Job position Responsable Trésorerie et Comptabilité
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Descriptif du poste
Dans le cadre du renforcement de notre équipe finance, la mission porte sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilisation des flux financiers, l'amélioration continue des flux financiers et l'amélioration continue des processus comptables et de cash management.
TrésorerieGérer la trésorerie quotidienne (suivi des soldes, position de trésorerie, prévisions court et moyen terme)
Élaboration et fiabilisations des prévisions de trésorerie et les cash-flows
Réalisation des rapprochements bancaires
Suivi des encaissements clients et les décaissements fournisseurs
Optimisation des flux de trésorerie et contribution à la réduction des délais de paiement
Gérer les relations bancaires (flux, autorisations, moyen de paiement)
Mise en place et amélioration des outils de suivi de trésorerie et de reporting
Candidate profile
Superviser ou réaliser les écritures comptables liées à la trésorerie
Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
Contribution à la fiabilité des comptes (comptabilité générale et analytique)
Participation aux audits internes et externes
Veille au respect des procédures comptables et du contrôle interne
Autres responsabilités
Participation à des projets transverses finance
Working environment
VISIAN est une société de conseil spécialisée autour de l'innovation, la conception produit et la data.
Dans un marché où les enjeux de recrutement sont clés et où le nombre de freelances est en constante augmentation, Visian a créé une entité dédiée au recrutement de freelances experts du digital et d’IT.
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Responsable Trésorerie et Comptabilité
VISIAN