Mission freelance Contrôleur dépositaire

Orcan Intelligence recherche pour l'un de ses clients un contrôleur dépositaire.

Les principales missions du contrôleur dépositaire sont:

• Le contrôle de la conformité du dispositif organisationnel des sociétés de gestion des fonds déposés dans le cadre du suivi de l’entrée en relation via le contrôle des process des sociétés de gestion et de leurs délégataires;

• Le contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements et de la composition des actifs des fonds déposés sur tout type d’actifs;

• Le contrôle du respect des règles d’établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés avec la
réglementation et les documents constitutifs;  

• Le suivi de la remédiation des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs en conformité avec les procédures d’escalade.