Mission freelance Analyste Trésorerie Finance

Support et back-up du Treasury Analyst pour la gestion du cash des entités du groupe ainsi que garantir la liquidité suffisante pour les besoins opérationnels en liaison avec le Treasury Financing Analyst.

Support et back-up sur la production des reportings de prévisions de trésorerie, les révisions associées ainsi que l'analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels.

Support et back-up sur la coordination des cycles mensuels de compensation des paiements intragroupes avec l'équipe comptable et le centre de services partagés (CSP) Trésorerie basé en Inde.

Contribution à la rédaction des modes opératoires pour le périmètre défini.

Être le point de contact principal pour les programmes de cartes affaires.

Administration des outils de cartes affaires (émission, renouvellement, suspension, annulation, ajustements des limites).

Gestion administrative des demandes en liaison avec les banques.

Coordination avec les partenaires bancaires pour la gestion des comptes bancaires (ouverture / clôture), la gestion KYC, la mise à jour des signataires et des pouvoirs bancaires pour les entités intégrées.

Gestion administrative de la mise en place de garanties (mise en place / modification / annulation).

Mise en place de reporting de suivi.

Suivi et analyse de la facturation des frais bancaires.