Mission freelance Consultant Fund Accountant | Private Markets, Private Equity, Real Estate & Private Debt

Mission de l’équipe :

Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

L’objectif est d’assurer la tenue comptable des portefeuilles, la préparation des arrêtés, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances.

1. Préparation et pilotage des arrêtés

La mission comprend la préparation et le suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité.

Les principales activités sont les suivantes :

• Mettre en place et suivre les calendriers de valorisation avec les interlocuteurs concernés.
• Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus.
• Sécuriser la qualité et le respect des échéances de production.
• Mettre en œuvre les escalades nécessaires en cas d’informations manquantes.

2. Gestion comptable des fonds Private Markets

La mission assure la gestion comptable opérationnelle d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Les principales responsabilités sont :

• Enregistrer les mouvements titres et cash.
• Contrôler la bonne prise en compte des opérations sur titres à leur date effective.
• Assurer la prise en compte comptable des actifs non cotés, notamment immobiliers et participations.
• Réaliser les rapprochements de positions et traiter les suspens sur les positions cash, titres, parts et instruments financiers.
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels fixes.

3. Valorisation, clôtures et production financière

La mission intervient également sur la sécurisation des valorisations et des productions de fin de période.

Les activités comprennent :

• Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité.
• Justifier les données de valorisation utilisées.
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture destinés aux parties prenantes concernées.
• Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d’exercice.
• Alimenter au fil de l’eau les éléments nécessaires à la production des KPI.

4. Coordination avec les parties prenantes

La mission nécessite des interactions régulières avec les différents acteurs intervenant sur les fonds.

Le consultant devra notamment :

• Coordonner les échanges avec les équipes de gestion, Middle Office et fonctions support.
• Assurer un suivi efficace des informations nécessaires aux productions comptables.
• Répondre avec réactivité aux demandes managériales.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

• Gestion comptable de fonds non cotés Private Equity, Real Estate et Private Debt.
• Préparation et sécurisation des arrêtés comptables.
• Comptabilisation et contrôle des mouvements titres et cash.
• Rapprochement des positions et traitement des suspens.
• Contrôle des valeurs liquidatives et des valorisations.
• Préparation des clôtures, états financiers et annexes comptables.
• Coordination avec les différentes parties prenantes des fonds.

Secteur d’activité : Services financiers / Private Markets

Calendrier : Démarrage ASAP pour une durée de 12 mois