Mission freelance Senior NAV & Financial Reporting Controller

Objectif de la mission

Mission de l’équipe :

L’équipe est responsable du contrôle de dernier niveau des valorisations (VL) et des états financiers, ainsi que de la coordination des audits et des distributions.

Son objectif est de garantir la qualité, la fiabilité et la cohérence des productions financières, tout en assurant le respect des délais réglementaires et opérationnels auprès des différentes parties prenantes.

L’équipe intervient comme dernier niveau de contrôle avant diffusion des livrables financiers et assure la coordination entre les équipes comptables, les clients et les commissaires aux comptes.

1. Contrôle et validation des valorisations et états financiers

L’équipe est responsable du contrôle final des valorisations (VL) et des états financiers avant leur diffusion.

Dans ce cadre, elle assure notamment les activités suivantes :

Procéder aux différents contrôles comptables en s’appuyant sur l’outil de contrôle automatique Wasabi.

Assurer la bonne matérialisation des contrôles dans Wasabi au travers de commentaires clairs, précis et exploitables.

Réaliser les contrôles de cohérence et les analyses nécessaires sous l’angle du contrôle financier.

Garantir la qualité et la fiabilité des valorisations ainsi que des rapports financiers produits.

Contribuer à l’amélioration continue des processus de contrôle en mettant en place des indicateurs de suivi liés aux erreurs récurrentes.

Participer à l’amélioration de la qualité des travaux comptables en identifiant les axes de sécurisation des processus.

2. Planification et coordination des audits et distributions

L’équipe est responsable de la préparation, de la coordination et du suivi des campagnes d’audit et des dossiers de distribution.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

Construire et piloter les plannings d’audit en coordination avec les commissaires aux comptes, les clients et les équipes de production.

Anticiper les échéances de production et sécuriser le déroulement des audits.

Assurer le respect des délais de transmission des justificatifs et des réponses attendues par les clients et les commissaires aux comptes.

Coordonner les échanges entre les différentes parties prenantes afin de garantir la fluidité des opérations.

Veiller à la qualité des dossiers d’audit et des dossiers de distribution.

Participer à la sécurisation des processus et à l’amélioration continue de l’organisation des campagnes d’audit.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les deux piliers suivants :

Contrôle et validation des valorisations et états financiers.

Coordination et supervision des audits et distributions.

En termes de responsabilités principales attendues à court terme, la mission devra prendre en charge les activités suivantes :

Réaliser les contrôles de dernier niveau sur les valorisations et états financiers.

Documenter et formaliser les contrôles réalisés dans l’outil Wasabi.

Analyser les écarts et anomalies détectés lors des contrôles.

Mettre en place et suivre des KPI de qualité relatifs aux erreurs récurrentes.

Construire et suivre les plannings d’audit avec l’ensemble des parties prenantes.

Coordonner les échanges entre les équipes comptables, les clients et les commissaires aux comptes.

Garantir la qualité et le respect des délais des audits et distributions.

Participer à l’amélioration continue des processus de contrôle financier.

Secteur d’activité : Asset Management