Mission freelance Consultant Reporting Réglementaire OPC | Rapports Annuels, Contrôles & Diffusion

Mission de l’équipe :

Assurer la production, le contrôle, la validation et la diffusion des rapports annuels des OPC dans le respect des exigences réglementaires et des délais impartis.

L’objectif est de sécuriser l’ensemble du processus de production, depuis l’identification du périmètre des fonds jusqu’à la mise à disposition des états réglementaires certifiés ou attestés auprès des clients.

1. Préparation des arrêtés et collecte des informations

La mission est responsable de préparer le périmètre des fonds à traiter lors de chaque arrêté.

Elle intervient notamment sur les activités suivantes :

1. Éditer le périmètre des fonds concernés par chaque arrêté.

2. Gérer les demandes de politiques de gestion auprès des gérants.

3. Rechercher sur Bloomberg les différents éléments nécessaires aux commissaires aux comptes, notamment les deltas et les cours.

4. Vérifier l’exhaustivité des informations juridiques relatives aux OPC, notamment les profils d’investissement, stratégies d’investissement et changements intervenus.

5. Maintenir à jour le référentiel associé.

2. Production et contrôle des rapports annuels OPC

La mission assure le retraitement et le contrôle des différentes données nécessaires à l’élaboration des rapports annuels.

Elle est notamment responsable :

• Du retraitement des tableaux de risques.

• De la ventilation de l’actif net, notamment sur les options, futures et fonds monétaires.

• Du contrôle de l’exhaustivité et de la cohérence des informations contenues dans les rapports.

• De l’élaboration finale des compositions d’actif, plaquettes et rapports annuels.

Les documents produits doivent être conformes aux exigences réglementaires avant transmission aux commissaires aux comptes.

3. Validation et gestion des corrections

La mission assure le suivi du processus de validation jusqu’à l’obtention des validations attendues, dans le respect des échéances réglementaires et internes.

Elle prend également en charge rapidement les éventuelles corrections demandées par les commissaires aux comptes et sécurise leur bonne prise en compte dans les documents définitifs.

4. Diffusion des rapports

Une fois les rapports validés, la mission est responsable de leur diffusion finale auprès des clients via le portail dédié.

Elle vérifie également la bonne mise à disposition des états réglementaires certifiés ou attestés.

Prestations demandées

En termes de responsabilités principales, la mission devra prendre en charge les activités suivantes :

• Piloter le périmètre des OPC à traiter à chaque arrêté.

• Collecter les politiques de gestion et les informations nécessaires auprès des différentes parties prenantes.

• Rechercher et contrôler les données financières nécessaires sur Bloomberg.

• Retraiter les tableaux de risques et les ventilations d’actif net.

• Contrôler l’exhaustivité des informations juridiques relatives aux OPC.

• Produire les compositions d’actif, plaquettes et rapports annuels.

• Assurer le suivi des validations dans les délais réglementaires et internes.

• Prendre en charge les corrections demandées par les commissaires aux comptes.

• Contrôler les rapports définitifs avant diffusion.

• Assurer la diffusion finale des rapports et vérifier la mise à disposition des états réglementaires certifiés ou attestés.

Livrables attendus

• Rapports annuels OPC validés et diffusés.

• Tableaux de risques et ventilations d’actif net retraités.

• Référentiel associé maintenu à jour.

Secteur d’activité : Asset Management / OPC

Calendrier : du 05/10/2026 au 04/10/2027