Mission freelance Senior Investment Operations Reconciliation Analyst – Asset Management

Objectif de la mission

Dans le cadre d’un programme stratégique de rapprochement et d’intégration entre deux environnements de gestion d’actifs, la mission consiste à contribuer à la fiabilisation et à la convergence des données de position keeping au sein du département Investment Operations.

L’objectif est d’assurer la cohérence, l’exhaustivité et la qualité des données entre deux systèmes de gestion de portefeuille, tout en garantissant un suivi rigoureux des écarts identifiés et une communication régulière auprès du management.

Mission de l’équipe

L’équipe est responsable du contrôle, de l’analyse et de la réconciliation des données de position keeping entre deux plateformes de gestion d’actifs.

Le périmètre couvre notamment :

Les positions.

Les valorisations.

Le paramétrage des instruments financiers.

Les calculs de NAV.

Les données de portefeuille associées.

L’équipe joue un rôle central dans la sécurisation des données opérationnelles utilisées par les activités de gestion d’actifs et contribue à l’amélioration continue des processus de contrôle et de réconciliation.

1. Réconciliation quotidienne des données de portefeuille

L’équipe est responsable de l’exécution des rapprochements quotidiens entre les deux systèmes de gestion de portefeuille.

Les contrôles portent sur l’ensemble des composantes du position keeping afin de garantir une parfaite cohérence des données entre les environnements concernés.

2. Analyse et résolution des écarts

L’équipe est responsable de l’identification, de la documentation et de l’investigation des anomalies détectées lors des rapprochements.

Les écarts peuvent notamment concerner :

Les différences de valorisation.

Les anomalies de paramétrage des instruments financiers.

Les écarts d’accruals.

Les incohérences de positions.

L’équipe assure le suivi des actions correctrices avec l’ensemble des parties prenantes concernées jusqu’à leur résolution.

3. Amélioration continue des processus

L’équipe contribue à l’optimisation des workflows existants afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des activités de contrôle et de réconciliation.

Elle participe à l’identification des axes d’amélioration et à la mise en œuvre de solutions permettant de renforcer la qualité et la productivité des opérations.

4. Reporting et pilotage de l’activité

L’équipe est responsable de la production et de la diffusion d’indicateurs de suivi ainsi que de reportings récurrents à destination du management.

Ces reportings permettent de mesurer l’avancement des travaux, le niveau de qualité des données et le suivi des anomalies identifiées.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

Réaliser les rapprochements quotidiens des données de position keeping entre les deux systèmes de gestion de portefeuille.

Analyser les écarts identifiés et conduire les investigations nécessaires.

Documenter les anomalies et coordonner leur résolution avec les différentes parties prenantes.

Produire les KPI et reportings récurrents à destination du management.

Participer à l’amélioration continue des processus opérationnels de réconciliation.

Contribuer à la sécurisation et à la fiabilisation des données de portefeuille.