Mission freelance Senior Fund Accountant Private Markets

Objectif de la mission

Dans le cadre du renforcement de ses activités de comptabilité de fonds non cotés, notre client recherche un consultant spécialisé en Fund Accounting Private Markets afin d'assurer la gestion comptable et les opérations de valorisation d'un portefeuille de fonds investis en Private Equity, Real Estate et Private Debt.

La mission s'inscrit dans un environnement exigeant nécessitant une forte rigueur opérationnelle, une excellente maîtrise des processus comptables de fonds ainsi qu'une capacité à interagir avec de multiples parties prenantes internes et externes.

Mission de l'équipe

L'équipe est responsable de la production comptable, de la valorisation et du contrôle des fonds non cotés sous gestion.

Elle garantit la fiabilité des données comptables, le respect des calendriers de production, la qualité des valorisations et la conformité des livrables réglementaires et financiers à destination des différentes parties prenantes.

L'activité couvre l'ensemble du cycle de vie comptable des fonds ainsi que la préparation des arrêtés périodiques et des clôtures annuelles.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

1. Préparation des arrêtés et coordination des valorisations

Le consultant sera en charge de l'organisation et du suivi des processus de valorisation des fonds dont il assure la gestion.

Les principales responsabilités incluent :

• Mise en place et suivi du calendrier de valorisation avec les différents interlocuteurs concernés.

• Coordination des échanges avec les clients et parties prenantes.

• Réalisation des relances nécessaires afin de garantir le respect des délais de production.

• Mise en œuvre des procédures d'escalade en cas d'informations manquantes ou bloquantes.

• Préparation des dossiers d'arrêtés et de clôture.

2. Gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Markets

Le consultant assurera la gestion quotidienne de la comptabilité d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Les responsabilités incluent notamment :

• Enregistrement de l'ensemble des mouvements titres et cash.

• Application des opérations sur titres à leur date effective.

• Création et gestion des valeurs non réglementées (immeubles, titres de participation, etc.).

• Rapprochement des positions avec les différents dépositaires et intervenants.

• Analyse, traitement et justification des suspens sur les positions cash et titres.

• Calcul et comptabilisation des frais de gestion manuels fixes.

• Contrôle des valeurs liquidatives des portefeuilles sous responsabilité.

• Maintien et justification des prix et cours utilisés dans le cadre des valorisations.

3. Clôtures comptables et reporting financier

Le consultant participera à l'ensemble des travaux de clôture et de production financière.

Les principales activités comprennent :

• Préparation des dossiers d'arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et dépositaires.

• Élaboration des états financiers annuels et des annexes comptables.

• Production et mise à disposition des éléments requis pour les audits.

• Alimentation continue des indicateurs de suivi et KPI de l'activité.

4. Coordination et relation avec les parties prenantes

Le consultant assurera un rôle central de coordination avec l'ensemble des interlocuteurs impliqués dans la gestion des fonds.

À ce titre, il sera amené à :

• Interagir avec les gérants, équipes Middle Office, équipes support et autres parties prenantes.

• Répondre aux demandes opérationnelles et managériales dans les délais attendus.

• Contribuer à l'amélioration continue des processus et de la qualité de service.