Offre d'emploi Gestionnaire Comptable Private Equity - Fonds

Préparation des arrêtés

Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge

Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal

Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante

Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette

Enregistrement de tous les mouvements titres et cash

Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective

Création de valeurs non réglementées (immeuble, titre de participations)

Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…

Calcul et enregistrement des frais de gestion manuels fixes

Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge

Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation

Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaire

Alimentation au fil de l'eau des éléments pour établir les KPI

Établissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes

Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.

Réponse rapide aux demandes managériales