Offre d'emploi Analyste Investment Operations - Asset Management

Dans le cadre du programme Globe (au sein d’une grande société de gestion d’actifs), au sein de l’équipe Investment Operations - Mandate Accounting, assurer le support à la production de l’activité BAU (Business As Usual) pour la comptabilité des mandats internes durant la période de production.

L’équipe Mandate Accounting est chargée de valider les données disponibles dans un outil de tenue de positions (Position Keeping Tool) : suivi et validation des valorisations de portefeuilles des clients institutionnels (mandats) aux dates de reporting ; publication des valorisations vers les applications aval ; contrôle de la cohérence des valorisations des mandats par rapport à un benchmark de référence ; investigation et analyse des erreurs remontées dans les rapports de contrôle.

• Produire dans les délais le processus hebdomadaire et mensuel de valorisation des portefeuilles dans le système de gestion de portefeuille (Aladdin).

• Coordonner les échanges avec les différentes équipes de reporting et les autres parties prenantes afin de garantir une production fiable et dans les délais.

• Veiller à ce que tout retard ou incident soit communiqué de manière appropriée.

• Appliquer le dispositif de contrôle défini afin de garantir une production de haute qualité.

• Contribuer activement à la résolution de tout point bloquant, au sein de l’entité ou avec d’autres entités, afin d’éviter qu’un sujet en suspens ne perturbe l’activité quotidienne.

• Escalader au responsable d’équipe tous les incidents critiques.

• Résolution proactive et durable des problèmes.

• Enregistrement des incidents pour analyses complémentaires et plans d’action en coordination avec l’équipe data.

• Communication au responsable d’équipe des incidents récurrents ayant un impact sur l’efficacité opérationnelle et le niveau de risque.