Mission freelance Consultant fund accounting & transfer agency | fonds luxembourgeois
Paris
Mon Consultant Indépendant
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Objectif de la mission :
La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.
La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.
1. Fund Accounting
Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :
· Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash.
· Calculer et enregistrer les frais de gestion.
· Réaliser les rapprochements de positions.
· Produire les états comptables à destination des clients.
· Produire les Capital Account Statements.
· Assurer le suivi des audits.
2. Transfer Agency
La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :
· Réaliser l'onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg.
· Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.
· Suivre et réaliser le paiement des distributions.
· Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.
3. Support au contrôle financier des fonds
Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :
· Produire les notices d'appels de fonds.
· Produire les notices de distribution.
· Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs.
· Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.
Prestations demandées :
La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :
· Comptabilité opérationnelle des fonds.
· Gestion des opérations investisseurs.
· Tenue du registre investisseurs.
· Production des documents financiers à destination des investisseurs.
· Suivi des appels de fonds et distributions.
· Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.
Profil recherché
La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :
· Comptabilité opérationnelle des fonds.
· Gestion des opérations investisseurs.
· Tenue du registre investisseurs.
· Production des documents financiers à destination des investisseurs.
· Suivi des appels de fonds et distributions.
· Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.
Expertises : Fund Accounting, Transfer Agency, Comptabilité de fonds luxembourgeois, Tenue de registre investisseurs, Capital Account Statements, Appels de fonds, Distributions, Calculs d'égalisation investisseurs, Suivi des audits
Environnement de travail
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