Offre d'emploi Opérationnel Teneur de Registre Fonds Non Cotés (Transfer Agent) - F/H
Paris
INGENIANCE
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Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un(e) opérationnel(le) teneur de registre de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt). Vous rejoignez une équipe d'opérations dédiée aux fonds privés et intervenez sur toute la chaîne de gestion du passif, en lien avec les équipes support clients. Vos missions :
- Traiter les campagnes de souscription sur fonds FCPI, FPCI et FIP.
- Suivre les appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV : traitement comptable et cash.
- Participer aux distributions et aux rachats sur les différentes typologies de fonds.
- Traiter les transferts et cessions de parts.
- Assurer le suivi comptable (comptes bloqués, nantissement, prescription) et les réconciliations et contrôles.
- Élaborer et vérifier les IFU et reportings (attestations d'inscription en compte, relevés de portefeuille).
- Suivre les dossiers d'escalade en cas d'incident et déclarer les anomalies selon les règles qualité.
- Contribuer à l'amélioration continue de la qualité, aux KPI et aux audits de certification ISO et ISAE 3402.
Ref : O-DBRMT
Profil recherché
Vous maîtrisez le métier de Transfer Agent et la gestion du passif de fonds non cotés (FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI). Vous êtes reconnu(e) comme expert(e) dans au moins deux domaines et savez coordonner, contrôler et analyser des opérations sensibles. Rigueur, sens du contrôle, capacité d'analyse et aisance relationnelle avec les clients et les équipes sont indispensables. Formation supérieure en finance appréciée.
Environnement de travail
INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!
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