPJF