Job Vacancy Dev Java Senior Finance de marché

Le périmètre fonctionnel couvert par les applications utilisées par les opérateurs Middle Office « Trade services » est très riche et comporte, entre autres, les fonctionnalités suivantes : 

• La réception au fil de l‘eau des transactions en provenance des tables de négociation d’Amundi (elles-mêmes présentes dans différentes régions du globe) sur toutes les classes d’actifs 

• La répartition des transactions en fonction de l’organisation des équipes Middle Office « Trade Services » 

• La réception et la répartition au fil de l’eau des confirmations des brokers / contreparties / compensateurs par l’intermédiaire de différents systèmes de place (CTM, Traxx, FxAll) ou en direct avec ces intermédiaires 

• Le matching automatique de ces confirmations avec nos transactions, la gestion des écarts et exceptions 

• L’envoi d’instructions, principalement au format Swift : A l’ensemble des dépositaires de nos fonds pour la tenue de compte ou pour l’exécution d’ordres OPCVM 

• A l’ensemble des comptables des fonds pour calcul de la NAV 

• Aux compensateurs pour la gestion des appels de marges 

• Aux clients externes qui ont souscrit à notre service d’exécution 

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• La mise à disposition des gérants au fil de l’eau de toutes les transactions validées dans leurs fonds 

• Le suivi du règlement / livraison des transactions sur actions/obligation/ETF/Money Market/OPCVM par l’intermédiaire de la messagerie Swift 

• L’envoi de multiples rapports (« trade capture ») à nos partenaires et aux clients de fonds en intraday ou de manière quotidienne.