
Le poste Gestionnaire Middle Office - Valorisations et Positions
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Notre Client, un Asset manager, recherche pour son équipe MO un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F) au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.
Vous êtes chargé de la tenue de positions et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. Vos missions seront les suivantes :
- Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs
- Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
- Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Participer aux projets structurants liés au développement de l'activité de notre Client
Profil recherché
Profil confirmé ou senior en Middle-Office avec expérience significative en tenue de positions et contrôle de NAV.
- Très bonne connaissance des OTC et instruments financiers listés
Anglais opérationnel
La maîtrise d'Excel/VBA et/ou Python sera un atout.
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Gestionnaire Middle Office - Valorisations et Positions
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