Le poste COMPTABLE TRÉSORERIE
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Dans un environnement structuré et à fort volume de transactions, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie immédiatement opérationnel(le) afin d’assurer le run de trésorerie et permettre la mobilisation d’une ressource interne sur un projet stratégique.
La mission s’inscrit dans un contexte SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité et de sécurisation des paiements.
Missions principales
1. Suivi des flux bancaires
- Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants
- Affectation et contrôle des paiements émis et reçus
- Contrôle des prélèvements et virements
- Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques
2. Rapprochements bancaires
- Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume
- Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité
- Identification, analyse et correction des écarts et anomalies
- Fiabilisation des soldes de trésorerie
3. Comptabilisation des opérations
- Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées :
- paiements manuels
- opérations en devises
- rejets bancaires
- encaissements spécifiques
- Suivi et justification des comptes de trésorerie
4. Analyse, contrôle et sécurisation
- Détection des anomalies et des dysfonctionnements
- Contribution à la prévention des risques et des fraudes
- Respect des procédures internes et des règles de conformité
- Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)
Environnement technique
- SAP (FI / trésorerie)
- Kyriba (cash management, paiements, relevés bancaires)
- Interfaces bancaires (MT940, MT101, pain.001…)
- Environnement multi-banques / multi-devises
- Volumétrie élevée de transactions
Profil recherché
Formation & expérience
- Diplôme en comptabilité (BTS, DCG, DSCG ou équivalent)
- Expérience confirmée en gestion de la trésorerie comptable
- Expérience en environnement structuré ou en groupe appréciée
- Capacité à être rapidement opérationnel(le), sans nécessité de longue période d'apprentissage
Compétences clés
- Maîtrise des principes de la comptabilité de trésorerie
- Aisance dans l’utilisation des outils comptables et des systèmes d’information
- Capacité à gérer un volume important de flux financiers
- Excellente maîtrise des rapprochements bancaires
Qualités personnelles
- Rigueur et fiabilité
- Esprit d’analyse et aptitude à détecter les anomalies
- Autonomie et capacité à définir les priorités
- Discrétion et respect strict de la confidentialité des opérations financières
Conditions de la mission
- Durée : 6 mois
- Démarrage : dès que possible
- Temps plein
- Organisation du télétravail : présence sur Bordeaux les mercredis et vendredis ; les autres journées s'effectuent en présentiel
Profil recherché en priorité
- Profil orienté opérationnel, axé sur la gestion quotidienne, capable de sécuriser la trésorerie dès la début de la mission
- Profil expérimenté, sans intention de formation ou de montée en compétences
Compétences et niveau requis
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