Mission freelance Senior Investment Operations Consultant – Mandate Accounting

Objectif de la mission

Dans le cadre du programme Globe, au sein de l'équipe Investment Operations – Mandate Accounting, la mission vise à renforcer les capacités de production et de contrôle des activités de valorisation des portefeuilles institutionnels.

L'équipe Mandate Accounting est responsable de la validation des données disponibles dans l'outil de Position Keeping, du contrôle des valorisations de portefeuilles, de la diffusion des données vers les applications consommatrices et de l'analyse des anomalies détectées au travers des différents dispositifs de contrôle.

L'objectif principal est de garantir la production dans les délais des valorisations hebdomadaires et mensuelles, tout en assurant un niveau élevé de qualité, de fiabilité et de cohérence des données financières utilisées par les différentes parties prenantes.

L'équipe intervient sur plusieurs domaines clés :

1. Production des valorisations de portefeuilles

L'équipe est responsable de la production des cycles de valorisation des portefeuilles institutionnels aux différentes échéances de reporting.

Les activités couvrent notamment :

• La production des workflows hebdomadaires et mensuels de valorisation au sein de la plateforme Aladdin.

• La validation des données de portefeuille disponibles dans les outils de référence.

• La publication des valorisations vers les applications et systèmes aval.

• Le respect des délais de production et des engagements opérationnels.

2. Contrôle et validation des données financières

L'équipe est en charge d'appliquer le cadre de contrôle défini afin de garantir la qualité des données produites.

Les activités comprennent notamment :

• Le contrôle de cohérence et de plausibilité des valorisations produites.

• La comparaison des résultats avec les benchmarks de référence.

• L'identification des écarts et anomalies détectés lors des contrôles.

• L'analyse détaillée des résultats afin de qualifier les incidents potentiels.

3. Gestion des incidents et remédiation opérationnelle

L'équipe assure la prise en charge et le suivi des problématiques pouvant impacter les activités de production.

Les responsabilités incluent :

• L'investigation des anomalies identifiées dans les rapports de contrôle.

• La coordination avec les différentes équipes concernées pour résoudre les incidents.

• Le suivi des actions correctrices jusqu'à leur résolution complète.

• L'escalade des incidents critiques auprès du management lorsque nécessaire.

• La mise en œuvre d'actions visant à prévenir la récurrence des incidents.

4. Coordination transverse et amélioration continue

L'équipe travaille en étroite collaboration avec les équipes de reporting, les équipes data et les autres parties prenantes impliquées dans la chaîne de production.

Les objectifs sont les suivants :

• Garantir une communication proactive sur les risques, retards ou points de blocage.

• Contribuer à l'amélioration continue des processus opérationnels.

• Participer à la documentation et au suivi des problématiques récurrentes.

• Favoriser la mise en œuvre de solutions pérennes permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des données.