Mission freelance Analyste Middle Office - Fonds de Titrisation / Production NAV

Notre cabinet, recherche un Analyste Middle Office - Fonds de Titrisation (H/F) dans le cadre d'une longue mission.

Assurer la production de la valeur liquidative (NAV) et la gestion opérationnelle de fonds de titrisation, en lien avec les différents acteurs du cycle de vie des financements.

- Saisir et mettre à jour les données de financement dans les outils internes
- Réceptionner et instruire les opérations de règlement-livraison, transmission aux dépositaires et valorisateurs
- Assurer le suivi contractuel des crédits : garanties, covenants, commissions, marges
- Transmettre les fiches valeurs aux valorisateurs externes et des créances
- Réconcilier les positions espèces et titres avec les dépositaires, suivi des suspens
- Gérer les appels de fonds, distributions de coupons et de principal
- Instruire les paiements et suivre les opérations sur titres (OST)
- Réaliser les rapprochements mensuels sur le passif (identité des porteurs de parts)
- Suivre et gérer la trésorerie des fonds
- Conduire les circularisations auprès des agents de crédits
- Participer à la valorisation des créances et à la pré-validation des NAV
- Contrôler les balances comptables et rapports des valorisateurs externes
- Calculer les soldes de distribution et préparer les rapports de gestion
- Contribuer aux reportings investisseurs et réglementaires (AIFM, TPT, EMT, Banque de France, AMF)
- Suivre les KPI des prestataires et contribuer à la gestion des SLA et à l'évolution des outils

Livrables :
- Pré-validation et suivi des NAV
- Reportings réglementaires (AIFM, TPT, EMT)
- Rapports annuels et semestriels à destination des CAC

KPI prestataires, reporting investisseurs et déclarations AMF