Mission freelance Consultant Senior Comptabilité des Placements Multinormes

Au sein du Département Placements d'un acteur majeur de l'assurance, vous apportez un renfort au service de comptabilité financière pour sécuriser et fiabiliser les arrêtés et reportings en normes sociales, IFRS et Solvabilité 2 (S2). Vous intervenez en environnement exigeant, en coordination étroite avec les équipes Transactions & Middle Office, Investissements et Comptabilité.

• Réaliser des contrôles comptables rigoureux sur les opérations de placement et assurer la conformité aux normes applicables (sociales, IFRS, S2).
• Effectuer des calculs comptables complexes : valorisation, taux de rendement des actifs, ECL, PDD, contrôle de l'ASD, gestion des dérivés.
• Contribuer aux arrêtés trimestriels : mise en œuvre de calculs et contrôles, revue des états et données de gestion (balances, inventaires, journaux de production), identification des anomalies et corrections, analyse du résultat financier des placements et production des reportings afférents.
• Produire les reportings placements et annexes internes/externes en normes locales, IFRS et S2 (annexes sociales/IFRS, répartition de la juste valeur par niveaux de cotation, etc.).
• Collaborer avec le pôle Transaction & Middle Office pour garantir la fluidité et la qualité des traitements comptables.
• Travailler en coordination avec la Direction des investissements et le Département comptabilité pour une information financière fiable et conforme.

• Actifs gérés : instruments de taux (obligations toutes natures), fonds actions/obligataires/alternatifs, titrisation (ABS, RMBS), FCT, private equity, immobilier (SCI, SCPI, autres), produits structurés, dérivés (cross-currency swaps, futures, caps, options), prêts de titres, repos, etc.
• Passifs gérés : emprunts seniors et subordonnés.

• Comptabilité des placements en assurance : normes sociales / IFRS (IAS 39) / Solvabilité 2 ; la connaissance pratique d'IFRS 9 est un plus.
• Excellente maîtrise des instruments financiers (traitement comptable, environnement économique) et des calculs financiers avancés.
• Outils : SimCorp Dimension, Excel et Power BI.
• Capacité à définir des référentiels produits/activités et indicateurs, à élaborer des tableaux de bord, et à piloter la rentabilité par activité/produit (incluant analyses du coefficient d'exploitation, ratio combiné, PNB, résultats financier/technique, ROE).

• Rigueur, sens du contrôle et de la qualité des données
• Esprit d'analyse et capacité à prioriser dans des environnements exigeants
• Communication claire et collaborative avec les équipes métiers, comptables et investissement