Document à fournir de déclaration de CA ?

Bonjour,

Une déclaration de tva ?

Pas d’idée.

barel75 a écrit : Bonjour,

j'ai recu de ma banque pro une fiche déclarative de situation économique de ma SASU. Ils demandent notamment "la derniere déclaration de chiffre d'affaire" qui est distinct du bilan d'activité ou de la liasse fiscale.

Pourriez vous m'aider à comprendre de quel document il s'agit ?

Merci

Bonjour,

Une "déclaration du chiffre d'affaires" au sens fiscal correspond à la déclaration de TVA (car on déclare le CA/montant des recettes taxables de la période permettant de justifier la TVA collectée auprès des clients pour le compte de l'Etat). Mais vous pouvez toujours vous faire confirmer, auprès de la banque, si c'est bien ce document qu'ils attendent.

Cordialement,

Compta'2Min

https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw

Merci.
Je ne savais pas que sur la déclaration de TVA apparaissait le chiffre d'affaire annuel.
Du coup pourriez vous m'aider à trouver comment récuperer ce document sur le compte pro en ligne des impots de ma société ?
Merci

IL s'agit du formulaire CA12. Si tu as fait une déclaration annuelle de TVA en ligne, tu as du télécharger le PDF du formulaire rempli.
Sinon:
Consulter le compte (situation) => accès par impôt => TVA => déclarations

Bonjour,

Si vous fournissez une ca12, vous devez préciser que vous êtes aux encaissements si votre résultat a été calculé en creances-dettes. La banque risque de ne pas comprendre l'écart.

Merci.
Alors quand je vais dans "consulter le compte/acces par impot/TVA/Déclaration/Année 2019, j'ai une déclaration initiale du 17/07/2019 et une rectificative du 24/12/2019 et du 05/05/2020 mais sur chacune uniquement la TVA et pas de CA....

une autre piste pour trouver un document très succint mentionnant le CA et le moins d'autres éléments possibles ?
Merci

C'est sur ces documents
I TVA BRUTE
opérations non imposables
04 livraisons intracommunautaires
opérations imposables
Réalisées en France Métropolitaine
5A Taux normal 20% base

Le CA = somme lignes 04 et base 5A

Bonjour,

Vos devez aller dans :
Consulter le compte fiscal
Dans le menu horizontal dérouler « déclaration », choisir tva.
Vous avez les années qui apparaissent.
En haut de la page (tout en haut), il y a indiqué « imprimer » cliquez dessus et sur « sélection d’un lot de déclarations » vous pourrez cochez puis imprimer ce qui vous intéresse.

merci @hmg, grace à vos indications, j'ai pu trouver le document en question.
merci @mixomatose : j'ai bien un chiffre en 5A mais rien en ligne 04 et avec seulement 5A c'est en dessous de mon CA total..

Pourriez vous m'aider à trouver comment calculer ce CA total ?

Je dispose comme chiffres sur cette CA12 de :
- 5A OPÉRATIONS IMPOSABLES Taux normal 20 %
- 16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)
- 19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)
- 22 TVA DÉDUCTIBLE TOTAL (lignes 20 + 21)
- 23 IMMOBILISATIONS TVA déductible sur immobilisations
- 26 AUTRE TVA À DÉDUIRE TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)
- 28 TVA NETTE DUE : (ligne 19 - ligne 26)
- 30 Acomptes payés et/ou restant dus (Total 1 + Total 2)
- 35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)
- 49 Solde excédentaire (report de la ligne 35) 3 540
- 52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes 3 540
- 57 TVA ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15+ 22) 6 404

Pourriez vous m'aider au travers de ce document à savoir comment calculer et mettre en valeur pour la banque le CA total ?
Merci

barel75 a écrit : merci @hmg, grace à vos indications, j'ai pu trouver le document en question.
merci @mixomatose : j'ai bien un chiffre en 5A mais rien en ligne 04 et avec seulement 5A c'est en dessous de mon CA total..

Pourriez vous m'aider à trouver comment calculer ce CA total ?

Je dispose comme chiffres sur cette CA12 de :
- 5A OPÉRATIONS IMPOSABLES Taux normal 20 %
- 16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)
- 19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)
- 22 TVA DÉDUCTIBLE TOTAL (lignes 20 + 21)
- 23 IMMOBILISATIONS TVA déductible sur immobilisations
- 26 AUTRE TVA À DÉDUIRE TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)
- 28 TVA NETTE DUE : (ligne 19 - ligne 26)
- 30 Acomptes payés et/ou restant dus (Total 1 + Total 2)
- 35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)
- 49 Solde excédentaire (report de la ligne 35) 3 540
- 52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes 3 540
- 57 TVA ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15+ 22) 6 404

Pourriez vous m'aider au travers de ce document à savoir comment calculer et mettre en valeur pour la banque le CA total ?
Merci

Bonjour,

D'après vos éléments, votre CA correspond au montant de la case 5A (colonne "base ht").

