Mission freelance Senior Asset Management Middle Office Transformation Consultant | Reconciliations & Data Quality

La mission s'inscrit au sein de l'équipe Middle Office Reconciliations d'un acteur majeur de l'Asset Management, avec pour objectif de concevoir, déployer et optimiser les processus opérationnels liés aux réconciliations, tout en accompagnant des projets de transformation et d'amélioration de la qualité des données.

L'équipe intervient sur l'évolution des processus Middle Office, la mise en place de nouveaux dispositifs de réconciliation avec les partenaires externes ainsi que sur un projet stratégique visant à garantir la cohérence des données entre plusieurs systèmes de gestion de portefeuille.

L'équipe est responsable de la définition et de la mise en œuvre des processus cibles afin d'accompagner les évolutions opérationnelles du Middle Office.

Les principales activités consistent à :

Mettre en place les processus de réconciliation avec de nouveaux dépositaires et clearing brokers.

Coordonner les échanges avec les prestataires externes afin d'aligner les formats de données, les fréquences de reporting et les modalités opérationnelles.

Participer au paramétrage du Portfolio Management System afin d'accompagner les nouveaux processus.

Contribuer à l'amélioration continue des processus opérationnels du Middle Office Reconciliations.

L'équipe pilote un projet visant à harmoniser les données entre plusieurs systèmes de gestion de portefeuille afin de garantir la cohérence des positions, valorisations et référentiels.

Les principales activités consistent à :

Réaliser quotidiennement les rapprochements entre les différents systèmes afin d'identifier les écarts de positions, de valorisations ou de paramétrage des instruments.

Analyser les causes des anomalies identifiées, notamment les opérations sur titres, les écarts de prix, les différences de traitement ou les erreurs de comptabilisation.

Qualifier, documenter et enregistrer les incidents dans l'outil de suivi dédié.

Piloter la résolution des anomalies en coordination avec les équipes Middle Office, IT et les différentes parties prenantes.

Produire les indicateurs quotidiens et hebdomadaires de qualité des données et assurer le reporting auprès du management.

L'équipe est responsable de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués afin de garantir la bonne exécution des projets et des activités de réconciliation.

Les principales responsabilités consistent à :

Coordonner les échanges avec les dépositaires, clearing brokers, administrateurs de fonds et autres prestataires externes.

Assurer le suivi des plans d'actions jusqu'à la résolution complète des anomalies.

Faciliter la collaboration entre les équipes métiers, IT et les partenaires externes.

Accompagner les projets de transformation du Middle Office dans un environnement Asset Management.


Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les deux axes suivants :

Conception et mise en œuvre des processus opérationnels Middle Office.

Pilotage du projet de qualité des données et coordination des remédiations.

En termes de responsabilités principales attendues à court terme, la mission devra prendre en charge les activités suivantes :

Concevoir et déployer les nouveaux processus de réconciliation avec les dépositaires et clearing brokers.

Coordonner les échanges avec les partenaires externes et les équipes internes.

Participer au paramétrage du Portfolio Management System.

Réaliser les rapprochements quotidiens entre les différents systèmes de gestion de portefeuille.

Analyser les écarts, identifier leurs causes et piloter leur résolution.

Assurer le suivi des incidents et des plans d'actions.

Produire les KPI quotidiens et hebdomadaires relatifs à la qualité des données.

Contribuer aux projets de transformation et de migration du Middle Office.