Mission freelance Fund accountant confirme H/F - fonds alternatifs

Nous recherchons un Fund Accountant confirmé pour renforcer une équipe d'administration de fonds spécialisée dans les actifs réels et les marchés privés.

Vos missions :
- Calculer et contrôler la valeur liquidative de structures de fonds investies en immobilier, infrastructures, dette privée et private equity
- Comptabiliser les valorisations de portefeuille et les opérations investisseurs
- Identifier et remonter les risques pouvant affecter la valeur liquidative, et contribuer à leur résolution
- Revoir et valider les travaux d'autres comptables de fonds, y compris d'équipes à distance
- Suivre les indicateurs de production avec les parties prenantes internes et externes

Mission basée au Luxembourg, à temps plein, avec deux jours de télétravail par semaine.