Car vous ne semblez pas avoir d'autres opérations non imposables ni imposables à d'autres taux (cases 1 à 4D...) qui pourraient venir s'ajouter.

Dans votre cas, vous devriez également pouvoir retrouver le montant de la ""case 5A" dans votre compte de résultat.


Cordialement,

Compta'2Min

https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw

Ce que je trouve assez effrayant, c'est que vous semblez ne pas comprendre grand chose aux déclarations faites pour votre entreprise. Un peu comme conduire une voiture sans savoir à quoi servent les voyants et alarmes du tableau de bord.
Cela mériterait que vous vous investissiez un peu plus (à mon avis 😉 ).

Bonjour,

Compta2Min a écrit :

barel75 a écrit : merci @hmg, grace à vos indications, j'ai pu trouver le document en question.
merci @mixomatose : j'ai bien un chiffre en 5A mais rien en ligne 04 et avec seulement 5A c'est en dessous de mon CA total..

Pourriez vous m'aider à trouver comment calculer ce CA total ?

Je dispose comme chiffres sur cette CA12 de :
- 5A OPÉRATIONS IMPOSABLES Taux normal 20 %
- 16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)
- 19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)
- 22 TVA DÉDUCTIBLE TOTAL (lignes 20 + 21)
- 23 IMMOBILISATIONS TVA déductible sur immobilisations
- 26 AUTRE TVA À DÉDUIRE TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)
- 28 TVA NETTE DUE : (ligne 19 - ligne 26)
- 30 Acomptes payés et/ou restant dus (Total 1 + Total 2)
- 35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)
- 49 Solde excédentaire (report de la ligne 35) 3 540
- 52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes 3 540
- 57 TVA ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15+ 22) 6 404

Pourriez vous m'aider au travers de ce document à savoir comment calculer et mettre en valeur pour la banque le CA total ?
Merci

Bonjour,

D'après vos éléments, votre CA correspond au montant de la case 5A (colonne "base ht").

Car vous ne semblez pas avoir d'autres opérations non imposables ni imposables à d'autres taux (cases 1 à 4D...) qui pourraient venir s'ajouter.

Dans votre cas, vous devriez également pouvoir retrouver le montant de la ""case 5A" dans votre compte de résultat.


Cordialement,

Compta'2Min

https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw

Euh...

Non.

Une société commerciale doit tenir ses comptes en créances dettes.

Si tenté que la SASU de barrel75 est à l’irpp et bnc, cela ne change rien à la comptabilité.

A noter, il y a des retraitements hors bilan pour passer du résultat comptable au résultat fiscal.

hmg a écrit : Bonjour,

Compta2Min a écrit :

barel75 a écrit : merci @hmg, grace à vos indications, j'ai pu trouver le document en question.
merci @mixomatose : j'ai bien un chiffre en 5A mais rien en ligne 04 et avec seulement 5A c'est en dessous de mon CA total..

Pourriez vous m'aider à trouver comment calculer ce CA total ?

Je dispose comme chiffres sur cette CA12 de :
- 5A OPÉRATIONS IMPOSABLES Taux normal 20 %
- 16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)
- 19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)
- 22 TVA DÉDUCTIBLE TOTAL (lignes 20 + 21)
- 23 IMMOBILISATIONS TVA déductible sur immobilisations
- 26 AUTRE TVA À DÉDUIRE TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)
- 28 TVA NETTE DUE : (ligne 19 - ligne 26)
- 30 Acomptes payés et/ou restant dus (Total 1 + Total 2)
- 35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)
- 49 Solde excédentaire (report de la ligne 35) 3 540
- 52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes 3 540
- 57 TVA ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15+ 22) 6 404

Pourriez vous m'aider au travers de ce document à savoir comment calculer et mettre en valeur pour la banque le CA total ?
Merci

Bonjour,

D'après vos éléments, votre CA correspond au montant de la case 5A (colonne "base ht").

Car vous ne semblez pas avoir d'autres opérations non imposables ni imposables à d'autres taux (cases 1 à 4D...) qui pourraient venir s'ajouter.

Dans votre cas, vous devriez également pouvoir retrouver le montant de la ""case 5A" dans votre compte de résultat.


Cordialement,

Compta'2Min

https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw

Euh...

Non.

Une société commerciale doit tenir ses comptes en créances dettes.

Si tenté que la SASU de barrel75 est à l’irpp et bnc, cela ne change rien à la comptabilité.

A noter, il y a des retraitements hors bilan pour passer du résultat comptable au résultat fiscal.

Bonjour,

Effectivement, 👍
J'ai répondu à barel en le croyant EI /bnc (pourtant je viens de voir qu'il a indiqué sasu...)

PS: @barel, je suppose que vous n'avez pas opté pour la TVA sur les débits ?


Cordialement,

Compta'2Min

https://www.youtube.com/channel/UCMnsllTt8hTDZftogvMZsQw