Job position Expert Reporting & Data – Actifs non cotés / Fonds Illiquides / Private Equity
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Dans le cadre de l’évolution de son infrastructure outil, notre client souhaite constituer une base de données historique structurée sur un périmètre d’environ 100 actifs illiquides (fonds de dette privée, immobilier, private equity).
Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides
Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable
Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion
Formaliser une piste d’audit claire pour les organes de contrôle
Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)
Produire des reportings de suivi du portefeuille
Candidate profile
Expérience : 6 à 9 ans
Expertise :
Très bonne connaissance des actifs illiquides : Private Equity, Infrastructure, Immobilier, Dette privée
Maîtrise des outils : Excel, VBA, Access, Power Query
Idéalement : connaissance du module transaction de Simcorp Dimension
Compétences clés :
Structuration et fiabilisation de données financières
Capacité à interagir avec des sociétés de gestion
Rigueur documentaire et sens de l’audit
Working environment
Client : Groupe d’assurance vie – acteur majeur du secteur bancaire
Dans le cadre de l’évolution de son infrastructure outil, notre client souhaite constituer une base de données historique structurée sur un périmètre d’environ 100 actifs illiquides (fonds de dette privée, immobilier, private equity).
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Expert Reporting & Data – Actifs non cotés / Fonds Illiquides / Private Equity
STHREE SAS pour HUXLEY