Mission freelance Senior Consolidation & OneStream - Asset Management

Au sein d'une entité opérationnelle d'un grand gestionnaire d'actifs, vous participerez à la Phase 4 de développement d'une plateforme Data visant à consolider les données des filiales. Cette phase se concentre sur le P&L (les phases 1 à 3 ont porté sur les AUM). En parallèle, vous accompagnerez la holding Finance dans la migration de l'outil de consolidation de SAP BFC vers OneStream.

• Déterminer le périmètre de consolidation dans deux normes de reporting.
• Définir et valider les retraitements IFRS et prudentiels (Solvabilité 2) pour les entités consolidées.
• Effectuer la consolidation des entités ad hoc.
• Valider les liasses de consolidation et passer les écritures top conso afférentes.
• Élaborer les états financiers consolidés (IFRS / prudentiel S2) : bilan, compte de résultat, résultat global, TFT, annexes, tableau de variation des capitaux propres.
• Réaliser des revues analytiques des postes des états financiers et des variations de capitaux propres.
• Rédiger et diffuser les instructions de consolidation dans les deux référentiels de reporting.
• Contribuer au pilotage du projet (planning, risques, dépendances) et à l'accompagnement au changement dans le cadre de la migration vers OneStream.

• OneStream (cible) ; SAP BFC (outil actuel - migration).
• Plateforme Data groupe (phase orientée P&L, précédentes sur AUM).

• +9 ans d'expérience en consolidation comptable au sein de groupes financiers / asset management.
• Maîtrise des référentiels IFRS et Solvabilité 2.
• Pratique confirmée des liasses, écritures top conso, états financiers consolidés.
• Expérience de migration d'outil de consolidation et de pilotage de projet ; OneStream requis (exposition à SAP BFC appréciée pour la bascule).
• Connaissance du secteur Asset Management.
• Soft skills : autonomie, rigueur, sens du service, capacité à embarquer les parties prenantes (finance, IT, filiales).