écart lors du rapprochement bancaire
Malgré une quinzaine de relectures de mes écritures comptables, je me retrouve au 31/12 avec un écart de 0.50 € entre mes écritures pointées dans Ciel, et mon solde du dernier relevé bancaire de l'année civile 2007.
J'ai beau pointer et repointer, impossible d'identifier l'erreur.
Si je laisse comme cela, cet écart va me poursuivre les années suivantes en comptabilité.
Dois-je passer une OD au 31/12 et si oui, sous quelle dénomination?
Merci par avance de vos conseils.
Bonne journée à tous.
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012le plus simple est de passer les 0.5€ en prelevement perso[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012Merci Matar.
Dans ce cas, que dois-je mettre comme poste de trésorerie? car ces 50 cts ne figureront pas sur mes relevés bancaires...[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
- Utilisateur suppriméBonjour,
Il ne devrait pas y avoir d'écart dans un rapprochement bancaire, car ils peuvent cacher diverses erreurs, le plus simple c'est de retrouver la différence, c'est probablement une différence de montant entre un chèque émis et le montant réellement encaissé ou quelque chose comme ça, le rapprochement doit se faire par le montant en plus de la référence de la pièce. Si vous trouvez la différence et qu'il s'agit d'un écart de paiement vous pourrez le passer en 65 ou 75 par le crédit ou débit de la banque.
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012
Je sais bien.... si j'avais enregistré mes écritures au fur et à mesure, j'aurais été alertée bien avant, je l'admets.Basam95 a écrit : Bonjour,
Il ne devrait pas y avoir d'écart dans un rapprochement bancaire, car ils peuvent cacher diverses erreurs, le plus simple c'est de retrouver la différence, c'est probablement une différence de montant entre un chèque émis et le montant réellement encaissé ou quelque chose comme ça, le rapprochement doit se faire par le montant en plus de la référence de la pièce. Si vous trouvez la différence et qu'il s'agit d'un écart de paiement vous pourrez le passer en 65 ou 75 par le crédit ou débit de la banque.
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Je pense avoir fait une erreur de saisie c'est pourquoi je pointe et repointe depuis trois semaines mais je ne trouve pas l'erreur, j'ai toujours en comptabilité 50cts de plus qu'en banque.... je vais continuer à chercher.
Si je ne trouve toujours pas d'ici la fin du mois, je ferai comme vous le préconisez.
Merci beaucoup.
PS : je n'ai pas trouvé de poste 65 ou 75 dans Ciel, cela correspond à quel type d'écriture svp?[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012Me revoilà,
Bon, alors, il semblerait que l'erreur ait eu lieu en décembre 2006 et cela ne m'a pas sauté aux yeux parce que mon solde ne correspondait de toutes façons pas au solde du relevé bancaire car toutes les opérations n'étaient pas encore passées, certaines n'étant apparues que sur le relevé de janvier.
Le fait est que j'ai reporté mon solde de 2006 lorsque j'ai débuté la comptabilité de 2007, j'ai donc bien évidemment répercuté le fameux écart.
Que dois-je faire?[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
- Utilisateur suppriméBonjour,
Passez la différence en OD, selon le sens de la différence (en plus ou en moins dans votre compte banque) en D/ 6718 et C/ 5120 ou C/ 7718 et D/ 5120.
Vous ajoutez les zéro qui manquent à la fin des comptes, les logiciels de compta utilisent un nombre de chiffre différent.
Si les comptes n'existent pas leur intitulé est le suivant :
6718 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion
7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion.
les comptes exceptionnels devant être détaillés pensez à garder ou noter l'objet de cette régularisation.
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012Merci de votre aimable collaboration Basam95.
Je vais donc suivre vos suggestions.
Dans mon logiciel, les postes concernés sont sous un numéro différent mais grâce à l'intitulé j'ai pu les retrouver.
Je serai plus rigoureuse à l'avenir...[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
- Utilisateur suppriméDe rien, bon courage.
Bien cordialement - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 27267Nombre de likes : 535Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Attention : Cela n'est possible que si le rapprochement se fait par compte. Si le rapprochement se fait par journal, il faut passer la régularisation au 1er janvier dans la banque.Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012
Bonjour hmg et merci de votre intervention.hmg a écrit : Bonjour,
Attention : Cela n'est possible que si le rapprochement se fait par compte. Si le rapprochement se fait par journal, il faut passer la régularisation au 1er janvier dans la banque.
Au 1er janvier 2007, j'avais deux comptes bancaires, chaque compte est pointé individuellement et possède donc un réel et un pointé.
L'erreur est de 50 centimes d'euro et est donc apparue sur l'un des comptes dès le mois de janvier (j'ai un solde pointé supérieur de 50 centimes au solde du relevé bancaire au 31/12/2006).
Je passe donc une écriture de régularisation, dans la banque concernée, au 1er janvier 2007 dans le poste indiqué par basam95, c'est cela?
Merci par avance[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
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hmg
Nombre de posts : 27267Nombre de likes : 535Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Oui.Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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Aurelien
Nombre de posts : 4592Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012
Merci beaucoup et bonne journée!hmg a écrit : Bonjour,
Oui.[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
